Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
83.46
EUR
-1.32
EUR
-1.56 %
25.07.2025
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.82 EUR | 24.51 | 1.22 | 10.12 | +7.72% | +4.61% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "97.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.82 EUR | 24.51 | -8.00 | 229.00 | 1.00 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’514.03 | 15’321.61 | 16’165.13 |
| Dividende | 3.67 | 3.88 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.63 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 7.91 | 8.41 |
| KGV | 11.19 | 10.60 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 2’583.68 | 2’719.71 | 2’863.39 |
| EBITDA in Mio. | 3’164.74 | 3’316.53 | 3’489.32 |
| Gewinn in Mio. | 1’755.32 | 1’873.55 | 2’006.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’877.53 | 1’994.14 | 2’114.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’369.84 | 2’514.63 | 2’693.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’335.65 | 2’488.84 | 2’680.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.02 | 7.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’096.00 | -1’108.00 | -1’134.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’646.48 | 2’860.35 | 3’071.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’085.00 | -1’290.00 | -1’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.04 | 10.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’056.63 | 2’274.13 | 2’441.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.47 | 8.99 |
| Buchwert/Aktie | 46.24 | 50.02 | 54.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’256.95 | -1’910.21 | -2’397.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.74 | 251.68 | 260.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’627.00 | 10’086.00 | 10’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’012.16 | 13’036.21 | 14’083.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’763.50 | 43’896.50 | 46’248.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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