STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.03
CHF
-1.58
CHF
-7.31%
30.01.2025
BRX
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 19.62 | 1.52 | 15.13 | +21.32% | +1.61% | -19.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 19.62 | 110.00 | 261.00 | 1.83 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’759.85 | 13’524.46 | 14’837.45 | 16’170.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.60 % | 1.67 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.89 | 1.83 | 2.37 | 2.48 |
| KGV | 24.76 | 12.05 | 9.30 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 861.41 | 1’890.49 | 2’533.11 | 2’771.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’627.11 | 3’822.34 | 4’532.86 | 5’040.00 |
| Gewinn in Mio. | 796.37 | 1’667.51 | 2’226.73 | 2’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 796.37 | 1’667.51 | 2’226.73 | 2’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.29 | 2’000.27 | 2’653.40 | 2’828.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.09 | 1’894.15 | 2’716.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.73 | 2.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’220.80 | 5’163.20 | 6’110.67 | 6’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’167.38 | -2’427.25 | -2’558.40 | -2’518.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’027.15 | 3’567.68 | 4’278.33 | 4’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -521.00 | -442.63 | -453.60 | -900.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 4.06 | 4.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 824.63 | 1’115.17 | 1’715.20 | 1’703.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.45 | 1.85 | 2.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.57 | 20.88 | 22.80 | 24.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’821.19 | -3’337.57 | -4’172.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’937.27 | 1’944.00 | 1’929.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’115.07 | 2’283.72 | 2’413.80 | 2’671.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’585.09 | 1’584.00 | 1’750.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’020.08 | 19’193.73 | 21’006.80 | 21’526.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’499.88 | 26’702.91 | 29’196.50 | 29’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |