JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 1.82 | 1.58 | 13.21 | +19.48% | +1.45% | +33.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "21.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 1.82 | 88.00 | 181.00 | 2.01 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.94 | 1’197.61 | 1’233.00 | |
| Dividende | 0.39 | 0.46 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.70 % | 1.53 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.93 | 2.12 | |
| KGV | 16.52 | 13.89 | 12.63 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 143.77 | 166.90 | 182.00 | |
| EBITDA in Mio. | 223.79 | 247.70 | 264.00 | |
| Gewinn in Mio. | 93.30 | 110.99 | 121.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.21 | 111.36 | 135.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.58 | 156.18 | 171.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132.79 | 147.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.95 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402.35 | 442.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.30 | -92.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.46 | 183.81 | 252.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.85 | -29.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.95 | 3.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 88.16 | 102.24 | 115.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.90 | 2.01 | |
| Buchwert/Aktie | 18.96 | 20.51 | 22.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300.90 | 227.23 | 106.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.15 | 62.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.90 | 69.11 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’087.30 | 1’175.13 | 1’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’789.12 | 1’869.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 30.01.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |