Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
76.70
USD
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0.75%
21.02.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.67 USD | 15.96 | 1.03 | 11.81 | +8.96% | +3.26% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "72.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.01% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.67 USD | 15.96 | -82.00 | 380.00 | -0.14 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’567.43 | 42’205.24 | 44’153.07 | 46’380.15 | 49’264.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.19 % | 3.26 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 5.89 | 6.44 | 7.65 | 7.58 |
| KGV | 13.35 | 13.03 | 11.90 | 10.02 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 1’913.15 | 1’942.41 | 2’057.19 | 2’293.74 | 2’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’857.20 | 2’973.20 | 3’179.66 | 3’442.00 | 3’585.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’262.14 | 1’293.17 | 1’392.42 | 1’578.14 | 1’531.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’262.14 | 1’293.17 | 1’392.42 | 1’578.14 | 1’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’638.18 | 1’679.97 | 1’806.68 | 2’046.59 | 1’975.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’650.73 | 1’688.57 | 1’830.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 5.89 | 6.44 | 7.65 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 5.96 | 6.47 | 8.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’987.70 | 12’568.33 | 13’263.01 | 14’395.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’360.93 | -1’416.95 | -1’474.45 | -1’604.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.06 | 2’556.82 | 2’594.36 | 2’890.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’341.60 | -1’014.65 | -1’055.23 | -1’945.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.82 | 11.05 | 12.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.16 | 922.43 | 946.59 | 996.21 | 1’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.48 | 5.28 | 6.12 | |
| Buchwert/Aktie | 34.03 | 37.53 | 40.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’634.04 | 9’510.56 | 9’543.63 | 20’983.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’374.38 | 1’493.00 | 1’530.99 | 1’709.45 | 1’640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’019.67 | 10’507.79 | 10’835.73 | 10’688.06 | 8’587.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’498.09 | 8’293.53 | 8’952.25 | 9’760.30 | 11’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’574.09 | 32’267.36 | 33’159.40 | 35’194.50 | 35’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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