Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.68 EUR | 376.3 | 0.75 | 21.07 | +13.06% | +2.69% | -7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "159.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 376.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.42% Aufschlag. | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.68 EUR | 376.30 | -136.00 | 236.00 | 0.14 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’218.68 | 86’709.80 | 89’859.69 | 93’777.49 |
| Dividende | 4.00 | 4.20 | 4.38 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.67 % | 2.78 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.01 | 7.46 | 7.91 |
| KGV | 23.22 | 22.47 | 21.10 | 19.91 |
| EBIT in Mio. | 20’422.29 | 21’125.84 | 22’329.04 | 23’440.62 |
| EBITDA in Mio. | 23’268.69 | 24’136.63 | 25’484.83 | 26’725.38 |
| Gewinn in Mio. | 16’596.53 | 17’013.24 | 17’990.43 | 18’647.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’596.53 | 17’013.24 | 17’990.43 | 18’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’619.28 | 21’430.11 | 22’651.47 | 23’631.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’533.10 | 21’523.50 | 22’757.55 | 23’902.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.78 | 7.01 | 7.46 | 7.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.00 | 7.49 | 8.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’191.85 | 44’319.26 | 46’356.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’852.28 | -3’699.95 | -3’899.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’762.00 | 21’379.60 | 23’150.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’472.50 | -14’823.85 | -15’861.93 | |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.96 | 8.59 | 9.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’424.67 | 16’768.72 | 17’722.65 | 18’619.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.95 | 7.34 | |
| Buchwert/Aktie | 22.63 | 23.89 | 24.62 | 23.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’687.37 | 22’242.80 | 20’379.99 | 20’162.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’011.50 | 2’077.50 | 2’196.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’523.72 | 3’464.94 | 3’801.98 | 3’619.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’339.60 | 21’660.20 | 21’517.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’610.38 | 57’425.04 | 57’847.40 | 55’051.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’208.45 | 126’701.35 | 128’876.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.