JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
27.44
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21:43:42
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.42 EUR | 1.83 | 1.58 | 13.25 | +19.53% | +1.45% | +18.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "21.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.42 EUR | 1.83 | 81.00 | 191.00 | 2.00 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’129.33 | 1’199.10 | 1’243.67 | 1’287.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.47 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.70 % | 1.98 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.98 | 2.20 | 2.22 |
| KGV | 16.33 | 13.82 | 12.42 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 146.34 | 169.12 | 184.29 | 196.00 |
| EBITDA in Mio. | 225.96 | 250.16 | 267.67 | 289.00 |
| Gewinn in Mio. | 94.41 | 111.72 | 121.00 | 127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.12 | 114.47 | 127.00 | 129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.80 | 157.93 | 172.33 | 183.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.66 | 161.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.99 | 2.08 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396.32 | 430.20 | 441.50 | 463.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.65 | -93.75 | -99.00 | -102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.65 | 184.09 | 218.67 | 212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.23 | -31.97 | -39.00 | -42.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.98 | 4.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.90 | 98.94 | 108.33 | 110.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.73 | 1.82 | |
| Buchwert/Aktie | 18.99 | 20.56 | 22.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 282.44 | 211.51 | 160.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.77 | 67.07 | 70.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.18 | 72.47 | 78.14 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’089.77 | 1’178.46 | 1’263.00 | 1’360.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’823.04 | 1’921.00 | 2’015.00 | 2’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 20.02.26 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 18.02.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 18.02.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 13.02.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.02.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. |