Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.94 EUR | 13.73 | 1.61 | 7.08 | +7.13% | +4.29% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "69.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.94 EUR | 13.73 | 12.00 | 180.00 | 0.77 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’267.52 | 16’867.37 | 17’519.95 |
| Dividende | 2.99 | 3.17 | 3.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.09 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 10.02 | |
| KGV | 9.19 | 8.39 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 2’384.43 | 2’596.49 | 2’708.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’609.73 | 2’812.11 | 2’937.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’596.83 | 1’712.50 | 1’808.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.83 | 1’712.50 | 1’808.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’141.58 | 2’414.88 | 2’549.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’301.85 | 2’406.66 | 2’525.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.25 | 10.02 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 9.02 | 9.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.80 | -117.50 | -117.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’227.58 | 2’448.66 | 2’525.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’250.10 | -1’130.94 | -1’117.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 10.44 | 11.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’642.88 | 1’824.15 | 1’928.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.04 | 10.70 |
| Buchwert/Aktie | 23.50 | 27.07 | 31.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’533.43 | 1’063.48 | 433.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.07 | 149.10 | 153.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 400.63 | 393.55 | 403.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’721.99 | 4’198.20 | 4’743.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’991.37 | 32’173.41 | 33’406.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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