Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
42.30
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22:44:04
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.23 EUR | 64.98 | 1.47 | 14.96 | +21.08% | +0.93% | +11.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.23 EUR | 64.98 | 107.00 | 328.00 | 1.99 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’686.10 | 17’551.62 | 19’353.82 | 21’029.25 | 22’600.50 |
| Dividende | 0.44 | 0.45 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.03 % | 1.06 % | 1.00 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.24 | 2.74 | 3.15 | 3.86 |
| KGV | 26.84 | 19.68 | 16.10 | 13.99 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 2’801.72 | 3’759.70 | 4’528.79 | 5’010.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’674.07 | 5’816.04 | 6’791.09 | 7’500.67 | 8’466.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’043.96 | 2’831.75 | 3’472.89 | 3’897.00 | 5’004.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’043.96 | 2’831.75 | 3’472.89 | 4’078.00 | 5’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’228.76 | 3’303.06 | 4’165.82 | 4’721.33 | 6’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.92 | 3’213.30 | 4’032.62 | 4’721.33 | 6’269.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.90 | 2.46 | 2.85 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’491.75 | 7’696.60 | 8’581.43 | 10’014.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’274.29 | -2’525.14 | -2’881.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’701.99 | 4’597.51 | 5’229.79 | 7’198.00 | 8’233.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -796.86 | -607.54 | -537.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.18 | 3.90 | 4.64 | 5.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’429.15 | 2’026.31 | 2’503.96 | 3’726.67 | 4’230.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.87 | 2.77 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 14.04 | 15.57 | 17.47 | 20.38 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’063.53 | 2’704.84 | 1’202.94 | -3’623.19 | -9’204.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’266.50 | 2’414.75 | 2’532.40 | 2’932.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’228.27 | 2’565.69 | 2’931.09 | 2’766.00 | 2’977.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’615.83 | 1’734.17 | 1’799.67 | 2’247.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’208.24 | 20’185.73 | 22’621.89 | 26’922.00 | 31’371.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’669.98 | 33’774.52 | 36’689.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 26.01.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.01.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 01.12.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 27.11.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |