Carl Zeiss Meditec Fundamentalanalyse

Carl Zeiss Meditec Aktie VALOR 1055489 / ISIN DE0005313704

54.75

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1.39%

20:43:37

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
54.50 EUR	4.93			1.04	18.38	+17.73%	+1.29%		+2.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "60.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.07%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.93	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.06%
KGV	18.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.73%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
54.50 EUR	4.93	171.00	418.00	1.81	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%.
Beta	1.81	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	JENOPTIK AG DE000A2NB601
	STRATEC SE DE000STRA555
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	OLYMPUS CORP. JP3201200007
	TOPCON CORP JP3630400004
	HOLOGIC INCSHS US4364401012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	GEA GROUP DE0006602006
	STROEER DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	FAGRON BE0003874915
	KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’178.30	2’339.31	2’540.55	2’771.20	2’982.69
Dividende	0.69	0.84	0.98	1.23	1.46
Dividendenrendite (in %)	1.27 %	1.54 %	1.80 %	2.25 %	2.68 %
Gewinn/Aktie	1.94	2.45	2.99	3.83	4.45
KGV	28.05	22.21	18.25	14.23	12.24
EBIT in Mio.	257.31	317.87	383.26	489.45	558.91
EBITDA in Mio.	389.77	449.62	514.21	603.84	638.41
Gewinn in Mio.	157.62	204.63	250.27	330.58	386.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	163.28	205.90	252.41	330.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	231.76	300.18	367.87	485.44	564.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	209.41	280.44	340.86
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.73	2.26	2.75	3.72	4.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’170.88	1’277.98	1’394.10	1’538.40	1’784.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-117.36	-122.11	-120.89	-146.80	-202.80
Cashflow (Operations) in Mio.	261.93	292.93	352.71	436.95	519.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-91.98	-94.15	-161.11	-95.05	-121.50
Cashflow/Aktie	2.82	3.32	3.60	4.59	5.33
Free Cashflow in Mio.	155.40	183.73	235.43	341.50	362.20
Free Cashflow/Aktie	1.79	1.34	2.32
Buchwert/Aktie	23.93	25.37	27.40	30.09	33.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	263.54	183.91	86.73	-154.79	-376.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	346.16	360.14	313.86	393.50	436.90
Kapitalausgaben in Mio.	110.92	115.66	118.46	123.33	132.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.			633.00
Eigenkapital in Mio.	2’141.55	2’280.06	2’469.87	2’745.96	3’018.08
Bilanzsumme in Mio.	3’435.96	3’556.14	3’650.53	3’957.60	4’575.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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14:47	Carl Zeiss Meditec Sector Perform	RBC Capital Markets
08.04.25	Carl Zeiss Meditec Buy	Goldman Sachs Group Inc.
07.04.25	Carl Zeiss Meditec Outperform	Bernstein Research
04.04.25	Carl Zeiss Meditec Sector Perform	RBC Capital Markets
13.03.25	Carl Zeiss Meditec Underweight	JP Morgan Chase & Co.
12.03.25	Carl Zeiss Meditec Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.03.25	Carl Zeiss Meditec Buy	Goldman Sachs Group Inc.
10.03.25	Carl Zeiss Meditec Underweight	JP Morgan Chase & Co.
17.02.25	Carl Zeiss Meditec Neutral	UBS AG
14.02.25	Carl Zeiss Meditec Sector Perform	RBC Capital Markets

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