Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.52 EUR | 47.56 | 0.98 | 12.55 | +10.3% | +1.99% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.05% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.52 EUR | 47.56 | -212.00 | 300.00 | 0.00 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’695.62 | 152’847.73 | 156’567.54 | 159’862.00 | 163’859.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.04 % | 2.28 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.24 | 5.67 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 15.06 | 13.69 | 12.65 | 12.85 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 4’737.98 | 4’956.58 | 5’151.24 | 5’096.00 | 5’298.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’124.63 | 8’436.94 | 8’771.98 | 8’882.00 | 9’179.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’129.47 | 3’310.48 | 3’458.82 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’129.47 | 3’310.48 | 3’458.82 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’050.50 | 4’282.97 | 4’489.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’987.02 | 4’334.50 | 4’461.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.76 | 5.24 | 5.67 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.21 | 5.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’359.45 | 35’354.59 | 36’367.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’750.00 | -3’750.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’461.64 | 7’691.25 | 8’785.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’493.98 | -3’573.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.52 | 11.28 | 12.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’988.25 | 3’498.04 | 3’696.64 | 4’196.00 | 4’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.94 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.07 | 14.53 | 18.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’174.25 | 14’933.87 | 13’683.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’715.10 | 3’812.79 | 3’906.73 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’081.47 | 28’721.73 | 29’275.00 | 26’311.00 | 26’753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’465.06 | 9’568.34 | 10’095.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’745.77 | 55’182.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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