TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 EUR | 27.54 | 1.02 | 16.95 | +15.61% | +1.61% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "2109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2079.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.39% | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 EUR | 27.54 | 55.00 | 241.00 | 1.44 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’453’663.47 | 2’588’148.09 | 2’740’885.22 | 2’619’000.00 | 2’678’000.00 |
| Dividende | 32.67 | 37.06 | 41.07 | 44.00 | 48.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.64 % | 1.81 % | 1.94 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 103.31 | 116.23 | 132.27 | 125.40 | 134.20 |
| KGV | 21.93 | 19.50 | 17.13 | 18.07 | 16.89 |
| EBIT in Mio. | 266’217.32 | 299’782.65 | 340’466.86 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 475’740.30 | 519’194.97 | 566’636.91 | 590’000.00 | 618’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 196’811.64 | 221’458.25 | 251’562.34 | 232’000.00 | 245’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’819.80 | 228’499.15 | 268’252.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271’979.80 | 306’975.62 | 348’470.77 | 330’000.00 | 348’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’274.93 | 310’668.12 | 363’676.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.49 | 117.65 | 138.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 824’568.80 | 876’498.60 | 944’390.40 | 910’000.00 | 938’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295’428.14 | -284’771.43 | -289’414.29 | -280’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347’551.71 | 407’387.57 | 439’902.29 | 463’000.00 | 490’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’362.71 | -82’003.57 | -97’924.86 | -128’177.00 | -134’529.00 |
| Cashflow/Aktie | 193.10 | 211.46 | 227.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’154.40 | 117’606.60 | 149’027.20 | 183’000.00 | 220’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.37 | 53.03 | 56.73 | 98.90 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’025.77 | 1’109.62 | 1’202.32 | 1’176.30 | 1’241.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149’327.70 | -232’163.01 | -336’243.67 | -391’548.00 | -477’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273’333.33 | 274’333.33 | 280’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293’984.57 | 287’628.57 | 286’557.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485’891.86 | 500’957.14 | 515’628.57 | 580’000.00 | 590’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’956’456.38 | 2’108’635.30 | 2’282’635.79 | 2’176’142.00 | 2’267’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’851’415.43 | 4’018’653.57 | 4’199’612.57 | 4’175’485.00 | 4’276’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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