Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.38 EUR | 25.44 | 2.13 | 6.63 | +10.22% | +3.88% | +10.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.38 EUR | 25.44 | -42.00 | 239.00 | 0.70 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’261.80 | 26’525.54 | 27’336.80 | 18’383.60 |
| Dividende | 2.95 | 3.25 | 3.56 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.93 % | 4.31 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.52 | 9.88 | 11.34 | 11.20 |
| KGV | 9.71 | 8.37 | 7.30 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 2’466.73 | 4’159.80 | 4’535.68 | 2’884.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’765.39 | 4’808.91 | 5’266.07 | 3’130.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’716.98 | 2’912.29 | 3’183.25 | 1’940.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’716.98 | 2’912.29 | 3’183.25 | 1’940.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’260.43 | 3’811.40 | 4’277.49 | 2’767.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’299.23 | 2’404.13 | 2’521.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.52 | 9.88 | 11.34 | 11.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 8.58 | 9.82 | 10.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.00 | -157.00 | -159.33 | -125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’065.33 | 3’781.33 | 3’066.00 | 4’588.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.50 | -2’294.50 | -2’413.00 | -3’954.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.57 | 11.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’735.85 | 2’306.23 | 2’458.08 | 3’112.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 10.05 | 10.64 | 11.36 |
| Buchwert/Aktie | 23.84 | 40.86 | 44.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’673.98 | 1’428.83 | 699.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.21 | 187.50 | 192.82 | 206.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 492.93 | 454.57 | 459.17 | 415.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’703.24 | 9’086.38 | 9’179.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’464.50 | 42’884.50 | 43’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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