Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
69.79
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1.25%
20.12.2024
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.06 EUR | 9.37 | 0.83 | 13.3 | +11% | +0% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "77.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.84% Aufschlag. | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.06 EUR | 9.37 | 12.00 | 226.00 | 0.65 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’841.94 | 13’319.35 | 13’852.93 | 14’451.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.18 | 5.66 | 6.19 |
| KGV | 14.63 | 13.47 | 12.33 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 957.18 | 995.62 | 1’056.52 | 1’145.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’069.97 | 1’149.42 | 1’222.06 | 1’272.30 |
| Gewinn in Mio. | 586.00 | 628.09 | 751.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 624.13 | 661.43 | 714.14 | 823.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 744.08 | 826.48 | 883.64 | 1’023.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.86 | 627.89 | 721.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.77 | 5.18 | 5.66 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 4.06 | 4.47 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’081.91 | 4’235.66 | 4’418.89 | 4’628.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.97 | -325.40 | -322.97 | -423.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.31 | 781.60 | 828.90 | 717.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.00 | -252.00 | -267.00 | -289.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.56 | 7.53 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 576.93 | 617.69 | 655.29 | 519.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.23 | 6.02 | 6.67 | |
| Buchwert/Aktie | 30.56 | 33.54 | 36.42 | 24.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’327.06 | 2’046.31 | 1’428.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.56 | 156.72 | 164.05 | 173.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’172.27 | 3’261.73 | 3’373.41 | 3’430.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’144.93 | 4’350.69 | 4’568.54 | 3’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’704.50 | 10’892.67 | 11’149.20 | 11’115.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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