Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
62.24
EUR
2.35
EUR
3.92 %
07.08.2026
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.39 EUR | 92.11 | 1.38 | 16.75 | +22.45% | +0.65% | -18.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.75% | |
| KGV | 16.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.39 EUR | 92.11 | 64.00 | 308.00 | 2.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’284.55 | 19’642.84 | 22’731.42 | 25’608.33 | 28’042.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.76 % | 0.89 % | 0.90 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.78 | 3.68 | 4.54 | 5.57 |
| KGV | 36.08 | 22.59 | 17.03 | 13.83 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 3’019.81 | 4’697.33 | 6’189.54 | 7’055.45 | 7’750.48 |
| EBITDA in Mio. | 4’763.21 | 6’743.62 | 8’264.13 | 9’459.65 | 10’908.60 |
| Gewinn in Mio. | 2’283.96 | 3’525.79 | 4’630.69 | 5’697.33 | 7’282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’283.96 | 3’525.79 | 4’630.69 | 5’697.33 | 7’282.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’374.47 | 4’157.08 | 5’598.01 | 7’159.67 | 9’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’319.60 | 4’041.69 | 5’503.02 | 7’159.67 | 9’151.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 2.40 | 3.30 | 4.29 | 5.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’966.91 | 9’017.49 | 10’945.88 | 13’145.00 | 14’634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’779.00 | -2’976.43 | -2’927.50 | -2’822.00 | -2’873.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’595.80 | 4’811.53 | 6’068.69 | 8’377.50 | 9’857.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -641.14 | -719.57 | -803.09 | -816.00 | -842.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 3.26 | 4.39 | 5.57 | 7.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.24 | 2’031.86 | 3’111.88 | 4’851.33 | 5’791.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.60 | 2.31 | 3.46 | 4.35 |
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 16.22 | 19.05 | 23.06 | 28.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’767.42 | 3’446.81 | 924.65 | -2’883.67 | -7’586.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’540.75 | 2’728.13 | 2’924.57 | 3’541.00 | 3’875.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’599.42 | 2’947.06 | 2’949.71 | 3’019.50 | 3’255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.50 | 1’819.17 | 1’932.80 | 2’666.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’439.37 | 21’033.26 | 24’581.69 | 30’090.50 | 36’675.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’340.83 | 34’986.17 | 38’498.03 | 42’322.00 | 47’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 07.08.26 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.08.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Infineon Hold | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. |