Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.66 EUR | 43.82 | 0.88 | 16.4 | +10.47% | +3.93% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "142.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 16.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.66 EUR | 43.82 | -75.00 | 201.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’468.93 | 19’939.36 | 20’472.91 | 21’032.12 |
| Dividende | 5.06 | 5.24 | 5.48 | 5.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.04 % | 4.23 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 7.94 | 8.36 | 8.41 |
| KGV | 17.16 | 16.33 | 15.51 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 3’345.53 | 3’524.77 | 3’683.50 | 3’696.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’138.85 | 4’327.45 | 4’520.79 | |
| Gewinn in Mio. | 2’505.34 | 2’625.06 | 2’751.95 | 3’575.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’505.34 | 2’625.06 | 2’751.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’093.63 | 3’272.22 | 3’448.54 | 3’458.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’925.88 | 3’167.26 | 3’381.10 | 3’458.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.56 | 7.94 | 8.36 | 8.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.66 | 8.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’199.07 | 7’461.53 | 7’705.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’004.60 | -971.25 | -897.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’213.23 | 3’256.30 | 3’269.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’228.75 | -2’219.20 | -2’225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.51 | 10.91 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’335.34 | 2’435.40 | 2’539.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.55 | 7.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3.31 | 4.17 | 5.20 | 5.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’741.77 | 6’658.34 | 6’536.02 | 5’884.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 994.23 | 919.03 | 916.80 | 946.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’873.80 | 3’970.92 | 4’058.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’084.88 | 1’079.62 | 1’122.85 | 1’855.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’716.10 | 17’076.43 | 17’648.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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