Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
67.70
EUR
-0.60
EUR
-0.88 %
03.12.2025
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.90 EUR | 1.43 | 1.56 | 8.61 | +10.41% | +3.02% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "66.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.90 EUR | 1.43 | -47.00 | 179.00 | 1.16 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’479.43 | 3’630.43 | 3’778.67 | 3’847.50 | 3’832.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.07 | 2.34 | 2.54 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.04 % | 3.43 % | 3.73 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.26 | 8.12 | 8.09 | 8.82 |
| KGV | 10.88 | 9.39 | 8.40 | 8.44 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 194.38 | 223.15 | 248.77 | 241.82 | 256.74 |
| EBITDA in Mio. | 336.13 | 365.71 | 394.49 | 347.64 | 358.22 |
| Gewinn in Mio. | 115.40 | 128.44 | 144.15 | 152.07 | 165.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.83 | 128.55 | 138.67 | 157.00 | 167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.86 | 187.48 | 210.65 | 222.86 | 239.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.00 | 171.00 | 184.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.79 | 7.57 | 8.27 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’539.95 | 1’607.65 | 1’671.00 | 1’670.00 | 1’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.00 | -92.33 | -95.33 | -118.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.25 | 250.50 | 259.25 | 260.00 | 272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.50 | -56.50 | -45.00 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.51 | 9.61 | 10.85 | 14.69 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.90 | 134.64 | 141.75 | 153.50 | 158.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.24 | 7.17 | 7.60 | |
| Buchwert/Aktie | 86.41 | 91.99 | 98.24 | 103.72 | 108.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 216.72 | 131.27 | 59.81 | -48.68 | -126.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.00 | 352.50 | 360.50 | 372.00 | 383.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.43 | 106.68 | 112.33 | 118.00 | 121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 737.00 | 758.00 | 780.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’621.38 | 1’726.38 | 1’847.25 | 1’930.00 | 2’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’194.46 | 3’297.94 | 3’412.25 | 3’583.00 | 3’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 31.10.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. |