Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
37.85
EUR
-0.31
EUR
-0.80 %
18.07.2025
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.83 EUR | 56.71 | 1.36 | 15.46 | +19.97% | +1.03% | +6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "35.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.78% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.83 EUR | 56.71 | 99.00 | 271.00 | 2.04 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’751.66 | 16’363.15 | 18’096.42 | 19’171.00 | |
| Dividende | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.04 % | 1.19 % | 1.31 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.92 | 2.41 | 2.61 | |
| KGV | 27.18 | 19.91 | 15.83 | 14.63 | 28.24 |
| EBIT in Mio. | 2’272.45 | 3’132.80 | 3’949.38 | 3’531.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’954.79 | 5’227.25 | 6’319.18 | 6’701.00 | 8’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’806.45 | 2’376.37 | 3’090.67 | 2’753.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’806.45 | 2’376.37 | 3’090.67 | 2’753.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’791.21 | 2’776.70 | 3’619.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’779.28 | 2’733.38 | 3’490.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.60 | 2.14 | 2.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’065.53 | 7’005.89 | 8’132.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’429.00 | -2’513.67 | -2’717.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’425.22 | 4’258.32 | 4’764.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.83 | -615.17 | -590.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.08 | 3.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’113.64 | 1’605.65 | 1’891.76 | 4’326.00 | 4’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.17 | 1.38 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 13.65 | 14.92 | 16.90 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’857.69 | 1’811.95 | 370.46 | -6’502.00 | -9’936.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’166.29 | 2’211.29 | 2’285.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’369.55 | 2’573.86 | 2’829.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’537.17 | 1’612.83 | 1’743.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’938.39 | 19’536.04 | 22’070.63 | 23’662.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’691.55 | 31’331.22 | 34’274.17 | 36’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 09.07.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.06.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG |