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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen

JENOPTIK AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
26.88 EUR 1.69
1.55 11.39 +16.1% +1.53%
+0.77%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "27.4" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.77%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.77.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.69   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.55   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11.39   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.1%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.53%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.44% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

JENOPTIK AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
26.88 EUR 1.69 104.00 223.00 2.03 0.66
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta 2.03 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.66 Starke Korrelation mit dem STOXX600 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

JENOPTIK AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRADY CORP
US1046741062
CODAN LIMITED
AU000000CDA3
CORNING
US2193501051

Schätzungen zu JENOPTIK in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’126.25 1’210.99 1’281.17 1’363.22 1’494.00
Dividende 0.41 0.48 0.55 0.43 0.45
Dividendenrendite (in %) 1.55 % 1.83 % 2.08 % 1.63 % 1.70 %
Ergebnis/Aktie 1.75 2.13 2.36 2.63 3.29
KGV 15.08 12.39 11.18 10.05 8.04
EBIT in Mio. 150.41 181.23 198.89 219.74 259.00
EBITDA in Mio. 222.69 255.69 276.55 299.36 342.00
Gewinn in Mio. 97.42 120.11 132.41 144.10 175.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 99.36 120.36 134.27 150.60 188.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 137.78 168.99 187.11 203.85 248.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 133.33 161.25 182.30 184.70
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.67 2.05 2.29 2.52 3.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 417.14 456.52 485.65
Cashflow (Investing) in Mio. -108.17 -81.00 -78.15
Cashflow (Operations) in Mio. 188.36 210.44 233.41 305.00 326.00
Cashflow (Financing) in Mio. -40.28 -39.43 -58.77
Cashflow/Aktie 2.75 3.18 3.57 3.87 4.23
Free Cashflow in Mio. 81.16 128.09 147.71 141.00 152.00
Free Cashflow/Aktie 1.48 2.28 2.70 2.47 2.66
Buchwert/Aktie 16.81 17.93 19.57 20.95 25.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 384.55 314.35 244.63 96.00 -30.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 62.93 66.43 69.75
Kapitalausgaben in Mio. 99.10 75.08 73.41 70.00 72.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 964.27 1’051.38 1’145.50 1’327.00 1’478.00
Bilanzsumme in Mio. 1’739.79 1’823.25 1’918.64
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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07.06.24 JENOPTIK Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.05.24 JENOPTIK Halten DZ BANK
10.05.24 JENOPTIK Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10.05.24 JENOPTIK Buy Warburg Research
10.05.24 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.24 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
08.05.24 JENOPTIK Buy Warburg Research
08.05.24 JENOPTIK Add Baader Bank
24.04.24 JENOPTIK Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
23.04.24 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG