Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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20.11.2024
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.52 EUR | 19.18 | 1.19 | 10.33 | +9.27% | +3.08% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "102.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.69% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.52 EUR | 19.18 | -4.00 | 183.00 | 0.77 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’724.68 | 16’507.71 | 17’215.67 | 17’853.60 |
| Dividende | 2.95 | 3.14 | 3.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.21 % | 3.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 8.70 | 9.40 | 10.04 |
| KGV | 12.19 | 11.27 | 10.43 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 2’344.60 | 2’512.22 | 2’656.79 | 2’782.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’567.13 | 2’742.89 | 2’892.62 | 3’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.80 | 1’673.01 | 1’780.54 | 1’858.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’579.05 | 1’679.44 | 1’790.24 | 1’858.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’176.52 | 2’354.89 | 2’513.33 | 2’663.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’209.88 | 2’312.42 | 2’436.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.04 | 8.70 | 9.40 | 10.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.78 | 8.54 | 9.44 | 9.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.50 | -105.00 | -105.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’330.07 | 2’358.17 | 2’442.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -552.00 | -1’144.00 | -1’167.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.96 | 10.28 | 11.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.48 | 1’856.00 | 1’996.73 | 1’971.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.97 | 9.66 | 10.47 | 10.26 |
| Buchwert/Aktie | 21.28 | 24.55 | 28.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’687.30 | 1’118.60 | 483.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.56 | 129.25 | 137.93 | 131.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407.90 | 420.90 | 431.60 | 439.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’450.57 | 4’994.25 | 5’588.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’489.00 | 31’618.00 | 32’887.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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