Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.70 EUR | 53.72 | 0.93 | 17.08 | +15.05% | +0.89% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "238.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.57% | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.70 EUR | 53.72 | -169.00 | 270.00 | -0.18 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 255’866.81 | 275’628.49 | 297’845.44 | 320’381.62 | 339’027.35 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.90 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.78 | 12.07 | 13.59 | 15.44 | 17.72 |
| KGV | 21.37 | 19.08 | 16.95 | 14.92 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 3’498.52 | 3’880.06 | 4’245.77 | 4’704.63 | 5’265.65 |
| EBITDA in Mio. | 4’030.70 | 4’431.64 | 4’829.67 | 5’456.51 | 5’678.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’557.35 | 2’817.55 | 3’118.30 | 3’475.26 | 3’961.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’557.35 | 2’817.55 | 3’118.30 | 3’475.26 | 3’961.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’165.80 | 3’579.72 | 3’986.09 | 4’435.92 | 5’039.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’209.25 | 2’640.59 | 3’087.53 | 3’480.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.78 | 12.07 | 13.59 | 15.44 | 17.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.56 | 10.83 | 11.39 | 13.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’556.97 | 10’114.90 | 10’796.83 | 11’882.95 | 12’746.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’776.30 | -876.13 | -891.77 | -1’415.30 | -1’462.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’025.67 | 4’148.46 | 4’635.32 | 5’017.25 | 5’545.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’140.53 | -2’093.02 | -1’800.25 | -2’224.85 | -2’109.20 |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 17.02 | 19.54 | 24.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’288.90 | 3’487.73 | 3’950.80 | 4’369.60 | 4’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 13.24 | 15.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.84 | -5.24 | 2.72 | 9.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’980.08 | 2’450.88 | 13.98 | -2’423.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 607.01 | 628.46 | 644.12 | 654.91 | 687.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’859.77 | 6’200.06 | 6’552.94 | 7’112.35 | 7’481.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’685.16 | -1’676.67 | -506.93 | -267.87 | -554.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’328.14 | 58’606.81 | 61’669.01 | 67’431.95 | 71’809.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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