TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.84 EUR | 34.35 | 1.2 | 14.37 | +15.66% | +1.57% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "3041" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3076.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.96% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.84 EUR | 34.35 | 30.00 | 338.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’950’527.44 | 3’182’186.57 | 3’416’438.32 | 3’294’000.00 | 3’420’000.00 |
| Dividende | 41.56 | 49.31 | 55.08 | 52.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.66 % | 1.85 % | 1.75 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 139.08 | 162.40 | 188.94 | 196.50 | 214.40 |
| KGV | 21.41 | 18.34 | 15.76 | 15.16 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 347’802.07 | 412’016.61 | 479’993.06 | 499’000.00 | 544’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 593’254.62 | 682’073.80 | 765’308.18 | 829’000.00 | 904’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 265’578.89 | 309’745.84 | 359’953.96 | 378’000.00 | 412’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272’104.47 | 326’699.36 | 383’381.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359’675.87 | 422’677.81 | 492’611.00 | 504’000.00 | 549’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359’060.63 | 442’395.98 | 519’637.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 138.91 | 167.44 | 200.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993’189.00 | 1’102’375.20 | 1’212’950.60 | 1’114’000.00 | 1’174’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365’772.25 | -336’125.00 | -340’275.00 | -350’000.00 | -360’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 399’376.63 | 513’927.75 | 586’125.75 | 651’000.00 | 721’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’956.00 | -117’828.50 | -139’189.88 | -144’908.00 | -152’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 224.50 | 276.42 | 308.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’344.00 | 172’773.67 | 250’721.00 | 301’000.00 | 361’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.50 | 79.53 | 105.27 | 158.60 | 190.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’255.58 | 1’370.21 | 1’506.83 | 1’531.50 | 1’657.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204’747.04 | -342’739.91 | -543’071.08 | -665’931.00 | -874’430.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 300’000.00 | 310’000.00 | 317’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374’652.78 | 331’633.33 | 335’322.22 | 350’000.00 | 360’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557’735.29 | 587’221.43 | 615’185.71 | 615’000.00 | 630’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’397’282.22 | 2’608’884.55 | 2’868’646.62 | 2’906’975.00 | 3’146’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’802’620.75 | 5’070’284.13 | 5’366’836.38 | 5’323’088.00 | 5’589’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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