Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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21.11.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.16 EUR | 820.8 | 0.71 | 31.21 | +21.04% | +0.97% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 820.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.61% Aufschlag. | |
| KGV | 31.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.16 EUR | 820.80 | -72.00 | 218.00 | 0.77 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 711’491.71 | 746’512.40 | 781’471.41 | 821’070.23 | 854’658.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.93 % | 1.00 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.96 | 3.31 | 3.62 | 3.72 |
| KGV | 40.10 | 35.55 | 31.79 | 29.11 | 28.35 |
| EBIT in Mio. | 30’508.38 | 34’079.51 | 37’552.14 | 41’165.67 | 41’575.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’637.45 | 49’162.06 | 53’554.21 | 56’078.20 | 58’599.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’162.21 | 23’642.95 | 26’252.50 | 28’583.28 | 29’053.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’130.93 | 23’688.01 | 26’314.43 | 28’583.28 | 29’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’104.72 | 31’696.10 | 35’082.87 | 39’233.47 | 39’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’533.00 | 32’646.50 | 38’765.00 | 43’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 2.96 | 3.31 | 3.62 | 3.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 2.96 | 3.32 | 3.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’004.90 | 183’269.18 | 193’178.54 | 205’994.30 | 212’510.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’021.14 | -22’228.43 | -23’425.00 | -24’774.00 | -23’418.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’847.78 | 41’314.89 | 45’096.00 | 44’062.00 | 47’234.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’530.19 | -13’979.13 | -14’841.00 | -17’821.00 | -17’727.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.09 | 5.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’977.32 | 16’282.82 | 19’523.73 | 23’989.00 | 23’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.89 | 2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.70 | 13.93 | 15.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’639.70 | 39’570.86 | 34’661.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’287.19 | 23’900.48 | 24’789.92 | 26’036.23 | 25’256.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’109.05 | 154’057.91 | 161’189.11 | 165’239.03 | 169’412.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’281.14 | 111’976.59 | 124’697.16 | 126’086.00 | 137’154.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’598.56 | 294’416.78 | 308’643.89 | 320’644.00 | 336’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 21.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Walmart Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | Walmart Buy | UBS AG |