ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’196.20
EUR
-19.40
EUR
-1.60 %
28.01.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’189.60 EUR | 528.45 | 0.79 | 32.75 | +25.24% | +0.71% | +27.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 981.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 528.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.6% Aufschlag. | |
| KGV | 32.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’189.60 EUR | 528.45 | 51.00 | 318.00 | 1.62 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’497.76 | 41’438.55 | 46’026.53 | 50’888.25 |
| Dividende | 8.19 | 9.50 | 11.02 | 10.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.72 % | 0.83 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 27.74 | 35.56 | 40.91 | 47.54 |
| KGV | 47.78 | 37.27 | 32.40 | 27.88 |
| EBIT in Mio. | 12’526.88 | 15’810.31 | 18’294.81 | 20’963.25 |
| EBITDA in Mio. | 13’602.54 | 17’303.41 | 19’814.12 | 22’810.67 |
| Gewinn in Mio. | 10’616.61 | 13’346.25 | 15’431.68 | 17’577.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’710.02 | 13’390.21 | 15’408.55 | 17’774.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’650.84 | 16’039.52 | 18’451.60 | 21’409.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’625.64 | 16’097.62 | 18’251.38 | 21’409.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.53 | 34.87 | 41.65 | 49.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’559.03 | 22’209.13 | 24’954.36 | 29’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’926.11 | -2’075.00 | -1’240.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’681.16 | 13’979.77 | 18’743.63 | 20’870.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’771.32 | -6’897.90 | -3’655.20 | |
| Cashflow/Aktie | 28.59 | 37.74 | 45.08 | 52.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’128.67 | 12’004.16 | 15’520.91 | 16’836.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.94 | 30.29 | 41.66 | 45.99 |
| Buchwert/Aktie | 60.49 | 77.16 | 79.94 | 116.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’048.90 | -13’521.51 | -23’003.60 | -23’102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’012.15 | 5’383.47 | 5’645.80 | 6’068.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’925.58 | 2’032.01 | 2’440.94 | 2’568.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’261.24 | 1’365.28 | 1’425.40 | 1’521.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’986.38 | 31’471.39 | 36’995.83 | 42’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’096.20 | 61’241.58 | 66’602.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 28.01.26 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 28.01.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG |