Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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92.88 EUR | 28.33 | 1.15 | 10.86 | +8.28% | +4.19% | +5.32% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "97.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.32. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.15 | 21.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.61% | |
KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.57% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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92.88 EUR | 28.33 | -3.00 | 211.00 | 0.99 | 0.62 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
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OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIOMERIEUX FR0013280286 |
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ORANGE FR0000133308 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PROSUS NL0013654783 |
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SANOMA FI0009007694 |
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TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 16’075.12 | ||
Dividende | 3.69 | 3.92 | 4.13 |
Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.21 % | 4.44 % |
Gewinn/Aktie | 7.56 | 8.00 | 8.53 |
KGV | 12.30 | 11.62 | 10.91 |
EBIT in Mio. | 2’575.50 | 2’725.60 | 2’901.08 |
EBITDA in Mio. | 3’191.83 | 3’357.13 | 3’548.23 |
Gewinn in Mio. | 1’749.49 | 1’870.12 | 2’006.38 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’890.50 | 2’010.51 | 2’165.91 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’413.71 | 2’575.95 | 2’798.43 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’301.28 | 2’494.21 | 2’686.88 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.11 | 7.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -981.83 | -846.33 | -1’300.44 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’640.84 | 2’899.46 | 3’085.61 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.06 | -1’337.62 | -1’826.90 |
Cashflow/Aktie | 9.27 | 9.96 | 10.48 |
Free Cashflow in Mio. | 2’016.04 | 2’215.91 | 2’453.52 |
Free Cashflow/Aktie | 7.84 | 8.28 | 9.04 |
Buchwert/Aktie | 47.72 | 51.84 | 56.34 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’207.49 | -1’801.49 | -1’864.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 245.23 | 258.27 | 261.32 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’634.27 | 10’145.13 | 10’811.80 |
Eigenkapital in Mio. | 12’015.84 | 13’036.71 | 14’107.24 |
Bilanzsumme in Mio. | 40’432.02 | 42’301.20 | 43’762.21 |