Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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-1.97%
14:14:07
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.65 EUR | 59.38 | 0.91 | 12.72 | +9.64% | +1.9% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "135.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.8% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.70 EUR | 59.38 | 25.00 | 228.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’025.75 | 22’959.86 | 23’827.31 | 25’188.90 | 26’542.67 |
| Dividende | 2.41 | 2.57 | 2.71 | 2.53 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.10 % | 2.22 % | 2.08 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 10.08 | 10.67 | 11.62 | 12.52 |
| KGV | 13.22 | 12.11 | 11.44 | 10.51 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 4’650.89 | 5’099.81 | 5’261.45 | 5’411.40 | 5’802.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’362.65 | 6’826.43 | 7’148.85 | 7’603.74 | 8’186.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’975.57 | 4’320.73 | 4’516.64 | 3’826.90 | 4’885.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’975.57 | 4’320.73 | 4’589.22 | 3’735.86 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’392.31 | 4’881.16 | 5’162.28 | 5’448.26 | 5’949.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’152.91 | 4’649.24 | 4’998.42 | 5’448.26 | 5’949.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 8.41 | 9.07 | 9.86 | 10.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’977.67 | 13’685.33 | 14’157.00 | 15’111.00 | 16’736.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’811.25 | -1’635.75 | -1’838.75 | -1’839.67 | -2’311.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’263.24 | 5’432.62 | 5’641.26 | 6’198.00 | 6’773.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’857.50 | -1’644.50 | -1’487.25 | -1’480.67 | -1’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.39 | 13.02 | 13.96 | 16.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’078.02 | 3’399.19 | 3’480.16 | 3’794.19 | 3’890.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.38 | 7.51 | 7.90 | 8.20 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 74.13 | 79.97 | 86.25 | 93.16 | 100.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’765.55 | 3’549.65 | 1’313.72 | -736.20 | -3’865.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’333.00 | 2’427.67 | 2’480.67 | 2’662.50 | 2’959.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’980.43 | 1’982.67 | 2’049.42 | 2’195.62 | 2’465.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’973.00 | 6’084.00 | 6’218.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’091.41 | 34’693.75 | 37’491.95 | 40’748.61 | 43’774.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’658.50 | 54’798.25 | 57’309.25 | 60’882.33 | 66’234.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 01.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |