Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.91 USD | 909.85 | 0.76 | 32.15 | +23.66% | +0.89% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "129.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 909.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.89% Aufschlag. | |
| KGV | 32.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.91 USD | 909.85 | -142.00 | 277.00 | -0.09 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 752’846.08 | 787’058.46 | 826’797.66 | 839’216.28 | 890’454.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 1.09 | 0.85 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.00 % | 1.05 % | 0.82 % | 1.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.24 | 3.63 | 3.95 | 4.24 |
| KGV | 35.87 | 32.05 | 28.63 | 26.28 | 24.51 |
| EBIT in Mio. | 33’747.52 | 37’085.26 | 40’973.17 | 43’635.46 | 44’707.67 |
| EBITDA in Mio. | 49’190.18 | 53’603.33 | 58’410.88 | 60’054.67 | 62’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’146.17 | 25’660.35 | 28’566.33 | 30’620.78 | 31’613.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’162.83 | 25’695.86 | 28’566.33 | 30’620.78 | 31’613.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’025.04 | 34’407.66 | 38’215.35 | 41’275.10 | 42’079.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’827.16 | 34’632.55 | 39’192.16 | 46’884.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.24 | 3.63 | 3.95 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.20 | 3.59 | 4.04 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’825.16 | 193’078.78 | 204’344.43 | 214’983.47 | 221’513.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’485.87 | -25’486.26 | -27’912.13 | -28’348.00 | -28’753.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’271.54 | 44’698.30 | 49’127.55 | 49’132.00 | 52’465.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’218.08 | -15’220.52 | -16’906.33 | -19’149.50 | -19’395.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.44 | 5.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’475.93 | 16’585.64 | 19’685.63 | 25’314.34 | 27’302.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.62 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.63 | 15.00 | 15.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’614.42 | 52’002.95 | 51’024.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’298.84 | 26’881.34 | 27’866.98 | 28’476.60 | 28’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 156’173.70 | 163’075.27 | 171’474.03 | 174’757.53 | 180’302.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’121.73 | 119’871.67 | 128’459.83 | 141’104.00 | 149’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’580.34 | 311’805.47 | 331’190.95 | 341’357.50 | 357’847.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 14:47 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:46 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 12:05 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 11:15 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.26 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.05.26 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Walmart Overweight | Barclays Capital |