Target Aktie 1036943 / US87612E1064
121.71
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-34.29
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-21.98%
20.11.2024
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.40 EUR | 72.12 | 1.08 | 13.44 | +11.65% | +2.9% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "156.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.88% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.40 EUR | 72.12 | -53.00 | 284.00 | 0.51 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’540.76 | 109’896.77 | 113’730.89 | 119’390.07 | 124’676.00 |
| Dividende | 4.23 | 4.36 | 4.67 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.80 % | 2.99 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 10.50 | 11.49 | 12.24 | 13.42 |
| KGV | 16.33 | 14.86 | 13.58 | 12.74 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 6’060.15 | 6’577.14 | 7’050.77 | 7’297.53 | 7’853.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’904.10 | 9’453.59 | 9’865.92 | 10’564.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’421.19 | 4’825.19 | 5’181.09 | 5’340.43 | 5’653.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’439.31 | 4’841.97 | 5’167.21 | 5’340.43 | 5’653.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’684.89 | 6’153.20 | 6’549.48 | 6’919.50 | 7’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’681.04 | 6’095.91 | 6’556.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.56 | 10.50 | 11.49 | 12.24 | 13.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.58 | 10.41 | 11.42 | 12.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’393.56 | 31’675.74 | 30’579.42 | 33’562.50 | 35’802.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’294.45 | -4’169.79 | -4’361.14 | -4’560.50 | -4’987.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’620.58 | 8’163.25 | 8’669.63 | 8’926.00 | 8’957.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’517.37 | -3’303.79 | -3’498.95 | -3’226.50 | -2’171.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.68 | 17.78 | 18.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’296.17 | 3’782.86 | 4’073.35 | 4’818.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.79 | 7.78 | 7.92 | 11.35 | |
| Buchwert/Aktie | 32.82 | 36.32 | 39.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’471.44 | 11’175.74 | 10’847.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’421.87 | 4’271.64 | 4’482.66 | 4’540.33 | 4’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’101.65 | 22’844.13 | 23’612.36 | 24’636.93 | 25’458.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’428.10 | 17’281.93 | 18’315.95 | 21’339.83 | 19’265.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’508.65 | 60’019.44 | 63’032.78 | 66’981.77 | 68’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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