Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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25.02.2025
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.05 EUR | 61.58 | 0.95 | 12.6 | +10.15% | +1.79% | -13.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.09% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.05 EUR | 61.58 | 34.00 | 235.00 | 0.83 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’178.29 | 23’104.24 | 24’052.02 | 25’087.17 |
| Dividende | 2.49 | 2.64 | 2.53 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.92 % | 1.84 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 9.58 | 10.33 | 11.02 | 11.89 |
| KGV | 14.35 | 13.30 | 12.47 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 4’802.31 | 5’142.71 | 5’365.88 | 5’728.10 |
| EBITDA in Mio. | 6’447.25 | 6’868.17 | 7’210.11 | 7’636.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’436.70 | 4’742.17 | 4’958.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’150.26 | 4’488.06 | 4’840.54 | 5’106.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’600.87 | 5’034.99 | 5’334.60 | 5’876.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’321.09 | 4’712.89 | 5’182.69 | 5’599.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.48 | 9.28 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’163.04 | 13’724.67 | 14’357.00 | 15’021.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’543.54 | -1’561.15 | -1’625.67 | -1’670.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’673.74 | 5’369.27 | 5’817.33 | 6’187.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.82 | -1’625.65 | -1’815.00 | -1’594.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.55 | 13.22 | 14.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’077.64 | 3’564.87 | 3’784.87 | 3’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.88 | 8.08 | 8.83 |
| Buchwert/Aktie | 71.47 | 77.35 | 83.68 | 91.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’771.62 | 2’434.51 | -536.15 | -3’575.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’340.53 | 2’414.65 | 2’538.50 | 2’576.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’861.78 | 1’866.49 | 1’881.00 | 1’839.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’968.76 | 33’539.73 | 35’972.54 | 39’165.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’691.51 | 53’889.48 | 57’055.67 | 60’147.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 27.02.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. |