ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
683.61
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14.23
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2.13%
31.01.2025
BRX
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714.70 EUR | 263.24 | 1.05 | 22.67 | +22.68% | +1.13% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 705.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 263.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.31% | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 714.70 EUR | 263.24 | 53.00 | 287.00 | 1.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’361.27 | 36’399.45 | 40’580.80 | 46’058.12 | 51’155.67 |
| Dividende | 7.22 | 8.19 | 9.12 | 10.05 | 10.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.15 % | 1.28 % | 1.41 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 23.68 | 28.60 | 34.00 | 40.18 | 45.92 |
| KGV | 30.10 | 24.92 | 20.96 | 17.74 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 10’793.13 | 12’983.74 | 15’196.94 | 17’749.48 | 20’443.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’760.42 | 13’937.22 | 16’442.74 | 20’519.67 | 23’868.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’211.79 | 11’046.62 | 12’901.97 | 15’090.24 | 17’093.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’235.29 | 11’082.86 | 12’933.46 | 15’562.99 | 17’869.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’930.37 | 13’068.92 | 15’680.35 | 19’049.31 | 21’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’866.67 | 13’069.26 | 15’501.59 | 19’319.00 | 21’335.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.98 | 28.62 | 34.95 | 42.39 | 51.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’676.89 | 19’389.23 | 21’779.46 | 26’427.00 | 30’131.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’906.59 | -2’016.89 | -1’946.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’791.43 | 11’332.49 | 13’913.58 | 20’498.00 | 23’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’722.73 | -5’699.98 | -7’437.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.43 | 29.71 | 35.96 | 47.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’490.05 | 9’630.71 | 11’900.68 | 15’299.71 | 17’193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.01 | 22.10 | 31.41 | 40.37 | |
| Buchwert/Aktie | 51.89 | 63.88 | 69.79 | 96.20 | 116.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’398.95 | -12’755.36 | -16’989.62 | -24’354.98 | -25’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’739.04 | 5’112.80 | 5’530.14 | 6’033.33 | 6’481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’876.76 | 1’943.63 | 1’965.64 | 3’026.21 | 2’515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’243.83 | 1’352.21 | 1’426.80 | 1’576.67 | 1’693.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’147.76 | 25’952.18 | 31’818.95 | 35’811.00 | 42’573.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’963.76 | 55’735.25 | 62’246.46 | 63’670.00 | 71’006.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 31.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 29.01.25 | ASML NV Neutral | UBS AG |