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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Intel Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
28.37 EUR 131.58
1.99 18.28 +34.75% +1.62%
-1.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "31.88" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.6%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.6.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 26.01.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.01.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 131.58   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.99   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 18.28   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +34.75%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 39   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.62%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Intel Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
28.37 EUR 131.58 114.00 300.00 1.19 0.40
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Beta 1.19 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Intel Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FLEX
SG9999000020
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
SILICON MOTION TECH.CORP
US82706C1080

Schätzungen zu Intel in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 55’961.75 62’815.08 68’494.47 66’671.00
Dividende 0.52 0.50 0.45 0.49
Dividendenrendite (in %) 1.70 % 1.66 % 1.48 % 1.61 %
Ergebnis/Aktie 1.11 1.93 2.54 3.57
KGV 27.30 15.77 11.96 8.52
EBIT in Mio. 5’040.92 9’280.90 12’328.06 14’400.00
EBITDA in Mio. 15’068.58 20’368.26 25’849.05 21’159.00
Gewinn in Mio. 4’615.31 8’357.95 10’693.53
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’615.31 8’357.95 10’693.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’279.46 9’694.29 12’727.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 346.89 4’330.01 7’385.45 9’587.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.11 1.93 2.54 3.57
Ergebnis/Aktie (reported) 0.11 1.08 1.66 1.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 25’071.37 29’612.84 32’257.08 33’400.00
Cashflow (Investing) in Mio. -15’234.22 -23’139.78 -29’547.07
Cashflow (Operations) in Mio. 12’166.71 20’319.36 24’901.86 20’986.00
Cashflow (Financing) in Mio. 4’219.89 1’105.00 1’981.50
Cashflow/Aktie 2.64 4.52 5.53 4.66
Free Cashflow in Mio. -11’926.43 -2’235.23 1’070.63 -460.00
Free Cashflow/Aktie -2.89 -1.36 -0.66 -0.11
Buchwert/Aktie 25.43 26.90 28.97 26.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 35’993.17 36’727.89 37’503.85 52’846.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 16’474.63 16’817.26 17’511.33
Kapitalausgaben in Mio. 22’765.32 23’272.24 24’749.65 20’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’566.19 5’604.62 6’686.33
Eigenkapital in Mio. 112’880.90 120’387.67 128’313.13 113’565.00
Bilanzsumme in Mio. 198’047.35 207’324.23 224’570.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.06.24 Intel Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.05.24 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.24 Intel Halten DZ BANK
26.04.24 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.04.24 Intel Equal Weight Barclays Capital
26.04.24 Intel Neutral UBS AG
26.04.24 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
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