Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
235.80
EUR
6.90
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3.01%
02.05.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.50 EUR | 16.02 | 0.9 | 30.53 | +27.02% | +0.37% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "227.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 30.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.50 EUR | 16.02 | 74.00 | 339.00 | 1.35 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’588.63 | 3’932.06 | 4’341.01 | 4’866.92 | 5’268.20 |
| Dividende | 0.83 | 1.03 | 1.25 | 1.64 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.44 % | 0.53 % | 0.70 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 6.41 | 7.60 | 9.76 | 11.51 |
| KGV | 46.09 | 36.65 | 30.91 | 24.09 | 20.42 |
| EBIT in Mio. | 669.44 | 796.73 | 975.92 | 1’158.61 | 1’247.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’056.94 | 1’205.71 | 1’375.48 | 1’558.04 | 1’698.44 |
| Gewinn in Mio. | 277.44 | 371.21 | 487.53 | 574.99 | 660.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.63 | 451.36 | 552.53 | 675.30 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 631.48 | 688.40 | 903.27 | 1’092.43 | 1’259.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.43 | 588.90 | 787.86 | 990.02 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 4.59 | 6.28 | 7.85 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’740.04 | 1’931.50 | 2’147.27 | 2’423.90 | 2’603.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -455.98 | -438.24 | -460.20 | -526.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.89 | 914.19 | 1’064.78 | 1’249.40 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.40 | -493.11 | -307.29 | -416.00 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 13.82 | 16.59 | 15.67 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 362.76 | 525.75 | 693.25 | 748.96 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 7.36 | 10.55 | 15.10 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 49.59 | 54.62 | 64.02 | 56.60 | 62.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’688.81 | 3’411.92 | 2’895.33 | 1’602.81 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.33 | 205.74 | 220.85 | 242.85 | 270.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 414.77 | 417.56 | 443.88 | 490.08 | 457.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.55 | 875.02 | 923.52 | 1’056.50 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’288.87 | 3’533.60 | 3’991.81 | 5’428.78 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’145.30 | 10’270.25 | 10’809.99 | 11’546.20 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |