TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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19:43:37
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 20.35 | 1.22 | 13.6 | +14.59% | +2.03% | -11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1723" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1843.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.34% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 20.35 | 37.00 | 259.00 | 1.29 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’188’061.43 | 2’307’633.04 | 2’447’471.49 | 2’347’000.00 | 2’417’000.00 |
| Dividende | 27.93 | 32.20 | 36.25 | 40.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.01 % | 2.27 % | 2.50 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 89.33 | 99.51 | 114.08 | 132.50 | 141.40 |
| KGV | 17.90 | 16.07 | 14.02 | 12.07 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 228’858.68 | 260’032.72 | 297’367.23 | 311’000.00 | 326’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 425’234.32 | 467’189.60 | 513’153.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 170’209.40 | 192’431.79 | 220’912.86 | 228’000.00 | 235’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175’974.85 | 203’648.60 | 232’330.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237’955.80 | 267’685.05 | 306’761.96 | 326’000.00 | 341’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’099.39 | 274’224.03 | 316’515.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.19 | 107.13 | 122.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734’443.75 | 779’487.50 | 831’537.50 | 826’000.00 | 846’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241’758.60 | -229’000.00 | -228’400.00 | -215’000.00 | -200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370’061.00 | 367’186.80 | 385’924.80 | 393’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’552.20 | -110’563.60 | -158’397.60 | -121’500.00 | -126’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 188.36 | 203.06 | 219.06 | 245.30 | 261.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 113’851.25 | 137’558.50 | 153’131.00 | 178’000.00 | 215’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.50 | 62.35 | 70.20 | 103.50 | 129.40 |
| Buchwert/Aktie | 960.65 | 1’025.84 | 1’109.49 | 1’257.60 | 1’364.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’562.63 | -140’212.16 | -260’580.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 227’500.00 | 230’000.00 | 232’500.00 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 239’166.67 | 222’833.33 | 222’500.00 | 215’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473’715.00 | 488’210.00 | 502’470.00 | 515’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’832’872.56 | 1’941’468.67 | 2’088’392.69 | 2’163’600.00 | 2’267’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’543’249.00 | 3’646’520.00 | 3’745’963.80 | 3’708’300.00 | 3’818’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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