Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
118.55
EUR
-2.30
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-1.90 %
13:29:02
BMN
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Beiersdorf AG Aktie Analysen & Prognosen
Beiersdorf AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 30.57 | 0.79 | 22.28 | +16.68% | +0.82% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "119.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEIERSDORF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.62% Aufschlag. | |
| KGV | 22.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beiersdorf AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 30.57 | -46.00 | 207.00 | 0.28 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beiersdorf AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEIERSDORF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEIERSDORF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Beiersdorf in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’139.85 | 10’644.95 | 11’199.65 | 11’824.01 | 12’854.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.95 % | 0.90 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.15 | 5.61 | 6.05 | 6.77 |
| KGV | 25.75 | 23.44 | 21.51 | 19.95 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 1’450.28 | 1’568.36 | 1’689.39 | 1’819.52 | 2’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’809.30 | 1’940.28 | 2’076.30 | 2’245.55 | 2’486.26 |
| Gewinn in Mio. | 1’035.20 | 1’129.31 | 1’225.34 | 1’323.84 | 1’496.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’043.90 | 1’142.75 | 1’240.99 | 1’327.77 | 1’506.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’481.57 | 1’610.49 | 1’750.54 | 1’879.20 | 2’128.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478.69 | 1’613.36 | 1’749.64 | 1’897.02 | 2’128.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.15 | 5.63 | 5.97 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’984.75 | 6’352.00 | 6’756.57 | 7’161.00 | 7’547.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -411.50 | -413.83 | -403.00 | -341.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’532.48 | 1’624.37 | 1’707.89 | 1’715.00 | 1’842.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.67 | -175.50 | -151.00 | -232.00 | -232.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.43 | 7.05 | 7.71 | 8.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 967.69 | 1’038.40 | 1’151.93 | 1’212.73 | 1’330.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 4.89 | 5.33 | 6.16 | 6.78 |
| Buchwert/Aktie | 40.15 | 44.33 | 48.81 | 54.50 | 62.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’033.41 | -4’802.48 | -5’516.13 | -6’483.17 | -8’012.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.00 | 383.50 | 404.75 | 391.00 | 414.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 444.71 | 457.37 | 462.14 | 516.82 | 577.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’126.50 | 4’308.50 | 4’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’554.45 | 9’294.18 | 10’110.26 | 11’557.52 | 12’532.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’643.11 | 13’653.33 | 14’611.57 | 17’810.00 | 19’293.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beiersdorf AG Aktie Analysen
| 15.05.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research |