Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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Historisch |
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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111.74 EUR | 42.78 | 0.9 | 16.13 | +10.62% | +3.9% | -11.43% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "129.91" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.43. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.07. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.02% Aufschlag. | |
KGV | 16.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.87% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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111.74 EUR | 42.78 | -139.00 | 269.00 | 0.08 | 0.09 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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CBRE GROUP US12504L1098 |
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HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HASBRO US4180561072 |
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HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
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INTERFACE US4586653044 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’376.38 | 19’702.94 | 20’097.26 | 19’601.13 |
Dividende | 5.00 | 5.18 | 5.40 | 5.74 |
Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.91 % | 4.08 % | 4.33 % |
Gewinn/Aktie | 7.12 | 7.66 | 8.15 | 8.64 |
KGV | 18.58 | 17.29 | 16.24 | 15.32 |
EBIT in Mio. | 3’155.18 | 3’374.76 | 3’538.39 | 3’632.22 |
EBITDA in Mio. | 4’004.37 | 4’211.97 | 4’417.32 | 4’674.74 |
Gewinn in Mio. | 2’368.57 | 2’527.97 | 2’675.44 | 3’190.28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’368.57 | 2’527.97 | 2’675.44 | 2’851.20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.19 | 3’145.34 | 3’347.66 | 3’364.65 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’656.64 | 2’960.82 | 3’201.16 | 3’210.11 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.12 | 7.66 | 8.15 | 8.64 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.40 | 7.99 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’020.84 | 7’323.10 | 7’560.30 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -765.30 | -946.05 | -893.80 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’052.90 | 3’213.53 | 3’290.55 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.55 | -2’288.75 | -2’274.30 | |
Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.10 | 10.48 | 10.19 |
Free Cashflow in Mio. | 2’560.29 | 2’960.87 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.48 | 7.13 | |
Buchwert/Aktie | 3.57 | 4.03 | 5.37 | 1.65 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’580.47 | 6’387.29 | 6’146.49 | 6’147.57 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 904.42 | 885.91 | 892.52 | 916.22 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’876.52 | 3’949.54 | 3’968.20 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’451.06 | 2’123.03 | 1’686.95 | 529.17 |
Bilanzsumme in Mio. | 16’384.07 | 16’643.33 | 17’085.55 |