STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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14:52:15
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 EUR | 65.24 | 1.33 | 17.42 | +22.65% | +0.5% | +26.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.27% | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.05 EUR | 65.24 | -71.00 | 392.00 | 1.59 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’146.78 | 14’104.33 | 15’661.41 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.50 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 2.14 | 3.02 | ||
| KGV | 59.60 | 30.01 | 21.29 | 24.03 | 21.83 |
| EBIT in Mio. | 1’057.53 | 2’246.96 | 3’172.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’774.39 | 4’068.36 | 4’960.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 995.81 | 1’964.27 | 2’746.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’005.61 | 1’961.05 | 2’746.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’120.42 | 2’336.13 | 3’220.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.08 | 2’524.47 | 3’480.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 2.21 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 2.10 | 2.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’355.27 | 5’470.38 | 6’533.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’372.01 | -1’929.48 | -2’077.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’475.64 | 3’501.06 | 4’312.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.33 | -410.22 | -427.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 4.23 | 4.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 720.87 | 1’588.08 | 2’162.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.64 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.49 | 19.25 | 21.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’620.53 | -2’690.65 | -4’485.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’848.50 | 1’935.12 | 2’031.59 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’730.00 | 1’949.33 | 2’069.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’532.54 | 1’566.15 | 1’577.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’821.73 | 17’301.92 | 19’643.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’963.18 | 23’383.41 | 25’462.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 04.06.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 03.06.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |