Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.25 EUR | 55.51 | 1.34 | 16.22 | +20.64% | +1.09% | +6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "35.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.84% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.25 EUR | 55.51 | 103.00 | 271.00 | 2.03 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’751.28 | 16’339.54 | 17’992.16 | 16’513.36 | 15’026.39 |
| Dividende | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.09 % | 1.26 % | 1.38 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.93 | 2.41 | 2.10 | 1.34 |
| KGV | 25.91 | 18.81 | 15.07 | 17.27 | 27.07 |
| EBIT in Mio. | 2’223.59 | 3’086.38 | 3’881.54 | 2’081.25 | 2’149.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’948.79 | 5’219.26 | 6’256.21 | 5’347.75 | 5’712.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’809.81 | 2’393.06 | 3’079.87 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’809.81 | 2’393.06 | 3’079.87 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’828.85 | 2’818.66 | 3’620.47 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’793.24 | 2’760.31 | 3’499.63 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.64 | 2.16 | 1.88 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’025.65 | 6’949.37 | 8’071.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’482.00 | -2’513.29 | -2’753.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’438.45 | 4’167.99 | 4’637.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.16 | -602.30 | -587.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.13 | 3.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’097.34 | 1’621.55 | 1’905.78 | 2’878.41 | 3’034.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.17 | 1.35 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 13.78 | 15.07 | 17.10 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’744.47 | 1’637.26 | 128.73 | -4’353.41 | -6’809.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’145.60 | 2’208.01 | 2’266.04 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’375.98 | 2’567.07 | 2’801.09 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’544.77 | 1’598.49 | 1’684.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’989.74 | 19’610.96 | 22’158.06 | 20’499.32 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’740.09 | 31’346.42 | 34’238.57 | 36’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 06:37 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.06.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 21.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research |