Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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23.09.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.88 EUR | 449.21 | 1.77 | 9.48 | +15.44% | +1.35% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "149.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 449.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.88 EUR | 449.21 | 273.00 | 369.00 | 1.98 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’437.49 | 131’426.71 | 181’417.81 | 218’515.44 | 264’192.00 |
| Dividende | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.37 % | 1.41 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 11.02 | 15.46 | 19.76 | 27.84 |
| KGV | 17.75 | 13.11 | 9.34 | 7.31 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 36’234.90 | 49’440.06 | 67’975.96 | 81’233.40 | 115’195.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’375.56 | 73’587.48 | 106’419.40 | 131’970.64 | |
| Gewinn in Mio. | 24’752.35 | 33’887.59 | 48’498.93 | 63’141.67 | 87’353.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’714.37 | 33’662.34 | 48’543.31 | 63’141.67 | 87’353.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’581.12 | 42’470.09 | 60’532.75 | 82’117.18 | 108’407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’329.12 | 30’223.64 | 45’699.60 | 56’011.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.90 | 8.75 | 14.85 | 19.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 9.29 | 12.75 | 16.14 | 27.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’212.80 | 70’643.14 | 88’730.64 | 111’650.28 | 138’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92’668.44 | -112’839.49 | -86’473.00 | -74’498.00 | -93’644.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’953.39 | 71’384.22 | 85’981.71 | 98’829.75 | 144’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39’186.30 | 24’753.43 | 10’443.67 | -3’728.00 | -3’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.84 | 24.37 | 30.44 | 37.23 | 45.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -37’095.97 | -35’215.35 | -5’985.45 | 24’626.21 | 50’406.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.78 | -14.49 | 2.90 | 10.50 | 16.06 |
| Buchwert/Aktie | 27.83 | 39.58 | 51.40 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’465.20 | 169’155.87 | 171’258.26 | 94’023.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’905.20 | 9’598.45 | 11’536.11 | 12’898.33 | 10’093.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93’370.61 | 91’423.81 | 86’678.61 | 72’562.17 | 93’644.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’072.50 | 20’546.00 | 40’210.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 87’232.22 | 127’418.32 | 138’729.79 | 221’049.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 341’581.20 | 423’322.56 | 458’541.57 | 225’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 18.09.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.09.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.09.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | Oracle Buy | UBS AG |