STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
22.20
CHF
-2.87
CHF
-11.44%
28.02.2025
BRX
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.53 EUR | 23.1 | 1.7 | 18.29 | +29.6% | +1.4% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.53 EUR | 23.10 | 106.00 | 281.00 | 1.82 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’560.69 | 13’275.46 | 14’882.24 | 15’935.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.32 % | 1.41 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.72 | 2.39 | 2.48 |
| KGV | 32.17 | 15.17 | 10.95 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 761.08 | 1’760.70 | 2’559.44 | 2’544.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’569.18 | 3’714.12 | 4’565.97 | 5’040.00 |
| Gewinn in Mio. | 763.59 | 1’614.11 | 2’248.84 | 2’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.59 | 1’614.11 | 2’248.84 | 2’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 902.02 | 1’930.01 | 2’679.74 | 2’828.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 795.23 | 1’908.15 | 2’776.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 1.73 | 2.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’165.00 | 5’120.29 | 6’144.00 | 6’448.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’097.71 | -2’358.14 | -2’484.25 | -2’518.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’036.57 | 3’542.35 | 4’323.83 | 4’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -549.00 | -459.43 | -479.75 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 4.06 | 4.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 868.14 | 1’120.08 | 1’769.80 | 1’901.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.45 | 1.85 | 2.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.57 | 20.84 | 22.80 | 24.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’889.30 | -3’400.55 | -4’026.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’936.36 | 1’942.00 | 1’925.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’115.07 | 2’283.72 | 2’413.80 | 2’390.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’584.45 | 1’582.30 | 1’747.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’028.08 | 19’208.73 | 21’063.08 | 21’526.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’184.23 | 26’403.76 | 28’463.00 | 29’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 07.03.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |