Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
76.14
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-0.92
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-1.19 %
14:13:03
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.16 EUR | 18.73 | 0.76 | 16.64 | +11.31% | +1.28% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.94% Aufschlag. | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.16 EUR | 18.73 | -6.00 | 229.00 | 1.05 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’760.40 | 10’074.85 | 10’430.18 | 10’789.00 | 11’178.31 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.35 % | 1.38 % | 1.34 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.46 | 4.74 | 5.09 | 5.39 |
| KGV | 18.28 | 17.33 | 16.30 | 15.18 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’292.49 | 1’336.38 | 1’404.50 | 1’470.02 | 1’559.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’628.96 | 1’684.99 | 1’760.56 | 1’896.17 | 1’990.07 |
| Gewinn in Mio. | 915.90 | 952.18 | 1’006.83 | 1’095.74 | 1’158.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931.22 | 970.54 | 1’025.43 | 1’098.74 | 1’163.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’321.55 | 1’372.93 | 1’449.88 | 1’551.53 | 1’637.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’322.19 | 1’375.60 | 1’450.16 | 1’552.97 | 1’645.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.50 | 4.79 | 5.10 | 5.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’670.75 | 5’884.13 | 6’116.13 | 6’250.00 | 6’512.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.00 | -447.50 | -452.75 | -390.00 | -376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’319.12 | 1’357.21 | 1’372.00 | 1’451.00 | 1’565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.00 | -470.75 | -218.75 | -227.00 | -227.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.70 | 5.95 | 6.01 | 6.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 819.32 | 832.85 | 838.91 | 1’005.57 | 1’087.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.88 | 3.81 | 4.81 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 41.35 | 44.08 | 47.70 | 51.68 | 57.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’224.80 | -4’410.68 | -4’050.49 | -5’293.86 | -5’948.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.67 | 370.67 | 384.00 | 393.00 | 404.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.73 | 448.64 | 451.28 | 485.71 | 511.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’002.50 | 4’138.00 | 4’315.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’798.81 | 9’235.05 | 9’960.46 | 11’444.64 | 12’399.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’282.50 | 12’848.25 | 13’599.50 | 16’301.00 | 17’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 07.07.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.06.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 24.06.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 24.06.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. |