Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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Historisch |
Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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82.31 EUR | 18.16 | 1 | 12.33 | +12.35% | +0% | -9.64% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "87.61" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1 | 10.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.17% | |
KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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82.31 EUR | 18.16 | -145.00 | 330.00 | 0.23 | 0.12 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
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WALMART US9311421039 |
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TARGET CORP. US87612E1064 |
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COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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EVERGY US30034W1062 |
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NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
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MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’350.87 | 20’528.13 | 21’707.87 | 22’590.24 | 23’823.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.37 | 7.18 | 7.10 | 6.43 |
KGV | 17.27 | 15.01 | 13.30 | 13.46 | 14.86 |
EBIT in Mio. | 1’612.41 | 1’801.95 | 1’961.46 | 1’905.17 | 1’701.00 |
EBITDA in Mio. | 2’277.94 | 2’484.54 | 2’689.71 | 2’648.50 | 2’663.00 |
Gewinn in Mio. | 1’158.22 | 1’278.43 | 1’404.91 | 1’357.07 | 1’201.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’158.22 | 1’278.43 | 1’404.91 | 1’357.07 | 1’201.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’551.89 | 1’702.02 | 1’865.99 | 1’796.10 | 1’606.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.37 | 7.18 | 7.10 | 6.43 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 6.23 | 7.05 | 7.61 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’016.06 | 7’458.73 | 7’963.56 | 8’225.90 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -614.13 | -1’113.33 | -1’190.00 | -1’280.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’908.28 | 2’025.30 | 2’268.90 | 2’084.60 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’263.00 | -311.50 | -1’067.50 | -1’200.00 | |
Cashflow/Aktie | 7.39 | 36.42 | 11.19 | ||
Free Cashflow in Mio. | 416.08 | 796.19 | 1’019.77 | 865.50 | 953.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 15.97 | 5.15 | ||
Buchwert/Aktie | 20.57 | 26.54 | 33.30 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’061.14 | 3’676.16 | 3’378.60 | 4’359.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’234.66 | 1’165.49 | 1’200.07 | 1’220.67 | 1’250.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’317.78 | 5’622.33 | 5’885.25 | 6’238.40 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’237.08 | 5’011.80 | 5’384.50 | 6’438.85 | 9’737.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’320.94 | 16’443.50 | 15’925.47 | 16’698.00 | 18’525.00 |