Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.15 EUR | 31.04 | 1.04 | 12.41 | +11.23% | +1.66% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "123.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.34% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.15 EUR | 31.04 | -100.00 | 209.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’772.34 | 241’610.28 | 259’631.12 | 278’800.43 | 324’001.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.09 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.66 % | 1.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.95 | 8.93 | 9.89 | 11.03 | 13.11 |
| KGV | 15.77 | 14.04 | 12.68 | 11.37 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 2’724.35 | 3’046.53 | 3’276.85 | 3’495.23 | 3’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’180.72 | 3’506.14 | 3’798.46 | 3’926.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’928.54 | 2’135.96 | 2’319.24 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’928.54 | 2’135.96 | 2’319.24 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’526.66 | 2’792.13 | 3’027.44 | 3’264.57 | 3’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.95 | 8.93 | 9.89 | 11.03 | 13.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.95 | 11.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’825.32 | 8’294.39 | 8’844.70 | 9’387.20 | 10’347.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’219.13 | -687.18 | -738.28 | -1’003.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’666.79 | 2’566.03 | 2’792.60 | 3’004.57 | 3’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 601.19 | -1’223.14 | -1’612.23 | -1’581.80 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 11.17 | 11.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’325.37 | 2’054.32 | 2’341.40 | 3’256.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 8.19 | 9.19 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.47 | -9.33 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.50 | 800.06 | 80.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 524.64 | 555.47 | 580.20 | 627.13 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’049.28 | 5’258.81 | 5’576.87 | 5’891.97 | 6’509.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’846.54 | -2’061.89 | -1’061.84 | -1’039.15 | -448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’182.29 | 50’052.20 | 52’633.35 | 54’601.13 | 61’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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