Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.46 USD | 25.46 | 3.11 | 4.94 | +11.51% | +3.84% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.46 USD | 25.46 | -14.00 | 246.00 | 0.82 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYCORP US4932671088 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’946.86 | 25’396.62 | 26’052.28 | 26’131.30 | 27’235.50 |
| Dividende | 3.43 | 3.39 | 3.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.20 % | 4.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.77 | 12.71 | 14.81 | 15.22 | 16.54 |
| KGV | 7.50 | 6.35 | 5.45 | 5.30 | 4.88 |
| EBIT in Mio. | 4’242.78 | 4’695.34 | 5’195.55 | 5’221.20 | 5’469.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’874.96 | 5’349.84 | 5’906.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’973.13 | 3’288.10 | 3’580.20 | 3’793.00 | 3’972.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’973.13 | 3’288.10 | 3’580.20 | 3’793.00 | 3’972.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’812.31 | 4’373.07 | 4’880.13 | 4’846.20 | 5’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’652.46 | 4’419.00 | 5’056.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.77 | 12.71 | 14.81 | 15.22 | 16.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 11.07 | 13.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’021.00 | 5’576.00 | 6’068.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.67 | -179.33 | -185.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’193.50 | 4’819.00 | 5’275.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’088.00 | -2’972.50 | -3’062.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.03 | 14.37 | 16.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’139.90 | 3’521.25 | 4’171.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.79 | 14.73 | 17.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.67 | 47.70 | 56.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’560.03 | 2’138.12 | 188.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.35 | 246.52 | 253.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 437.23 | 414.10 | 410.83 | 222.50 | 231.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’849.17 | 12’071.07 | 12’704.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 50’706.00 | 51’671.00 | 53’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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