Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 814.19 | 0.69 | 32.9 | +21.77% | +0.91% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 814.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.52% Aufschlag. | |
| KGV | 32.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 EUR | 814.19 | -79.00 | 205.00 | 0.78 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 709’238.72 | 743’026.29 | 813’599.03 | 848’350.50 | |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.92 % | 0.98 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.94 | 3.28 | 3.60 | 3.67 |
| KGV | 40.78 | 36.22 | 32.42 | 29.54 | 29.01 |
| EBIT in Mio. | 30’391.71 | 33’906.74 | 37’296.79 | 40’869.67 | 41’223.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’545.50 | 48’889.54 | 53’250.31 | 53’843.00 | 57’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’144.01 | 23’455.98 | 25’966.71 | 28’516.33 | 28’771.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’091.21 | 23’502.51 | 26’054.70 | 28’516.33 | 28’771.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’541.03 | 31’492.33 | 34’906.14 | 40’123.00 | 39’805.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’633.50 | 32’496.50 | 38’455.00 | 43’658.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.61 | 2.94 | 3.28 | 3.60 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 2.93 | 3.29 | 4.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172’715.40 | 182’731.84 | 192’252.98 | 200’054.00 | 210’844.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’090.14 | -21’979.29 | -22’231.25 | -20’533.00 | -21’549.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’039.78 | 40’972.00 | 45’577.60 | 43’601.00 | 46’768.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’829.76 | -13’915.41 | -15’150.75 | -17’543.00 | -17’449.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.08 | 5.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’828.87 | 16’263.40 | 19’838.60 | 22’741.50 | 22’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 1.91 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.24 | 13.46 | 14.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’514.90 | 40’899.79 | 35’656.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’442.67 | 23’248.18 | 23’496.29 | 24’304.00 | 24’206.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146’151.70 | 153’010.09 | 158’866.32 | 160’963.00 | 167’589.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 99’747.72 | 109’403.30 | 119’973.05 | 120’392.00 | 131’583.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 276’715.31 | 290’418.40 | 303’855.75 | 313’232.00 | 329’635.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 08.09.25 | Walmart Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 22.08.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.08.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 21.08.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.08.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. |