ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’258.00
EUR
24.00
EUR
1.94 %
10.04.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’263.20 EUR | 512.53 | 1 | 24.01 | +23.32% | +0.79% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1188.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 512.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.41% | |
| KGV | 24.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’263.20 EUR | 512.53 | 49.00 | 302.00 | 1.68 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BENCHMARK ELECTRONIC US08160H1014 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’683.12 | 44’915.24 | 49’042.79 | 56’178.54 | 59’788.19 |
| Dividende | 8.51 | 10.02 | 11.62 | 14.43 | 15.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.80 % | 0.93 % | 1.15 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 29.85 | 39.15 | 45.29 | 56.28 | 60.46 |
| KGV | 42.00 | 32.02 | 27.68 | 22.28 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 13’455.12 | 17’523.34 | 19’985.31 | 24’342.91 | 26’201.12 |
| EBITDA in Mio. | 14’659.29 | 18’989.61 | 21’556.24 | 26’430.30 | 27’900.42 |
| Gewinn in Mio. | 11’455.73 | 14’832.05 | 16’937.62 | 20’575.52 | 22’105.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’482.38 | 14’884.24 | 17’557.56 | 21’626.45 | 22’795.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’690.45 | 17’931.94 | 20’398.80 | 24’961.78 | 26’425.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’670.84 | 17’982.98 | 20’184.88 | 24’329.75 | 26’425.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.05 | 39.91 | 46.66 | 57.95 | 61.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’637.10 | 24’031.76 | 26’823.98 | 29’109.00 | 31’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’066.80 | -2’138.15 | -2’194.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’036.59 | 14’962.23 | 17’740.28 | 23’617.50 | 24’760.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’226.31 | -7’237.31 | -7’167.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.87 | 42.94 | 48.60 | 62.49 | 67.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’744.56 | 13’005.35 | 15’288.23 | 20’294.81 | 20’160.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.52 | 35.33 | 43.40 | 58.21 | 58.77 |
| Buchwert/Aktie | 60.25 | 77.20 | 98.27 | 97.53 | 115.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’945.61 | -15’561.88 | -23’304.23 | -28’000.14 | -27’478.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’058.17 | 5’405.39 | 5’692.00 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’000.45 | 2’117.87 | 2’227.19 | 3’030.95 | 2’806.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’304.36 | 1’421.94 | 1’494.27 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’403.42 | 30’226.41 | 40’309.55 | 46’547.00 | 56’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’199.98 | 63’457.56 | 76’146.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 08.04.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.03.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG |