Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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24.12.2024
BRX
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.55 EUR | 26.92 | 1.06 | 12.44 | +9.45% | +3.7% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "99.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.88% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.55 EUR | 26.92 | -30.00 | 123.00 | 1.10 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’034.77 | 14’880.73 | 15’551.69 | |
| Dividende | 3.54 | 3.75 | 3.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.66 % | 3.84 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.75 | 8.19 | |
| KGV | 14.13 | 13.24 | 12.53 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 2’442.55 | 2’614.12 | 2’740.87 | |
| EBITDA in Mio. | 3’034.47 | 3’226.59 | 3’385.34 | |
| Gewinn in Mio. | 1’667.84 | 1’790.97 | 1’905.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.91 | 1’942.47 | 2’046.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’297.69 | 2’461.76 | 2’623.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’998.51 | 2’130.57 | 2’253.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.60 | 7.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’310.50 | -938.05 | -957.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’452.12 | 2’842.32 | 2’977.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’829.30 | -1’469.56 | -2’113.34 | |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.79 | 10.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’896.46 | 2’246.08 | 2’359.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.28 | 8.69 | |
| Buchwert/Aktie | 41.47 | 45.12 | 49.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204.10 | -656.19 | -1’490.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.85 | 229.82 | 239.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’101.95 | 9’862.14 | 10’453.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’500.99 | 11’434.06 | 12’358.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’140.00 | 41’469.71 | 43’386.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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