Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 EUR | 55.18 | 0.98 | 11.36 | +9.04% | +2.12% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "115.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.41% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 EUR | 55.18 | 36.00 | 256.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’616.08 | 22’502.88 | 23’281.42 | 24’420.24 | 25’649.49 |
| Dividende | 2.29 | 2.48 | 2.53 | 2.48 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.24 % | 2.27 % | 2.24 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.51 | 10.14 | 10.98 | 11.75 |
| KGV | 12.76 | 11.68 | 10.95 | 10.12 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 4’346.08 | 4’741.40 | 4’986.53 | 5’093.92 | 5’553.98 |
| EBITDA in Mio. | 6’110.15 | 6’536.50 | 6’870.24 | 7’297.50 | 7’772.74 |
| Gewinn in Mio. | 3’793.35 | 4’076.68 | 4’365.21 | 4’714.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’793.35 | 4’076.68 | 4’365.21 | 4’714.27 | 5’081.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’081.01 | 4’516.49 | 4’848.68 | 4’921.94 | 5’301.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’843.98 | 4’278.41 | 4’573.18 | 4’921.94 | 5’301.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.01 | 7.77 | 8.32 | 8.81 | 9.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’830.60 | 13’510.60 | 14’069.00 | 15’204.00 | 16’271.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’246.67 | -2’092.83 | -2’227.67 | -2’515.75 | -2’847.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’017.89 | 5’172.01 | 5’425.04 | 6’029.00 | 6’656.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -1’610.00 | -1’586.33 | -1’752.50 | -1’994.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.27 | 12.27 | 12.87 | 13.61 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’507.54 | 2’948.41 | 3’034.25 | 2’825.61 | 2’765.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.52 | 5.80 | 4.70 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 73.84 | 79.29 | 85.24 | 91.51 | 98.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’543.80 | 4’578.65 | 2’253.65 | 1’189.84 | -21.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’352.80 | 2’466.50 | 2’518.25 | 2’679.67 | 2’775.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’167.00 | 2’047.71 | 2’093.25 | 2’236.33 | 2’259.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’243.00 | 6’375.50 | 6’528.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’100.11 | 34’413.57 | 36’932.66 | 39’381.22 | 42’503.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’675.00 | 55’490.00 | 57’626.80 | 60’976.50 | 64’376.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 03.06.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |