Intel Aktie 941595 / US4581401001
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21.05.2026
BTT
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Intel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Intel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.86 EUR | 543.66 | 1.07 | 60.76 | +64.84% | +0% | +58.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "44.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +58.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 58.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 543.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.66% | |
| KGV | 60.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.86 EUR | 543.66 | -69.00 | 406.00 | 2.11 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intel Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NVIDIA CORP. US67066G1040 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Intel in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’341.47 | 64’566.61 | 71’330.67 | 77’040.50 | 107’341.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.05 % | 0.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.50 | 2.14 | 2.59 | 4.71 |
| KGV | 110.08 | 78.95 | 55.41 | 45.69 | 25.14 |
| EBIT in Mio. | 7’098.70 | 10’236.03 | 13’571.16 | 19’942.50 | 33’378.67 |
| EBITDA in Mio. | 19’517.94 | 24’489.63 | 27’797.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’502.69 | 7’886.89 | 11’008.89 | 16’204.00 | 30’484.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’502.69 | 7’886.89 | 11’008.89 | 16’204.00 | 30’484.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’682.48 | 9’620.66 | 12’885.93 | 19’441.00 | 27’040.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -604.75 | 6’320.89 | 9’259.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.50 | 2.14 | 2.59 | 4.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | 0.93 | 1.41 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’790.71 | 27’952.62 | 32’169.53 | 38’905.00 | 58’594.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’355.13 | -15’643.68 | -16’439.00 | -17’992.00 | -19’567.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’720.97 | 19’023.79 | 21’038.00 | 29’614.00 | 38’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.18 | 685.41 | 17.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 4.00 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’845.92 | 1’526.45 | 1’728.56 | 8’372.00 | 15’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.38 | 0.06 | 0.45 | 1.60 | 2.90 |
| Buchwert/Aktie | 24.22 | 25.22 | 27.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’860.68 | 2’733.94 | 5’809.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’450.52 | 14’369.96 | 15’331.64 | 15’618.00 | 16’461.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’676.24 | 17’041.47 | 19’756.98 | 21’242.00 | 22’817.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’034.68 | 5’079.33 | 4’906.78 | 3’847.00 | 3’688.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 123’938.20 | 132’699.52 | 142’802.88 | 181’218.00 | 210’143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’924.04 | 221’922.02 | 231’365.50 | 258’078.00 | 287’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intel Corp. Aktie Analysen
| 04.05.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Intel Halten | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Intel Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Intel Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Intel Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.26 | Intel Market-Perform | Bernstein Research |