Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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20.11.2024
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 EUR | 402.12 | 0.76 | 21.69 | +14.02% | +2.41% | -0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "165.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 402.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.83% Aufschlag. | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.00 EUR | 402.12 | -74.00 | 187.00 | 0.01 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’667.07 | 88’839.25 | 92’176.05 | 96’478.15 |
| Dividende | 4.00 | 4.17 | 4.35 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.44 % | 2.55 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.43 | 7.96 | 8.56 |
| KGV | 24.55 | 22.99 | 21.46 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 21’184.01 | 22’539.00 | 23’959.59 | 25’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’253.32 | 25’745.45 | 27’311.51 | 28’708.68 |
| Gewinn in Mio. | 17’063.08 | 18’099.46 | 19’244.24 | 19’845.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’063.08 | 18’099.46 | 19’244.24 | 19’848.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’341.47 | 22’851.10 | 24’288.45 | 25’297.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’258.95 | 23’014.88 | 24’637.12 | 25’467.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.96 | 7.43 | 7.96 | 8.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.47 | 8.03 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’533.64 | 46’571.00 | 48’759.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’710.54 | -3’809.88 | -3’948.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’569.67 | 22’530.67 | 24’230.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’096.72 | -13’508.62 | -13’774.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 8.50 | 9.18 | 10.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’388.54 | 15’533.81 | 16’950.49 | 19’409.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 7.32 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 23.00 | 24.58 | 26.44 | 25.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’523.81 | 20’663.35 | 17’591.74 | 21’550.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’291.00 | 2’341.00 | 2’393.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’750.16 | 3’814.66 | 3’933.86 | 3’826.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’326.09 | 24’051.42 | 24’786.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’675.23 | 57’731.22 | 61’273.40 | 61’051.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’801.90 | 134’470.93 | 140’807.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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