Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.64 EUR | 427.84 | 1.73 | 9.38 | +14.87% | +1.35% | -20.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "184.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 427.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.64 EUR | 427.84 | 205.00 | 375.00 | 1.80 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’510.30 | 130’069.97 | 179’260.24 | 218’500.17 | 257’133.70 |
| Dividende | 1.94 | 2.01 | 2.07 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.36 % | 1.41 % | 1.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 10.91 | 15.37 | 19.78 | 23.95 |
| KGV | 18.27 | 13.48 | 9.57 | 7.43 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 36’000.33 | 49’101.41 | 64’958.31 | 82’749.07 | 100’649.60 |
| EBITDA in Mio. | 50’766.71 | 72’143.43 | 103’516.68 | 127’868.12 | 160’355.90 |
| Gewinn in Mio. | 24’133.57 | 33’394.17 | 47’492.72 | 62’025.87 | 76’717.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’133.57 | 33’394.17 | 47’637.52 | 62’025.87 | 76’717.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’056.92 | 41’511.07 | 59’742.28 | 80’052.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’502.65 | 29’691.30 | 41’665.11 | 54’940.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 9.19 | 13.95 | 18.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 9.09 | 12.35 | 16.44 | 22.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’666.95 | 70’875.39 | 89’303.87 | 110’576.24 | 129’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’939.91 | -99’004.95 | -85’727.25 | -76’488.00 | -71’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’720.69 | 61’239.18 | 75’687.00 | 101’566.20 | 141’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30’168.81 | 24’671.61 | 15’928.33 | 2’458.00 | 7’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 21.72 | 29.87 | 37.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | -46’407.80 | -40’868.47 | -6’622.77 | 28’193.65 | 70’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.27 | -12.76 | 0.42 | 10.46 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | 28.08 | 38.53 | 49.06 | 68.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’609.83 | 162’262.59 | 176’074.36 | 96’604.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’844.21 | 9’009.11 | 12’651.68 | 12’954.33 | 12’540.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’645.91 | 90’853.92 | 86’570.77 | 71’762.00 | 71’024.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’124.88 | 13’906.18 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 80’448.17 | 118’624.76 | 133’549.32 | 219’012.00 | 297’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’377.19 | 384’689.76 | 367’177.97 | 384’442.35 | 674’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 23.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG |