Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
138.42
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1.36
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22.11.2024
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.30 EUR | 45.36 | 0.88 | 16.89 | +11.07% | +3.72% | -7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "142.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.79% Aufschlag. | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.30 EUR | 45.36 | -73.00 | 214.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’992.76 | 19’979.99 | 20’477.74 | 20’982.64 | 21’472.87 |
| Dividende | 4.84 | 5.07 | 5.29 | 5.47 | 5.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.67 % | 3.82 % | 3.95 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 7.63 | 7.99 | 8.64 | 8.91 |
| KGV | 18.87 | 18.15 | 17.32 | 16.01 | 15.53 |
| EBIT in Mio. | 3’267.36 | 3’354.01 | 3’498.09 | 3’727.86 | 3’676.92 |
| EBITDA in Mio. | 4’006.18 | 4’095.74 | 4’259.68 | 4’574.88 | |
| Gewinn in Mio. | 2’477.25 | 2’534.64 | 2’655.18 | 3’045.94 | 3’680.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’479.15 | 2’534.78 | 2’656.06 | 2’888.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’031.55 | 3’089.28 | 3’239.36 | 3’486.13 | 3’468.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’085.84 | 2’867.04 | 3’094.44 | 3’432.11 | 3’468.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 7.63 | 7.99 | 8.64 | 8.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 6.96 | 7.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’332.15 | 7’425.33 | 7’721.24 | 7’995.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.85 | -714.80 | -703.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’993.33 | 3’186.43 | 3’246.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’907.65 | -2’358.35 | -2’442.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.98 | 10.09 | 10.30 | 10.76 | 11.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’190.35 | 2’480.88 | 2’547.18 | 2’843.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.25 | 7.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.92 | 4.27 | 4.62 | 3.22 | 3.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’676.57 | 6’594.29 | 6’542.85 | 7’163.34 | 6’716.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 717.51 | 820.17 | 850.50 | 937.18 | 966.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’092.08 | 4’070.47 | 4’222.74 | 4’119.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’451.94 | 1’563.47 | 1’643.62 | 1’045.92 | 972.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’010.60 | 17’051.50 | 17’180.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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