Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
157.59
USD
-7.66
USD
-4.64 %
21:59:55
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 EUR | 530.03 | 1.49 | 11.77 | +16.46% | +1.09% | -0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "184.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 193.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 530.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.61% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 EUR | 530.03 | 170.00 | 375.00 | 1.69 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’491.59 | 130’002.13 | 178’974.75 | 218’500.17 | 257’133.70 |
| Dividende | 1.94 | 2.01 | 2.07 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.21 % | 1.25 % | 1.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 10.90 | 15.35 | 19.78 | 23.95 |
| KGV | 20.54 | 15.15 | 10.76 | 8.35 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 35’986.57 | 49’095.12 | 64’748.77 | 83’223.98 | 100’649.60 |
| EBITDA in Mio. | 50’662.08 | 71’943.62 | 103’555.47 | 127’868.12 | 160’355.90 |
| Gewinn in Mio. | 24’109.43 | 33’420.95 | 47’458.90 | 62’025.87 | 76’717.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’109.43 | 33’420.95 | 47’611.63 | 62’025.87 | 76’717.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’056.92 | 41’511.07 | 59’742.28 | 80’052.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’502.65 | 29’691.30 | 41’665.11 | 54’940.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 9.19 | 13.95 | 18.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 9.08 | 12.35 | 16.44 | 22.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’743.31 | 70’901.63 | 89’303.87 | 110’576.24 | 129’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’939.91 | -99’004.95 | -85’727.25 | -76’488.00 | -71’024.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’720.69 | 61’239.18 | 75’687.00 | 101’566.20 | 141’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30’168.81 | 24’671.61 | 15’928.33 | 2’458.00 | 7’788.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 21.72 | 29.87 | 37.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | -47’031.46 | -42’122.39 | -8’351.21 | 23’717.85 | 70’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.27 | -12.76 | 0.42 | 10.46 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | 28.08 | 38.53 | 49.06 | 68.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 133’609.83 | 162’262.59 | 176’074.36 | 96’604.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’926.29 | 8’859.71 | 12’651.68 | 12’954.33 | 12’540.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’645.91 | 90’853.92 | 86’570.77 | 72’013.71 | 71’024.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’124.88 | 13’906.18 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 80’448.17 | 118’624.76 | 133’549.32 | 219’012.00 | 297’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’377.19 | 384’689.76 | 367’177.97 | 384’442.35 | 674’530.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 23.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 11.06.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Oracle Buy | Deutsche Bank AG |