Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
67.17
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-2.59
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-3.71%
25.03.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.26 EUR | 14.35 | 1.09 | 10 | +10.9% | +0% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "74.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.36% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.26 EUR | 14.35 | -23.00 | 325.00 | 0.48 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’990.12 | 33’373.65 | 34’719.45 | 36’189.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.41 | 7.14 | 6.09 | |
| KGV | 12.38 | 11.44 | 10.47 | 9.41 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 1’733.07 | 1’832.53 | 2’038.50 | 1’766.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’827.85 | 3’009.37 | 3’174.00 | 3’269.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’167.75 | 1’233.68 | 1’312.25 | 1’464.50 | 1’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’167.91 | 1’236.19 | 1’309.16 | 1’464.50 | 1’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’534.44 | 1’626.09 | 1’728.28 | 1’927.00 | 1’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’578.23 | 1’723.91 | 1’867.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.87 | 6.41 | 7.14 | 6.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 5.94 | 6.44 | 8.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’074.45 | 10’509.11 | 11’023.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -1’782.00 | -1’814.50 | -1’901.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’192.95 | 2’308.72 | 2’746.83 | 2’733.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -499.18 | -457.18 | -529.68 | -531.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.56 | 11.06 | 12.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 498.24 | 701.50 | 902.43 | 798.02 | 848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 1.92 | 5.73 | 4.13 | |
| Buchwert/Aktie | 35.01 | 45.10 | 50.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’198.62 | 2’733.88 | 2’646.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’808.84 | 1’770.90 | 1’822.48 | 1’950.50 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’240.20 | 8’518.13 | 7’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’934.41 | 9’193.88 | 10’077.68 | 11’431.50 | 13’339.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’944.09 | 24’208.93 | 25’668.46 | 27’642.50 | 28’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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