JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
17.68
EUR
-1.43
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-7.48%
13:55:14
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.71 EUR | 1.18 | 1.4 | 8.93 | +10.35% | +2.17% | -12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "19.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.77% | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.71 EUR | 1.18 | 115.00 | 254.00 | 1.87 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’124.38 | 1’197.45 | 1’264.12 | 1’313.50 | 1’382.85 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.65 % | 2.71 % | 2.76 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.99 | 2.16 | 2.24 | 2.23 |
| KGV | 11.28 | 9.20 | 8.44 | 8.17 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 142.99 | 171.70 | 186.28 | 195.51 | 196.37 |
| EBITDA in Mio. | 219.43 | 250.29 | 270.63 | 283.68 | 291.12 |
| Gewinn in Mio. | 89.81 | 110.42 | 123.82 | 127.91 | 127.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.99 | 113.01 | 127.75 | 149.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.84 | 156.73 | 174.93 | 183.56 | 184.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.45 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.94 | 2.19 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 391.57 | 437.42 | 486.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.63 | -70.23 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.61 | 184.50 | 205.03 | 274.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.00 | -45.65 | -42.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.91 | 3.25 | 3.68 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.20 | 104.30 | 114.68 | 124.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.84 | 2.08 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 18.00 | 19.56 | 21.33 | 22.84 | 24.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.40 | 275.74 | 202.27 | 154.54 | 158.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.00 | 65.58 | 64.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.75 | 71.66 | 72.88 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’026.89 | 1’113.22 | 1’223.29 | 1’318.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’775.62 | 1’859.18 | 2’027.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 08:11 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 26.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank |