Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
81.18
EUR
-0.54
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-0.66 %
07.08.2026
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.90 EUR | 19.75 | 0.73 | 17.48 | +11.42% | +1.28% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "78.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.86% Aufschlag. | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.90 EUR | 19.75 | -7.00 | 237.00 | 1.05 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’693.29 | 9’948.91 | 10’288.01 | 10’581.04 | 10’906.31 |
| Dividende | 0.99 | 1.01 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.25 % | 1.29 % | 1.24 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.09 | 4.38 | 4.61 | 4.92 |
| KGV | 20.83 | 19.82 | 18.52 | 17.59 | 16.46 |
| EBIT in Mio. | 1’190.87 | 1’231.53 | 1’299.77 | 1’335.81 | 1’425.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’521.42 | 1’573.70 | 1’654.71 | 1’743.21 | 1’859.57 |
| Gewinn in Mio. | 852.58 | 885.03 | 939.05 | 978.90 | 1’060.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.58 | 898.58 | 955.76 | 981.50 | 1’064.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’218.78 | 1’263.18 | 1’337.74 | 1’389.67 | 1’499.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’224.56 | 1’276.79 | 1’360.60 | 1’488.47 | 1’577.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 4.23 | 4.53 | 4.74 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’588.73 | 5’771.83 | 6’008.75 | 6’086.00 | 6’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.09 | -432.64 | -434.29 | -394.00 | -381.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’246.01 | 1’277.12 | 1’278.84 | 1’363.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477.68 | -477.81 | -225.40 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.13 | 5.39 | 5.69 | 5.63 | 6.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 781.05 | 777.14 | 772.01 | 891.76 | 971.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 4.39 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 39.90 | 42.32 | 45.72 | 50.28 | 56.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’245.74 | -4’491.93 | -3’846.69 | -5’098.44 | -5’755.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.00 | 370.00 | 384.50 | 411.00 | 425.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 435.25 | 442.99 | 445.41 | 476.11 | 502.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’020.97 | 4’112.74 | 4’278.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’707.87 | 9’069.82 | 9’740.05 | 11’210.64 | 12’115.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’132.15 | 12’615.85 | 13’288.10 | 15’769.00 | 16’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Beiersdorf Underweight | Barclays Capital | |
| 05.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. |