Cholamandalam Investment and Finance Aktie 48321652 / INE121A01024
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80.55
INR
5.32 %
06.06.2025
BOM
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Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | 1.15 | 19.69 | +22.56% | +0.15% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1627.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1537.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOLAMANDALAM INV.& FIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.95% | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | 2.00 | 241.00 | 1.32 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Schätzungen zu Cholamandalam Investment and Finance in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 168’311.77 | 205’948.97 | 246’239.03 | 296’394.00 |
| Dividende | 2.60 | 3.11 | 3.57 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.20 % | 0.22 % | 0.13 % |
| Gewinn/Aktie | 64.35 | 80.42 | 96.50 | 121.10 |
| KGV | 24.76 | 19.82 | 16.51 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 102’114.69 | 125’924.46 | 151’471.00 | 181’382.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’145.37 | |||
| Gewinn in Mio. | 54’589.49 | 68’462.51 | 82’326.35 | 103’677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54’314.64 | 67’809.14 | 82’655.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’059.43 | 91’238.52 | 110’028.94 | 139’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72’043.75 | 90’581.94 | 108’158.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.47 | 78.36 | 92.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 70.23 | 88.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 340.99 | 414.54 | 516.93 | 655.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’993’613.22 | 2’382’408.52 | 2’854’026.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 297’606.53 | 363’854.19 | 447’923.00 | 561’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’441’364.71 | 2’959’375.82 | 3’549’341.15 | 4’299’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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