Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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6.45
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9.85 %
20.06.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 EUR | 43.95 | 1 | 12.61 | +10.42% | +2.13% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.6% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.35 EUR | 43.95 | -179.00 | 288.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’914.43 | 153’045.52 | 157’056.64 | 159’862.00 | 163’859.00 |
| Dividende | 1.33 | 1.44 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.01 % | 2.25 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.17 | 5.57 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 15.19 | 13.91 | 12.92 | 12.90 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 4’735.24 | 4’913.62 | 5’104.52 | 5’096.00 | 5’298.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’082.12 | 8’339.02 | 8’690.33 | 8’882.00 | 9’179.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’118.74 | 3’269.96 | 3’414.72 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’118.74 | 3’269.96 | 3’414.72 | 3’427.00 | 3’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’042.50 | 4’232.64 | 4’429.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’987.02 | 4’334.50 | 4’461.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.74 | 5.17 | 5.57 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.16 | 5.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’210.01 | 35’178.55 | 36’214.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’750.00 | -3’750.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’461.64 | 7’691.25 | 8’785.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’493.98 | -3’573.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.09 | 11.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’988.25 | 3’498.04 | 3’696.64 | 4’196.00 | 4’446.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.94 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.10 | 15.64 | 18.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’961.46 | 14’807.57 | 13’293.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’738.59 | 3’844.61 | 3’944.73 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’832.92 | 28’508.11 | 29’235.00 | 26’311.00 | 26’753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’883.73 | 9’975.89 | 11’302.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’745.77 | 55’182.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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