Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
76.01
USD
-1.57
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-2.02%
14.02.2025
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.98 EUR | 9.84 | 0.79 | 14.1 | +11.15% | +0% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "74.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.85% Aufschlag. | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.98 EUR | 9.84 | -7.00 | 216.00 | 0.70 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’193.71 | 13’710.77 | 14’373.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.46 | 6.15 |
| KGV | 15.16 | 13.92 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 990.98 | 1’049.99 | 1’142.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’116.55 | 1’182.71 | 1’265.27 |
| Gewinn in Mio. | 634.44 | 682.00 | 741.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 634.44 | 682.00 | 741.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 810.82 | 872.62 | 982.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 573.95 | 646.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.01 | 5.46 | 6.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.42 | 4.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’201.57 | 4’379.20 | 4’613.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -324.07 | -321.67 | -422.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 768.73 | 811.48 | 699.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.67 | -331.00 | -364.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.05 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 597.60 | 606.87 | 502.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.56 | |
| Buchwert/Aktie | 33.53 | 36.00 | 24.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’038.31 | 1’467.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.30 | 158.33 | 172.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’224.08 | 3’342.37 | 3’402.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’198.60 | 4’309.99 | 2’666.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’793.47 | 10’956.60 | 10’808.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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