Orix Aktie 763165 / JP3200450009
3’408.00
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30.12.2024
TOKIO
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 24.61 | 1.59 | 8.38 | +9.12% | +4.18% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "3439" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3290.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 24.61 | -46.00 | 142.00 | 0.83 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’984’642.86 | 3’153’800.00 | 3’290’650.00 | 3’461’000.00 | 3’536’200.00 |
| Dividende | 133.60 | 145.50 | 163.00 | 173.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.27 % | 4.86 % | 4.78 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 341.33 | 371.58 | 409.44 | 408.90 | 434.75 |
| KGV | 9.98 | 9.17 | 8.32 | 8.33 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 417’328.87 | 459’213.10 | 477’600.00 | 491’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 390’608.76 | 421’493.69 | 460’328.57 | 448’350.00 | 468’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’354.18 | 409’706.66 | 455’211.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549’975.12 | 592’574.98 | 632’550.00 | 661’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535’741.68 | 567’118.24 | 612’586.11 | 602’500.00 | 621’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 342.69 | 363.49 | 408.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 135’244.30 | 158’627.10 | 162’064.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’625.77 | 3’858.71 | 4’116.27 | 4’355.40 | 4’642.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’869’000.00 | 5’013’000.00 | 5’131’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664’800.00 | 698’900.00 | 716’100.00 | 763’700.00 | 779’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’148’116.67 | 4’376’466.67 | 4’629’983.33 | 4’709’700.00 | 4’926’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’862’600.00 | 17’398’083.33 | 17’931’050.00 | 18’539’700.00 | 18’980’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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