AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
10.17
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-20.26%
20.12.2024
BRX
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AT & S (AT&S) Aktie Analysen & Prognosen
AT & S (AT&S) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 EUR | 0.54 | 14.81 | 4.81 | +70.64% | +0.55% | -20.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "13.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AT&S AUSTRIA TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AT & S (AT&S) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 EUR | 0.54 | 148.00 | 461.00 | 1.35 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AT & S (AT&S) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu AT & S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’566.43 | 2’035.50 | 2’608.13 | |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.13 % | 4.81 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | -1.11 | 4.38 | ||
| KGV | -9.91 | 8.66 | 2.51 | 2.52 |
| EBIT in Mio. | -2.95 | 150.80 | 286.41 | |
| EBITDA in Mio. | 308.40 | 545.62 | 750.37 | |
| Gewinn in Mio. | -122.67 | 20.85 | 123.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.58 | 66.91 | 157.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -72.51 | 58.90 | 184.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -115.53 | 39.69 | 161.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.25 | 0.45 | 3.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.60 | 292.53 | 480.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.85 | -549.55 | -637.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.20 | 326.60 | 502.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 258.20 | -31.55 | 119.45 | |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 7.87 | 11.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -329.48 | -92.43 | -141.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.51 | -2.07 | -2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 25.07 | 25.28 | 28.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’682.11 | 1’796.08 | 1’935.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 497.26 | 457.84 | 532.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 677.27 | 679.74 | 825.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’928.95 | 5’004.15 | 5’696.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AT & S (AT&S) Aktie Analysen
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