Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.35 EUR | 53.12 | 1.01 | 16.09 | +15.33% | +0.93% | +9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "226.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.94% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.35 EUR | 53.12 | -185.00 | 255.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258’622.66 | 281’899.63 | 303’917.03 | 334’384.79 | 374’318.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.92 % | 0.93 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.27 | 11.55 | 13.00 | 14.88 | 17.35 |
| KGV | 21.97 | 19.53 | 17.34 | 15.15 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 3’453.24 | 3’824.86 | 4’162.97 | 4’624.92 | 5’304.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’998.46 | 4’391.77 | 4’751.46 | 5’438.89 | |
| Gewinn in Mio. | 2’441.01 | 2’718.27 | 3’006.50 | 3’354.67 | 3’959.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’441.01 | 2’718.27 | 3’006.50 | 3’354.67 | 3’959.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’156.79 | 3’537.89 | 3’910.48 | 4’369.07 | 5’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’584.35 | 3’042.04 | 3’482.29 | 3’885.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.27 | 11.55 | 13.00 | 14.88 | 17.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 10.01 | 11.39 | 12.68 | 15.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’385.43 | 10’031.35 | 10’748.53 | 11’863.40 | 12’617.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’710.60 | -873.27 | -888.27 | -1’427.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’820.70 | 4’280.05 | 4’764.55 | 5’439.50 | 6’651.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’326.97 | -2’350.40 | -2’236.80 | -3’449.70 | |
| Cashflow/Aktie | 14.78 | 17.02 | 19.35 | 25.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’052.83 | 3’484.37 | 3’967.28 | 4’586.60 | 5’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.24 | 13.41 | 15.69 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.36 | -4.07 | 3.85 | 14.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’971.53 | 3’133.79 | 945.82 | -3’228.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618.04 | 654.82 | 671.19 | 655.35 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’717.38 | 6’221.10 | 6’620.76 | 7’251.35 | 7’313.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’289.16 | -1’151.29 | 2.84 | 1’087.32 | 1’931.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’702.20 | 59’750.08 | 63’237.54 | 70’939.90 | 83’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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