Ceconomy St. Fundamentalanalyse

Ceconomy St. Aktie VALOR 492663 / ISIN DE0007257503

3.61

EUR

0.16

EUR

4.64%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.58 EUR	1.81			3.96	6.11	+21.81%	+2.4%		+9.27%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3.14" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.27%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.27.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.81	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CECONOMY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.58 EUR	1.81	9.00	259.00	1.62	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	1.62	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901
	COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051
	DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204
	KROGER US5010441013
	TARGET CORP. US87612E1064
	CARREFOUR S.A. FR0000120172
	WALMART US9311421039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CECONOMY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CECONOMY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	HIKARI TSUSHIN JP3783420007
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	23’576.73	24’115.44	24’451.56
Dividende	0.05	0.11	0.12
Dividendenrendite (in %)	1.56 %	3.06 %	3.52 %
Gewinn/Aktie	0.40	0.51	0.56
KGV	8.89	6.83	6.30
EBIT in Mio.	381.20	458.66	499.10
EBITDA in Mio.	1’052.80	1’148.76	1’198.56
Gewinn in Mio.	175.46	246.24	268.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	183.97	240.97	280.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	179.49	295.93	354.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	220.50	321.50	354.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.31	0.49	0.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’123.20	4’274.05	4’421.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-423.50	-439.50	-450.50
Cashflow (Operations) in Mio.	949.05	1’012.90	1’067.28
Cashflow (Financing) in Mio.	-311.00	-375.00	-442.25
Cashflow/Aktie	1.16	1.34	1.50
Free Cashflow in Mio.	438.25	488.28	537.60
Free Cashflow/Aktie	1.14	1.27	1.38
Buchwert/Aktie	1.45	1.78	1.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’361.05	1’526.80	1’499.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	360.92	368.32	375.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’698.00	3’727.00	3’771.00
Eigenkapital in Mio.	632.75	809.25	985.50
Bilanzsumme in Mio.	10’254.50	10’388.00	10’548.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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12.02.25	Ceconomy St. Add	Baader Bank
11.02.25	Ceconomy St. Add	Baader Bank
18.12.24	Ceconomy St. Hold	Warburg Research
18.12.24	Ceconomy St. Add	Baader Bank
29.10.24	Ceconomy St. Hold	Warburg Research
29.10.24	Ceconomy St. Add	Baader Bank
27.08.24	Ceconomy St. Underweight	Barclays Capital
14.08.24	Ceconomy St. Hold	Warburg Research
14.08.24	Ceconomy St. Add	Baader Bank
09.07.24	Ceconomy St. Hold	Warburg Research

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