Intel Aktie 941595 / US4581401001
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1.48%
20.02.2025
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 102.19 | 5.94 | 27.15 | +161.39% | +0% | +24.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +161.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 102.19 | 262.00 | 304.00 | 2.18 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’657.97 | 57’594.71 | 61’034.57 |
| Dividende | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.50 % | 0.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 1.18 | 1.77 |
| KGV | 51.37 | 22.05 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 2’663.29 | 6’593.80 | 10’446.20 |
| EBITDA in Mio. | 13’471.80 | 18’261.76 | 22’193.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’066.08 | 5’254.42 | 8’383.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’066.08 | 5’254.42 | 8’383.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’669.00 | 6’619.94 | 9’983.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -471.79 | 2’590.29 | 4’769.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 1.18 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.37 | 0.31 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’128.95 | 23’467.28 | 26’889.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’022.31 | -17’507.57 | -21’635.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’228.31 | 17’713.80 | 21’969.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’454.40 | 2’386.22 | -1’998.33 |
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.75 | 4.78 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’679.83 | -4’880.96 | 365.77 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.32 | -1.50 | -0.37 |
| Buchwert/Aktie | 25.49 | 27.66 | 28.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’012.53 | 30’088.08 | 28’241.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’413.15 | 14’039.59 | 13’860.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’562.59 | 20’896.72 | 20’867.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’277.68 | 4’039.17 | 4’375.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’254.89 | 116’907.13 | 128’179.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199’900.79 | 208’105.60 | 218’237.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 14.02.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Intel Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.02.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Intel Hold | Deutsche Bank AG |