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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen

McKesson Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
528.80 EUR 75.01
1.01 14.39 +14.07% +0.47%
-5.8%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "583.95" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -5.8%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.8.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.01.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 568.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 75.01   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   10.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.93%
KGV 14.39   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +14.07%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.47%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

McKesson Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
528.80 EUR 75.01 -144.00 224.00 -0.03 -0.04
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta -0.03 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage -0.04 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

McKesson Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
DUKE ENERGY
US26441C2044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLICKS GROUP
ZAE000134854
MATSUMOTOKIYOSHI
JP3869010003
SHANGHAI PHARMS.HDGCO.
CNE000000C82

Schätzungen zu McKesson in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 361’171.92 392’071.89 417’032.17 462’104.80 490’634.00
Dividende 2.54 2.41 1.92
Dividendenrendite (in %) 0.41 % 0.44 % 0.42 % 0.33 % % %
Ergebnis/Aktie 31.77 35.87 40.56 46.44 54.97
KGV 21.35 18.26 16.17 14.30 12.49 10.55
EBIT in Mio. 5’402.36 5’879.81 6’401.18 7’022.95 7’372.00
EBITDA in Mio. 5’868.77 6’359.03 6’877.83 7’801.80
Gewinn in Mio. 4’077.01 4’478.03 4’929.91 5’388.90 5’773.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’077.01 4’478.03 4’929.91 5’388.90 5’773.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’233.35 5’724.77 6’286.11 6’908.95 7’370.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’871.16 5’091.62 5’790.97
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 31.77 35.87 40.56 46.44 54.97
Ergebnis/Aktie (reported) 29.61 32.75 36.83 51.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’049.31 15’100.84 16’492.91 17’207.50 16’689.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’996.85 -3’195.66 -2’490.76 -944.85 -500.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’700.10 5’597.11 5’997.26 6’159.05 7’516.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’996.85 -3’195.66 -2’490.76 -944.85 -500.00
Cashflow/Aktie 40.46 44.46 51.63
Free Cashflow in Mio. 4’990.70 4’858.53 5’237.61 5’326.95 6’640.00
Free Cashflow/Aktie 45.00 43.34 42.55
Buchwert/Aktie -5.44 6.62 25.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 420.65 -1’660.35 -5’899.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 609.49 623.39 632.60 704.30 877.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’209.87 9’922.64 10’849.64 12’103.60
Eigenkapital in Mio. -631.24 557.94 2’073.63 4’965.90 5’758.00
Bilanzsumme in Mio. 75’355.35 80’278.29 84’790.13 97’988.40 103’868.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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