Merck Aktie 412799 / DE0006599905
113.15
EUR
-10.25
EUR
-8.31 %
05.03.2026
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.25 EUR | 63.71 | 0.74 | 14.37 | +8.68% | +2.02% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "125.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.92% Aufschlag. | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.25 EUR | 63.71 | 56.00 | 222.00 | 1.09 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’171.29 | 22’035.80 | 23’200.24 | 24’428.67 | 25’619.50 |
| Dividende | 2.35 | 2.43 | 2.30 | 2.29 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.02 % | 1.91 % | 1.90 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.70 | 9.50 | 10.32 | 11.40 |
| KGV | 15.00 | 13.88 | 12.72 | 11.70 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 4’364.80 | 4’663.62 | 4’624.78 | 5’061.63 | 5’597.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’897.88 | 6’269.10 | 6’739.69 | 7’260.25 | 7’658.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’513.42 | 3’725.64 | 3’975.57 | 4’227.25 | 4’902.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’513.42 | 3’725.64 | 3’975.57 | 4’227.25 | 4’902.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’492.70 | 3’989.67 | 4’369.48 | 4’890.72 | 6’032.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’653.68 | 3’989.67 | 4’369.48 | 4’890.72 | 5’258.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 7.18 | 7.82 | 8.74 | 9.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’436.28 | 13’089.21 | 13’890.67 | 14’859.67 | 15’632.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’914.66 | -1’920.91 | -2’021.67 | -2’055.67 | -1’555.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’789.04 | 4’917.16 | 5’558.00 | 6’050.00 | 6’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’981.50 | -1’765.42 | -2’121.33 | -2’171.00 | -2’367.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.73 | 11.25 | 12.02 | 13.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’724.13 | 2’835.01 | 3’098.04 | 3’380.50 | 4’534.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.05 | 6.70 | 7.78 | |
| Buchwert/Aktie | 76.62 | 81.46 | 85.44 | 92.16 | 100.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’902.26 | 4’484.97 | 2’450.51 | 183.15 | -3’634.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’392.00 | 2’462.00 | 2’567.67 | 2’695.33 | 2’832.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.96 | 1’853.94 | 1’935.56 | 1’835.63 | 1’554.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’210.21 | 6’424.08 | 6’817.00 | 7’095.00 | 7’348.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’185.36 | 35’276.00 | 37’317.11 | 40’117.18 | 42’845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’502.25 | 57’029.01 | 58’581.33 | 60’609.33 | 60’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 05.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 03.02.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |