Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
273.25
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19:59:38
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.20 EUR | 241.01 | 1.04 | 18.68 | +17.31% | +2.1% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "279.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.20 EUR | 241.01 | 58.00 | 204.00 | 1.73 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’038.38 | 90’333.46 | 96’916.40 | 101’352.01 | 109’315.34 |
| Dividende | 5.62 | 5.92 | 6.41 | 6.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.15 % | 2.33 % | 2.39 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 11.23 | 12.93 | 14.71 | 15.79 | 18.30 |
| KGV | 24.50 | 21.27 | 18.69 | 17.41 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 12’075.76 | 13’775.32 | 15’783.77 | 16’409.17 | 18’282.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’223.19 | 16’898.30 | 18’990.01 | 19’817.85 | 21’872.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’507.33 | 9’795.43 | 11’093.15 | 12’131.17 | 13’790.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’058.34 | 10’219.90 | 11’641.98 | 12’475.59 | 14’432.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’366.68 | 14’096.63 | 16’071.57 | 16’906.20 | 19’434.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’366.68 | 14’096.63 | 16’071.57 | 16’906.20 | 19’434.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.81 | 12.57 | 14.48 | 15.99 | 18.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’801.10 | 35’226.02 | 37’691.83 | 38’926.00 | 40’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.14 | -2’485.58 | -2’350.83 | 1’551.00 | 2’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’251.32 | 13’846.01 | 15’462.14 | 15’023.00 | 16’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’224.25 | -5’950.47 | -7’330.70 | -10’840.00 | -11’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.49 | 17.30 | 20.20 | 27.65 | 42.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’924.22 | 9’896.06 | 11’301.78 | 12’636.76 | 18’699.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 12.46 | 16.50 | 21.37 | 24.26 |
| Buchwert/Aktie | 84.93 | 90.65 | 98.56 | 105.45 | 108.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’704.51 | 28’420.38 | 24’400.60 | 13’867.31 | -120.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’815.00 | 7’140.00 | 7’160.00 | 7’431.00 | 7’706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’038.64 | 3’174.09 | 3’345.64 | 3’315.71 | 4’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’482.83 | 16’501.77 | 17’283.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’046.49 | 73’373.03 | 79’653.81 | 88’847.00 | 96’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 170’958.35 | 177’851.94 | 184’579.84 | 180’068.00 | 186’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 10:59 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 16.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 24.08.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 21.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research |