Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 EUR | 649.35 | 1.02 | 21.22 | +20.77% | +0.88% | +29.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "142.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 649.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.77% | |
| KGV | 21.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 EUR | 649.35 | 90.00 | 345.00 | 1.40 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’268.95 | 88’791.63 | 129’847.15 | 179’579.22 | 217’121.27 |
| Dividende | 1.89 | 1.90 | 1.98 | 2.19 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.78 % | 0.81 % | 0.89 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 8.01 | 10.77 | 15.30 | 19.65 |
| KGV | 32.72 | 30.57 | 22.75 | 16.01 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 28’592.68 | 35’698.20 | 47’698.69 | 64’717.51 | 81’197.31 |
| EBITDA in Mio. | 37’053.21 | 48’839.65 | 69’823.40 | 91’907.45 | 114’496.93 |
| Gewinn in Mio. | 21’834.99 | 24’009.25 | 33’006.68 | 47’205.77 | 61’891.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’834.99 | 24’009.25 | 33’006.68 | 47’205.77 | 61’891.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’034.12 | 29’689.52 | 40’857.05 | 60’641.43 | 80’340.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’400.61 | 21’480.48 | 30’231.70 | 40’509.18 | 55’445.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.27 | 8.49 | 13.90 | 18.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.32 | 8.94 | 11.79 | 15.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’119.07 | 55’252.82 | 71’389.20 | 91’387.50 | 111’726.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’302.86 | -68’349.56 | -80’744.58 | -80’194.00 | -73’358.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’459.78 | 36’129.95 | 51’201.42 | 73’490.00 | 92’856.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45’566.07 | 20’176.34 | 17’002.07 | -1’742.00 | -1’750.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.22 | 13.37 | 16.06 | 26.10 | 33.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -25’514.59 | -32’215.03 | -26’909.29 | -1’007.87 | 30’476.14 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.08 | -16.92 | -13.52 | -0.59 | 8.85 |
| Buchwert/Aktie | 15.54 | 24.95 | 34.10 | 49.70 | 68.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 104’449.81 | 137’093.28 | 172’659.18 | 176’269.05 | 124’799.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’582.37 | 9’321.30 | 10’106.28 | 11’423.08 | 12’239.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’851.32 | 61’208.21 | 74’602.38 | 74’937.50 | 64’164.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’912.20 | 11’116.37 | 13’967.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’733.50 | 64’555.31 | 98’341.11 | 167’262.15 | 237’969.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 249’941.93 | 295’521.48 | 369’044.99 | 450’260.20 | 524’698.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 06.05.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Oracle Overweight | Barclays Capital |