Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.42 EUR | 835.79 | 0.7 | 33.42 | +22.71% | +0.85% | +10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "97.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.01.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 835.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.69% Aufschlag. | |
| KGV | 33.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.42 EUR | 835.79 | -113.00 | 142.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 706’533.04 | 737’635.61 | 775’171.61 | 808’628.04 | 850’926.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.93 | 0.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.96 % | 0.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.98 | 3.32 | 3.77 | 3.74 |
| KGV | 36.12 | 32.61 | 29.26 | 25.81 | 25.99 |
| EBIT in Mio. | 31’711.11 | 34’791.94 | 37’801.84 | 41’301.33 | 42’191.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’627.60 | 49’194.96 | 52’760.08 | 55’295.00 | 59’092.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’666.10 | 23’962.16 | 26’202.37 | 28’789.00 | 29’369.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’696.32 | 24’016.33 | 26’202.37 | 28’789.00 | 29’369.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’419.97 | 32’573.76 | 35’873.97 | 40’116.50 | 39’981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’231.67 | 32’927.89 | 35’943.54 | 43’430.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 2.98 | 3.31 | 3.64 | 3.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.98 | 3.37 | 4.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’196.29 | 181’210.90 | 192’561.00 | 201’370.00 | 208’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’619.86 | -23’719.17 | -23’629.50 | -24’806.00 | -21’273.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’474.70 | 41’081.22 | 44’973.50 | 47’461.50 | 46’093.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’371.57 | -14’603.50 | -15’757.00 | -15’904.50 | -17’542.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.18 | 6.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’425.37 | 17’830.96 | 22’607.76 | 23’752.00 | 23’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.29 | 3.18 | 3.29 | |
| Buchwert/Aktie | 12.77 | 14.10 | 15.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’371.74 | 32’555.84 | 33’706.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’547.90 | 23’028.29 | 23’029.06 | 24’010.67 | 23’927.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’721.28 | 152’695.61 | 157’035.75 | 162’412.33 | 166’051.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’599.92 | 113’376.79 | 119’716.62 | 134’435.00 | 134’135.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’386.00 | 285’538.57 | 305’904.50 | 324’383.00 | 321’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 09:29 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 08:35 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:34 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Walmart Halten | DZ BANK |