Merck Aktie 412799 / DE0006599905
143.26
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1.33
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0.93%
07.11.2024
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.10 EUR | 64.39 | 0.91 | 13.43 | +10.5% | +1.73% | -9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.14% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.10 EUR | 64.39 | 27.00 | 312.00 | 0.94 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’141.23 | 22’090.79 | 23’082.19 | 24’138.51 | 25’335.35 |
| Dividende | 2.35 | 2.54 | 2.72 | 2.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.83 % | 1.96 % | 1.82 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 9.75 | 10.53 | 11.17 | 11.99 |
| KGV | 15.86 | 14.24 | 13.18 | 12.43 | 11.58 |
| EBIT in Mio. | 4’293.33 | 4’866.67 | 5’202.62 | 5’252.66 | 5’474.14 |
| EBITDA in Mio. | 6’019.62 | 6’538.95 | 6’977.45 | 7’273.43 | 7’680.05 |
| Gewinn in Mio. | 3’788.41 | 4’204.39 | 4’536.90 | 4’810.34 | 4’878.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’788.41 | 4’204.39 | 4’536.90 | 4’810.34 | 4’878.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’032.34 | 4’646.16 | 5’084.15 | 5’152.91 | 5’568.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’782.94 | 4’399.65 | 4’770.86 | 5’152.91 | 5’568.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 7.89 | 8.64 | 9.35 | 10.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’191.00 | 14’973.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’206.00 | -1’473.00 | -1’461.25 | -1’480.50 | -1’509.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’172.58 | 5’186.32 | 5’487.92 | 6’018.50 | 6’406.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’328.75 | -1’687.50 | -1’753.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 13.60 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’039.84 | 3’175.46 | 3’589.19 | 3’805.92 | 3’831.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 7.00 | 7.88 | 8.08 | 8.81 |
| Buchwert/Aktie | 66.05 | 71.66 | 77.63 | 83.16 | 91.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’763.33 | 4’648.26 | 2’257.11 | -696.73 | -3’773.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’542.00 | 2’596.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’909.51 | 1’862.18 | 1’873.36 | 1’851.34 | 1’763.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’236.79 | 39’589.77 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’588.00 | 59’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |