Procter & Gamble Fundamentalanalyse

Procter & Gamble Aktie VALOR 963896 / ISIN US7427181091

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-2.13

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16.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
146.00 EUR	391.38			0.76	21.48	+13.89%	+2.53%		+0.16%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.16%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	391.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	17.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.71% Aufschlag.
KGV	21.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.53%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
146.00 EUR	391.38	-133.00	202.00	0.22	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.22	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF AG DE0005200000
	COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039
	DOUGLAS DE000BEAU7Y1
	KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035
	MERCK KGAA DE0006599905
	UNILEVER PLC GB00B10RZP78
	CLOROX CO., THE US1890541097
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T US00206R1023
	COCA COLA US1912161007
	MERCK & COMPANY US58933Y1055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	84’843.56	87’543.81	91’110.31	94’390.05
Dividende	4.02	4.24	4.40	4.16
Dividendenrendite (in %)	2.39 %	2.52 %	2.61 %	2.47 %
Gewinn/Aktie	6.87	7.30	7.79	8.27
KGV	24.51	23.10	21.62	20.38
EBIT in Mio.	20’871.15	22’101.69	23’466.31	24’409.88
EBITDA in Mio.	23’747.23	25’122.29	26’650.09	27’529.77
Gewinn in Mio.	16’906.59	17’784.71	18’845.80	19’410.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’906.59	17’784.71	18’845.80	19’805.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’030.15	22’399.96	23’786.09	24’627.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’977.04	22’509.89	23’956.96	24’278.53
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.87	7.30	7.79	8.27
Gewinn/Aktie (reported)	6.72	7.34	7.86	8.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	43’892.89	45’656.23	47’784.21
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’908.86	-3’789.93	-4’020.52
Cashflow (Operations) in Mio.	18’905.73	21’193.70	22’813.51
Cashflow (Financing) in Mio.	-13’705.51	-15’555.05	-16’245.51
Cashflow/Aktie	7.26	8.35	9.05	9.74
Free Cashflow in Mio.	16’219.80	17’190.10	18’491.36	19’746.69
Free Cashflow/Aktie	6.44	7.22	7.73
Buchwert/Aktie	22.48	23.89	24.73	23.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	23’308.98	21’558.58	19’094.72	17’182.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’709.35	3’771.06	3’903.80	3’638.99
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	21’849.69	22’380.70	22’543.32
Eigenkapital in Mio.	54’295.47	57’608.25	58’077.10	56’602.58
Bilanzsumme in Mio.	124’171.99	127’287.77	130’254.81

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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