Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 | 1.22 | 10.12 | +7.72% | +4.61% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "97.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.51 | -8.00 | 229.00 | 1.00 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’496.32 | 15’258.02 | 16’116.08 |
| Dividende | 3.69 | 3.91 | 4.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.74 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 7.89 | 8.41 |
| KGV | 11.05 | 10.47 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 2’577.06 | 2’702.82 | 2’847.27 |
| EBITDA in Mio. | 3’164.85 | 3’306.00 | 3’486.36 |
| Gewinn in Mio. | 1’699.54 | 1’822.78 | 1’997.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’870.72 | 1’980.39 | 2’100.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’347.12 | 2’486.52 | 2’667.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’326.14 | 2’469.90 | 2’658.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 7.01 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’095.44 | -1’106.17 | -1’131.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’640.46 | 2’853.94 | 3’072.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’314.24 | -1’356.48 | -1’808.65 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 9.98 | 10.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’078.64 | 2’321.29 | 2’422.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.82 | 8.12 | 8.72 |
| Buchwert/Aktie | 46.12 | 49.80 | 53.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -920.06 | -1’212.53 | -2’075.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.10 | 250.96 | 257.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’566.77 | 9’942.30 | 10’599.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’888.49 | 12’808.17 | 13’902.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’584.41 | 43’589.09 | 45’921.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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