Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
137.87
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-7.30
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-5.03%
04.04.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.20 EUR | 47.17 | 0.84 | 17.15 | +10.92% | +3.56% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "129.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.61% Aufschlag. | |
| KGV | 17.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.20 EUR | 47.17 | -118.00 | 211.00 | -0.06 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’437.10 | 19’909.19 | 20’426.51 | 21’195.31 |
| Dividende | 5.06 | 5.24 | 5.48 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.80 % | 3.98 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 7.96 | 8.38 | 8.66 |
| KGV | 18.29 | 17.33 | 16.44 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 3’343.08 | 3’533.20 | 3’688.36 | 3’783.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’139.33 | 4’341.49 | 4’533.66 | 4’722.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’502.31 | 2’632.28 | 2’763.15 | 3’239.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’502.31 | 2’632.28 | 2’763.15 | 2’903.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’089.71 | 3’281.25 | 3’461.93 | 3’518.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’925.68 | 3’167.26 | 3’381.35 | 3’458.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.54 | 7.96 | 8.38 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.66 | 8.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’200.38 | 7’462.88 | 7’677.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’004.60 | -971.25 | -897.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’459.00 | 3’533.67 | 3’716.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’228.75 | -2’219.20 | -2’225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.51 | 10.91 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’209.55 | 2’465.06 | 2’580.05 | 2’900.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 4.17 | 5.20 | 5.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’639.43 | 6’501.82 | 6’337.86 | 6’144.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.64 | 916.38 | 912.93 | 964.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’880.02 | 3’954.83 | 3’975.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’092.66 | 1’088.72 | 1’134.54 | 1’855.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’716.10 | 17’076.43 | 17’648.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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