Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
235.30
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-2.60
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-1.09 %
21:44:02
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.70 EUR | 16.61 | 0.86 | 31.21 | +26.45% | +0.4% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "227.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 31.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.70 EUR | 16.61 | 124.00 | 290.00 | 1.76 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| LENSKART SOLUTIONS INE956O01016 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’710.58 | 4’071.16 | 4’470.32 | 4’904.42 | 5’367.51 |
| Dividende | 0.87 | 1.03 | 1.19 | 1.51 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.43 % | 0.50 % | 0.64 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 6.38 | 7.56 | 8.96 | 10.25 |
| KGV | 44.81 | 37.21 | 31.40 | 26.51 | 23.16 |
| EBIT in Mio. | 756.94 | 877.83 | 1’010.56 | 1’157.04 | 1’295.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’112.04 | 1’254.64 | 1’410.79 | 1’574.77 | 1’752.74 |
| Gewinn in Mio. | 246.42 | 312.97 | 389.50 | 474.81 | 549.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.38 | 439.18 | 525.93 | 615.73 | 716.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.73 | 675.21 | 815.07 | 971.19 | 1’072.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.73 | 675.21 | 815.07 | 971.19 | 1’072.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.70 | 5.79 | 6.92 | 8.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’769.63 | 1’990.59 | 2’225.35 | 2’501.56 | 2’765.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.14 | -442.34 | -439.25 | -476.90 | -511.78 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 858.27 | 1’012.01 | 1’139.91 | 1’279.88 | 1’413.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654.96 | -436.63 | -351.51 | -487.20 | -520.53 |
| Cashflow/Aktie | 9.77 | 11.59 | 12.82 | 15.58 | 18.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 440.31 | 601.30 | 722.85 | 822.82 | 896.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 7.95 | 9.88 | 12.06 | 13.28 |
| Buchwert/Aktie | 42.77 | 47.87 | 54.45 | 51.86 | 60.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.10 | 3’278.19 | 2’864.57 | 2’323.52 | 1’824.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.35 | 208.64 | 227.88 | 255.90 | 278.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.12 | 442.33 | 439.23 | 475.21 | 521.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.08 | 914.70 | 943.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’401.30 | 3’694.68 | 4’163.54 | 5’207.74 | 5’845.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’680.90 | 9’967.94 | 10’444.09 | 10’808.36 | 11’099.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 06:03 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research |