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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
129.64 EUR 46.9
0.89 17.45 +11.93% +3.57%
-1.11%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "139.47" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.11%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.11.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 04.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 46.9   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.31% Aufschlag.
KGV 17.45   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.93%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.57%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.32% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
129.64 EUR 46.90 -72.00 200.00 0.23 0.20
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta 0.23 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Kimberly-Clark Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARDINAL HEALTH INC.
US14149Y1082
PROCTER & GAMBLE CO.
US7427181091
BEIERSDORF AG
DE0005200000

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GE VERNOVA
US36828A1016
HUMANA
US4448591028
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSITY AB
SE0009922164
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
VISTA OUTDOOR
US9283771007

Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 20’397.27 20’680.25 21’267.63 21’817.00 22’066.76
Dividende 4.86 5.07 5.30 5.46 5.95
Dividendenrendite (in %) 3.43 % 3.58 % 3.74 % 3.86 % 4.20 %
Ergebnis/Aktie 7.10 7.48 7.83 8.27 8.51
KGV 19.93 18.93 18.09 17.12 16.63
EBIT in Mio. 3’177.89 3’317.63 3’464.10 3’610.88 3’672.67
EBITDA in Mio. 3’945.73 4’118.59 4’296.71 4’449.58
Gewinn in Mio. 2’392.84 2’483.24 2’612.94 3’083.21 3’658.98
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’396.68 2’481.67 2’608.06 2’877.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’913.43 3’061.85 3’234.65 3’500.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’831.18 3’008.23 3’192.00 3’588.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 7.10 7.48 7.83 8.27 8.51
Ergebnis/Aktie (reported) 6.67 7.04 7.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’355.91 7’571.46 7’810.52 8’287.60
Cashflow (Investing) in Mio. -2’254.30 -2’446.47 -2’475.30
Cashflow (Operations) in Mio. 3’069.78 3’255.14
Cashflow (Financing) in Mio. -2’254.30 -2’446.47 -2’475.30
Cashflow/Aktie 9.12 10.06 10.42 10.45 10.92
Free Cashflow in Mio. 2’259.17 2’485.84 2’571.83 2’750.73
Free Cashflow/Aktie 7.75 8.24
Buchwert/Aktie 3.75 4.52 5.52 6.08 7.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’620.43 6’371.84 6’134.11 5’102.72 4’785.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 812.49 853.03 898.71 968.93 993.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’152.12 4’264.50 4’369.38 4’452.25
Eigenkapital in Mio. 1’334.33 1’580.75 1’964.31 2’028.12 2’343.71
Bilanzsumme in Mio. 17’388.90 17’667.08 18’265.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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