Tech Mahindra Fundamentalanalyse

Tech Mahindra Aktie VALOR 27464231 / ISIN INE669C01036

1’379.10

INR

9.10

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0.66%

22.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	14.97			1.54	17.41	+22.89%	+3.88%		-13.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1394.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.07%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -13.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1476.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECH MAHINDRA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.54	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	17.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	41	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.88%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	14.97	-1.00	216.00	1.00	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECH MAHINDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECH MAHINDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024
	SHREE CEMENT INE070A01015
	TVS MOTOR CO INE494B01023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECH MAHINDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECH MAHINDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	INDRA SISTEMAS ES0118594417
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	532’451.20	563’771.50	610’683.84	687’862.35
Dividende	43.84			57.50
Dividendenrendite (in %)	3.20 %	3.89 %	4.55 %	4.20 %
Gewinn/Aktie	46.39	61.05	77.09	92.84
KGV	29.53	22.44	17.77	14.76
EBIT in Mio.	51’108.51		85’946.05	105’945.61
EBITDA in Mio.	69’682.69		106’151.79	125’739.11
Gewinn in Mio.	41’168.03	54’574.58	67’776.95	82’406.89
Gewinn (bereinigt) in Mio.	41’100.22	54’916.16	68’161.67	82’855.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	56’014.05	73’717.35	91’227.51	111’414.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	56’222.69	71’992.55	88’241.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	46.52	61.40	75.84	90.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	149’356.56	172’132.37	195’758.71	236’934.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’193.19	-14’607.42	-15’259.99	-6’573.00
Cashflow (Operations) in Mio.	55’879.83	69’695.16	82’963.14	96’130.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-49’716.25	-49’281.43	-54’333.89	-73’846.00
Cashflow/Aktie	61.45	76.20	88.80	112.67
Free Cashflow in Mio.	41’459.66	54’396.29	65’285.52	72’523.41
Free Cashflow/Aktie	51.13	60.87	72.84
Buchwert/Aktie	296.26	306.64	317.92	296.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-44’757.52	-50’470.27	-72’906.38	-60’835.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13’169.32	15’222.31	16’348.48	18’649.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	81’739.68	84’570.25	88’524.59	88’477.08
Eigenkapital in Mio.	263’982.43	273’781.58	290’420.51	302’868.00
Bilanzsumme in Mio.	395’867.77	413’857.24	440’572.30	465’977.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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