Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
244.75
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16:27:48
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.95 EUR | 238.36 | 0.99 | 18.45 | +16.13% | +2.21% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "253.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 238.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.45% | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.95 EUR | 238.36 | 118.00 | 161.00 | 1.84 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’922.17 | 88’331.11 | 94’001.43 | 101’185.27 | 92’178.50 |
| Dividende | 5.60 | 5.93 | 6.35 | 7.04 | 7.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.27 % | 2.44 % | 2.70 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 10.78 | 12.46 | 13.81 | 15.38 | 17.18 |
| KGV | 24.19 | 20.94 | 18.89 | 16.96 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 11’521.47 | 13’181.83 | 14’895.68 | 15’809.47 | 15’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’002.21 | 16’697.83 | 18’504.15 | 19’477.53 | 19’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’136.91 | 9’527.23 | 10’730.81 | 12’401.51 | 13’471.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’634.99 | 10’027.52 | 11’296.62 | 12’510.26 | 13’706.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’891.94 | 13’773.21 | 15’591.22 | 17’256.12 | 18’275.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’891.94 | 13’773.21 | 15’591.22 | 17’256.12 | 18’275.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.36 | 12.17 | 13.90 | 15.52 | 17.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’281.61 | 34’258.53 | 36’290.64 | 37’828.00 | 39’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’422.94 | -2’278.01 | -1’788.01 | 4’240.00 | 6’477.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’610.29 | 13’394.89 | 14’977.72 | 15’452.00 | 15’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’115.09 | -4’276.45 | -5’924.08 | -7’464.00 | -7’928.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.92 | 17.44 | 21.88 | 53.87 | 71.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’657.70 | 10’126.85 | 11’329.58 | 14’878.68 | 21’858.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 12.31 | 16.75 | 22.40 | 27.61 |
| Buchwert/Aktie | 82.99 | 88.57 | 97.99 | 111.56 | 123.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’559.14 | 27’714.77 | 21’598.94 | 17’383.75 | -34’852.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’758.50 | 7’059.50 | 7’160.00 | 7’431.00 | 7’706.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’028.52 | 3’120.51 | 3’539.25 | 5’493.27 | 4’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’329.63 | 16’187.55 | 16’871.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’822.49 | 70’971.28 | 78’658.77 | 94’636.00 | 106’007.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’116.20 | 176’200.10 | 187’446.43 | 192’140.00 | 202’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 29.01.26 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 26.01.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG |