Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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29.01.2025
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.85 EUR | 21.68 | 0.75 | 8.07 | +6.03% | +0% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "152.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.53% Aufschlag. | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.85 EUR | 21.68 | 39.00 | 280.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’429.73 | 9’564.43 | 9’915.79 | 10’142.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.48 | 17.37 | 18.95 | 20.72 |
| KGV | 8.76 | 8.31 | 7.62 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 2’962.17 | 3’115.81 | 3’379.98 | 3’637.27 |
| EBITDA in Mio. | 3’444.89 | 3’505.37 | 4’128.39 | 4’478.87 |
| Gewinn in Mio. | 2’433.58 | 2’563.48 | 2’783.61 | 3’050.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’397.63 | 2’516.63 | 2’737.54 | 2’993.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’923.55 | 3’038.00 | 3’304.89 | 3’540.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’368.10 | 2’687.05 | 2’600.70 | 2’851.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.93 | 20.26 | 22.56 | 25.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.49 | 16.59 | 18.52 | 20.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’607.56 | 7’894.53 | 8’236.59 | 8’478.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.76 | -260.96 | -267.86 | -303.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’809.38 | 3’016.51 | 3’259.91 | 3’676.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’398.16 | -622.50 | -604.29 | -982.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.09 | 21.21 | 27.61 | 32.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’375.16 | 2’596.01 | 3’096.49 | 3’783.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.10 | 17.90 | 25.60 | 30.40 |
| Buchwert/Aktie | 128.68 | 145.49 | 172.10 | 197.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 963.02 | -2’296.92 | -4’887.22 | -8’568.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’974.46 | 1’975.90 | 1’971.44 | 2’001.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.66 | 297.14 | 316.16 | 332.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’174.81 | 2’174.65 | 2’236.93 | 2’315.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’910.86 | 20’986.48 | 22’454.32 | 24’233.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’906.09 | 30’863.54 | 32’018.26 | 33’699.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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