Ceconomy St. Aktie 492663 / DE0007257503
3.74
EUR
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09:13:49
BMN
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Ceconomy St. Aktie Analysen & Prognosen
Ceconomy St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 2.2 | 4.38 | 5.7 | +22.84% | +2.13% | +26.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceconomy St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 EUR | 2.20 | 17.00 | 316.00 | 1.63 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceconomy St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Ceconomy St. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’049.94 | 23’594.84 | 24’036.68 |
| Dividende | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 2.67 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.53 | 0.60 |
| KGV | 10.56 | 7.13 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 373.04 | 477.42 | 533.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.58 | 1’163.48 | 1’234.05 |
| Gewinn in Mio. | 144.01 | 249.94 | 296.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.53 | 260.07 | 296.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.06 | 326.47 | 394.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232.00 | 330.00 | 351.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.50 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’071.85 | 4’237.40 | 4’375.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.00 | -441.50 | -452.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.82 | 1’024.86 | 1’083.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.50 | -389.55 | -456.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.83 | 0.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 382.94 | 444.80 | 496.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.29 | 1.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.73 | 2.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 988.60 | 921.87 | 860.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.40 | 368.08 | 374.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’706.00 | 3’749.00 | 3’794.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 636.08 | 827.78 | 1’029.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’256.50 | 10’409.07 | 10’592.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceconomy St. Aktie Analysen
| 17.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 16.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 18.12.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 29.10.24 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 27.08.24 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital |