JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 EUR | 1.29 | 1.3 | 10.38 | +11.38% | +2.15% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "19.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.99% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 EUR | 1.29 | 119.00 | 243.00 | 1.90 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’093.04 | 1’158.45 | 1’222.69 | 1’296.07 | 1’382.85 |
| Dividende | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.37 % | 2.59 % | 2.66 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.83 | 2.03 | 2.16 | 2.23 |
| KGV | 13.21 | 10.42 | 9.35 | 8.80 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 129.42 | 160.01 | 176.25 | 189.61 | 196.37 |
| EBITDA in Mio. | 207.25 | 239.63 | 258.17 | 277.68 | 291.12 |
| Gewinn in Mio. | 81.78 | 104.06 | 116.26 | 122.94 | 127.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.69 | 104.13 | 117.01 | 141.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.48 | 146.91 | 163.86 | 174.54 | 184.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.08 | 124.19 | 143.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.79 | 2.02 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 382.39 | 428.08 | 459.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.50 | -76.70 | -85.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.20 | 181.08 | 194.53 | 265.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.77 | -56.57 | -71.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.81 | 3.05 | 3.61 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.34 | 97.70 | 108.19 | 117.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.82 | 2.00 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 17.86 | 19.29 | 20.89 | 22.64 | 24.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358.53 | 302.30 | 239.55 | 161.54 | 158.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.53 | 65.78 | 67.00 | 73.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.11 | 69.00 | 70.13 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’022.38 | 1’104.14 | 1’195.88 | 1’294.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’761.10 | 1’846.08 | 1’936.80 | 2’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 04.06.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank |