TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.58 EUR | 26.12 | 1.04 | 16.46 | +15.43% | +1.7% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "1980.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2212.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.49% | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.58 EUR | 26.12 | 62.00 | 257.00 | 1.42 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’402’913.33 | 2’527’438.92 | 2’665’032.56 | 2’518’000.00 | 2’559’000.00 |
| Dividende | 32.18 | 37.19 | 40.77 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.60 % | 1.76 % | 1.94 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 101.21 | 115.01 | 129.84 | 124.70 | 131.40 |
| KGV | 22.92 | 20.17 | 17.86 | 18.60 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 260’166.58 | 294’698.02 | 332’466.44 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 468’700.62 | 512’253.01 | 555’399.82 | 580’000.00 | 602’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 192’792.78 | 219’126.59 | 246’982.42 | 230’000.00 | 239’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199’293.65 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’818.09 | 303’402.34 | 341’806.34 | 320’000.00 | 332’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267’185.77 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 103.18 | 114.19 | 129.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808’701.25 | 870’000.00 | 892’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269’650.00 | -273’266.67 | -280’000.00 | -270’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342’578.33 | 397’137.00 | 429’641.50 | 464’000.00 | 485’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’680.33 | -83’555.83 | -100’199.83 | -128’939.00 | -136’980.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.86 | 209.47 | 224.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’646.83 | 184’000.00 | 215’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 25.60 | 55.20 | 68.13 | 99.70 | 118.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’015.08 | 1’095.94 | 1’186.00 | 1’185.90 | 1’248.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174’804.79 | -220’222.00 | -298’242.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274’528.57 | 271’942.86 | 280’000.00 | 270’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 457’040.33 | 469’795.33 | 477’128.67 | 550’000.00 | 560’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’938’403.62 | 2’080’423.11 | 2’247’516.55 | 2’188’003.00 | 2’269’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’717’726.83 | 3’877’076.00 | 4’043’845.17 | 3’958’346.00 | 4’045’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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