Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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1.12 %
16:43:48
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.50 EUR | 15.09 | 0.87 | 29.76 | +25.46% | +0.41% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "223.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.53% Aufschlag. | |
| KGV | 29.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.50 EUR | 15.09 | 130.00 | 290.00 | 1.75 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’715.42 | 4’071.22 | 4’470.05 | 4’903.78 | 5’369.99 |
| Dividende | 0.87 | 1.02 | 1.20 | 1.50 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.46 % | 0.54 % | 0.68 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 6.38 | 7.56 | 8.96 | 10.46 |
| KGV | 41.75 | 34.83 | 29.37 | 24.79 | 21.23 |
| EBIT in Mio. | 759.18 | 875.86 | 1’013.61 | 1’150.52 | 1’285.22 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.65 | 1’248.28 | 1’411.91 | 1’576.54 | 1’758.32 |
| Gewinn in Mio. | 253.81 | 319.41 | 395.70 | 471.81 | 537.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.77 | 426.62 | 509.96 | 616.71 | 733.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 658.88 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 4.70 | 5.81 | 7.00 | 8.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’774.40 | 1’986.35 | 2’215.99 | 2’477.87 | 2’722.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -467.14 | -451.77 | -453.25 | -508.90 | -501.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859.60 | 1’012.46 | 1’139.69 | 1’280.38 | 1’405.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.39 | -384.92 | -284.65 | -344.70 | -434.70 |
| Cashflow/Aktie | 11.26 | 13.10 | 14.82 | 15.58 | 18.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 439.01 | 595.70 | 713.77 | 791.32 | 896.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 7.79 | 9.63 | 12.06 | 13.28 |
| Buchwert/Aktie | 42.95 | 48.12 | 72.20 | 51.86 | 60.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’555.64 | 3’246.89 | 2’830.31 | 2’222.72 | 1’731.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.98 | 205.12 | 222.56 | 258.92 | 281.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.53 | 447.29 | 446.46 | 496.54 | 514.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.08 | 914.70 | 943.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’413.59 | 3’714.22 | 4’189.66 | 5’288.99 | 5’646.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’697.65 | 10’028.94 | 10’563.09 | 11’112.16 | 11’091.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 13:42 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 13.07.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |