Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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-2.68%
21.03.2025
BRX
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.00 EUR | 202.66 | 0.9 | 17.46 | +13.38% | +2.38% | +5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 214.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.31% Aufschlag. | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.00 EUR | 202.66 | 36.00 | 176.00 | 1.66 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’634.11 | 85’252.54 | 90’601.55 | 99’065.03 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.37 | 5.89 | 6.44 | 7.69 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.57 % | 2.81 % | 3.35 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 11.69 | 12.11 | 13.74 | 15.02 | 15.36 |
| KGV | 19.60 | 18.93 | 16.67 | 15.26 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 11’136.51 | 12’907.54 | 14’483.09 | 16’306.05 | 16’494.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’344.77 | 16’120.95 | 17’808.49 | 19’881.54 | 20’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’893.94 | 9’261.35 | 10’476.59 | 11’987.24 | 12’211.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’413.32 | 9’581.04 | 10’918.44 | 12’925.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’530.81 | 13’394.85 | 15’159.37 | 18’572.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’530.81 | 13’394.85 | 15’159.37 | 18’572.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.61 | 11.72 | 13.34 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’826.74 | 33’313.41 | 35’447.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’090.77 | -3’497.12 | -3’958.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’317.17 | 12’498.97 | 13’666.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’644.28 | -6’939.53 | -7’170.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.89 | 15.39 | 17.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’636.47 | 9’721.83 | 10’759.91 | 13’020.24 | 14’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.56 | 9.70 | 12.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.57 | 77.30 | 82.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’795.20 | 32’451.49 | 24’356.68 | 5’874.46 | -15’822.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’558.67 | 7’017.67 | 7’453.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’271.50 | 2’507.90 | 2’511.82 | 2’831.64 | 2’891.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’202.16 | 14’995.29 | 15’779.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’771.36 | 61’374.24 | 67’951.31 | 60’390.00 | 66’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’579.50 | 160’858.63 | 166’531.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 20.03.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 17.02.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets |