Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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21.11.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.40 EUR | 48.99 | 1.01 | 15.93 | +15.03% | +0.99% | +33.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "190.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.49% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.40 EUR | 48.99 | -182.00 | 221.00 | 0.38 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 257’710.29 | 279’994.70 | 298’519.03 | 331’328.72 | 367’430.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 0.99 % | 1.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.08 | 12.47 | 14.22 | 15.76 |
| KGV | 21.31 | 18.91 | 16.80 | 14.73 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 3’347.47 | 3’686.08 | 4’009.72 | 4’430.33 | 4’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’898.17 | 4’273.83 | 4’611.41 | 5’335.59 | |
| Gewinn in Mio. | 2’336.38 | 2’606.93 | 2’878.73 | 3’202.40 | 3’570.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’336.38 | 2’606.93 | 2’878.73 | 3’202.40 | 3’570.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’043.75 | 3’404.16 | 3’752.83 | 4’171.26 | 4’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’652.00 | 3’073.82 | 3’508.62 | 3’905.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 11.08 | 12.47 | 14.22 | 15.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.55 | 10.91 | 12.05 | 12.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’115.01 | 9’784.83 | 10’478.28 | 11’537.85 | 12’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’738.87 | -878.47 | -893.17 | -1’418.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’738.78 | 4’064.38 | 4’538.68 | 5’103.30 | 6’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’324.10 | -1’883.60 | -1’861.18 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 16.81 | 18.88 | 25.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’708.73 | 3’356.04 | 3’906.28 | 4’453.85 | 5’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.69 | 13.07 | 15.45 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.82 | -4.38 | 2.51 | 18.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’756.04 | 2’219.37 | -398.79 | -5’848.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 616.00 | 639.13 | 642.54 | 644.68 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’697.37 | 6’242.28 | 6’634.28 | 7’192.40 | 7’291.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’574.57 | -1’610.01 | -640.57 | 850.01 | -62.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’319.56 | 57’811.54 | 61’311.50 | 69’320.40 | 79’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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