Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
29.99
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31.01.2025
BRX
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.66 EUR | 45.27 | 1.45 | 12.23 | +16.59% | +1.13% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "33.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.87% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.66 EUR | 45.27 | 69.00 | 236.00 | 2.09 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 2.09 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’605.56 | 16’444.39 | 18’161.85 | 18’770.97 | 19’229.34 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.30 % | 1.41 % | 1.65 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.11 | 2.59 | 2.67 | 2.92 |
| KGV | 21.29 | 15.21 | 12.38 | 11.98 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 2’464.58 | 3’453.06 | 4’259.46 | 4’253.04 | 4’423.14 |
| EBITDA in Mio. | 4’173.06 | 5’517.50 | 6’490.62 | 6’504.26 | 7’576.74 |
| Gewinn in Mio. | 1’854.22 | 2’668.55 | 3’320.22 | 3’371.54 | 3’692.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’892.26 | 2’722.07 | 3’435.46 | 4’164.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’066.50 | 3’129.10 | 4’160.92 | 4’430.37 | 4’934.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’019.05 | 3’053.33 | 3’800.31 | 4’519.50 | 5’010.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.84 | 2.34 | 2.17 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’813.70 | 7’015.74 | 8’148.00 | 8’458.00 | 8’827.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’452.10 | -2’485.50 | -2’669.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’914.69 | 4’624.07 | 5’097.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.93 | -745.43 | -771.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.27 | 3.79 | 4.26 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’339.16 | 1’944.28 | 2’368.38 | 3’786.00 | 4’041.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.36 | 1.66 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 13.93 | 15.34 | 17.23 | 19.24 | 23.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’283.22 | 1’063.67 | -927.67 | -4’807.84 | -7’706.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’961.12 | 2’079.44 | 2’290.33 | 2’108.00 | 2’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’430.09 | 2’608.79 | 2’725.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’558.85 | 1’669.73 | 1’915.06 | 1’676.00 | 1’726.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’256.70 | 20’160.06 | 22’676.40 | 23’613.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’765.73 | 31’659.42 | 34’418.84 | 35’515.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 23.01.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |