Kroger Aktie 945916 / US5010441013
68.20
USD
1.25
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1.86 %
30.05.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 USD | 45.67 | 0.97 | 13.05 | +10.58% | +2.06% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "66.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.1% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.20 USD | 45.67 | -180.00 | 279.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’395.92 | 153’442.67 | 157’342.76 | 160’036.00 | 164’036.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.45 | 1.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.13 % | 2.41 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.16 | 5.59 | 5.58 | 5.85 |
| KGV | 14.36 | 13.21 | 12.20 | 12.22 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 4’765.78 | 4’935.73 | 5’141.03 | 5’113.00 | 5’313.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’085.94 | 8’352.51 | 8’763.89 | 8’873.00 | 9’167.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’155.25 | 3’281.25 | 3’408.01 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’155.25 | 3’281.25 | 3’408.01 | 3’431.00 | 3’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’096.57 | 4’258.93 | 4’454.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’130.53 | 4’230.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.75 | 5.16 | 5.59 | 5.58 | 5.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.15 | 5.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’198.19 | 35’203.77 | 36’252.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’909.33 | -3’775.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’543.57 | 7’476.83 | 8’785.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’475.49 | -3’573.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.97 | 10.02 | 11.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’744.49 | 3’446.67 | 3’640.50 | 4’185.00 | 4’433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.94 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.71 | 16.83 | 18.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’003.38 | 14’172.83 | 13’605.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’796.55 | 3’834.10 | 3’947.94 | 3’800.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’792.92 | 28’500.78 | 29’172.00 | 26’119.00 | 26’558.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’161.78 | 10’084.79 | 11’297.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 54’013.85 | 55’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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