Merck Aktie 412799 / DE0006599905
132.01
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-11.26
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-7.86%
26.11.2024
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.85 EUR | 65.4 | 0.9 | 13.65 | +10.64% | +1.71% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.85 EUR | 65.40 | 25.00 | 316.00 | 0.96 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’124.51 | 22’066.01 | 23’059.14 | 24’058.18 | 25’091.58 |
| Dividende | 2.35 | 2.53 | 2.70 | 2.56 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.78 % | 1.91 % | 1.80 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 9.70 | 10.47 | 11.12 | 11.86 |
| KGV | 16.14 | 14.62 | 13.54 | 12.75 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 4’258.38 | 4’810.64 | 5’159.40 | 5’276.56 | 5’564.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’040.03 | 6’521.86 | 6’969.23 | 7’318.28 | 7’781.85 |
| Gewinn in Mio. | 3’807.58 | 4’194.88 | 4’537.47 | 4’850.88 | 5’082.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’807.58 | 4’194.88 | 4’537.47 | 4’850.88 | 5’082.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’006.74 | 4’594.85 | 5’040.61 | 5’179.09 | 5’619.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’769.12 | 4’370.84 | 4’768.73 | 5’179.09 | 5’619.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 7.85 | 8.60 | 9.28 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’625.45 | 13’240.90 | 13’799.55 | 14’501.00 | 15’205.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’094.60 | -1’528.40 | -1’536.80 | -1’620.67 | -1’667.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’571.48 | 4’893.60 | 5’545.77 | 6’146.33 | 6’525.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’229.60 | -1’842.20 | -1’745.60 | -1’820.33 | -1’602.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.37 | 11.32 | 12.31 | 12.51 | 13.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’039.84 | 3’175.46 | 3’589.19 | 3’805.92 | 3’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 7.00 | 7.88 | 8.08 | 8.81 |
| Buchwert/Aktie | 66.04 | 71.61 | 77.53 | 83.06 | 90.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’766.33 | 4’670.44 | 2’333.12 | -688.87 | -3’745.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’349.28 | 2’367.50 | 2’419.00 | 2’570.00 | 2’617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’887.09 | 1’849.31 | 1’868.01 | 1’856.43 | 1’830.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’100.97 | 6’240.23 | 6’329.60 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’600.69 | 31’006.35 | 33’611.63 | 36’064.24 | 39’254.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’802.00 | 52’167.40 | 54’409.80 | 57’172.00 | 60’286.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |