JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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16:59:17
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 EUR | 1.27 | 1.78 | 10.2 | +16.08% | +2.03% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "19.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 EUR | 1.27 | 123.00 | 190.00 | 1.96 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’058.72 | 1’127.79 | 1’198.14 | 1’233.00 | |
| Dividende | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.07 % | 2.41 % | 2.16 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.61 | 1.91 | 2.12 | |
| KGV | 15.22 | 11.76 | 9.91 | 8.94 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 114.13 | 143.59 | 166.40 | 182.00 | |
| EBITDA in Mio. | 191.81 | 223.31 | 247.02 | 264.00 | |
| Gewinn in Mio. | 71.53 | 93.10 | 110.47 | 121.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.63 | 93.98 | 110.78 | 135.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.43 | 131.37 | 155.47 | 171.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.05 | 130.39 | 145.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.62 | 1.94 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365.42 | 401.35 | 441.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.20 | -87.30 | -92.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.10 | 170.60 | 183.80 | 252.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.15 | -26.85 | -29.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.61 | 2.94 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 81.99 | 87.15 | 101.96 | 115.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.64 | 1.90 | 2.01 | |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 18.96 | 20.48 | 22.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359.56 | 309.54 | 236.94 | 106.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.25 | 61.15 | 62.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.71 | 69.90 | 69.11 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’013.79 | 1’086.92 | 1’174.26 | 1’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’723.36 | 1’788.52 | 1’868.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 01.12.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 21.10.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG |