Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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20.12.2024
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.60 EUR | 478.92 | 0.89 | 21.04 | +17.82% | +0.97% | -11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "177.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 478.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.79% Aufschlag. | |
| KGV | 21.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.60 EUR | 478.92 | 72.00 | 185.00 | 1.75 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’666.77 | 64’820.64 | 73’934.48 | 86’254.90 | 98’936.60 |
| Dividende | 1.56 | 1.67 | 1.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.98 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 7.04 | 8.21 | 9.98 | 12.34 |
| KGV | 27.62 | 24.12 | 20.68 | 17.01 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 25’326.74 | 28’585.74 | 41’345.70 | 49’379.70 | |
| EBITDA in Mio. | 30’822.91 | 35’201.09 | 40’243.84 | 48’844.60 | 58’170.10 |
| Gewinn in Mio. | 17’631.39 | 20’357.38 | 23’710.52 | 30’048.60 | 36’475.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’631.39 | 20’357.38 | 23’959.24 | 30’048.60 | 36’475.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’790.84 | 25’035.41 | 29’252.71 | 37’560.70 | 45’594.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’493.63 | 17’783.75 | 22’458.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.88 | 7.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 5.24 | 6.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’687.76 | 46’066.86 | 50’976.53 | 65’590.00 | 76’353.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’094.56 | -14’828.77 | -14’573.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’741.52 | 26’378.94 | 31’475.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’008.47 | -7’710.68 | -6’496.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.70 | 11.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’502.32 | 10’758.42 | 15’582.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 3.36 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.99 | 11.56 | 19.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’182.03 | 71’598.78 | 65’319.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’237.35 | 7’900.97 | 10’874.30 | 12’159.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’959.29 | 15’343.54 | 16’040.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’136.00 | 10’058.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’142.68 | 32’137.49 | 53’231.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 155’687.00 | 167’551.10 | 187’782.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 10.12.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.12.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.24 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.24 | Oracle Buy | UBS AG |