Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
75.02
USD
-0.05
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31.10.2025
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.02 USD | 14.84 | 1.63 | 7.29 | +8.2% | +3.69% | -3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.02 USD | 14.84 | 27.00 | 218.00 | 0.82 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’260.18 | 16’861.87 | 17’495.86 | 18’383.60 |
| Dividende | 2.98 | 3.10 | 3.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.14 % | 4.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.61 | 9.37 | 10.18 | 11.20 |
| KGV | 8.72 | 8.01 | 7.37 | 6.70 |
| EBIT in Mio. | 2’332.53 | 2’589.29 | 2’695.42 | 2’884.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’573.95 | 2’815.94 | 2’940.60 | 3’130.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’596.16 | 1’729.36 | 1’831.36 | 1’940.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.16 | 1’729.36 | 1’831.36 | 1’940.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’137.45 | 2’434.04 | 2’578.30 | 2’767.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’299.23 | 2’404.13 | 2’521.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.61 | 9.37 | 10.18 | 11.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 9.00 | 9.77 | 10.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.00 | -117.50 | -117.50 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’228.00 | 2’443.50 | 2’527.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’368.00 | -1’132.00 | -1’119.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 10.39 | 11.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’632.10 | 1’825.15 | 1’924.12 | 2’021.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | 10.05 | 10.64 | 11.36 |
| Buchwert/Aktie | 23.81 | 34.72 | 39.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’673.66 | 1’170.69 | 440.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.01 | 148.82 | 153.18 | 163.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 404.87 | 396.50 | 406.45 | 415.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’787.59 | 5’353.39 | 6’078.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’832.00 | 32’159.00 | 33’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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