Omnicom Group Aktie 959048 / US6819191064
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30.01.2026
BTT
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Omnicom Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicom Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.92 EUR | 25.28 | 2.46 | 6.13 | +10.98% | +4.11% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "76.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMNICOM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicom Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.92 EUR | 25.28 | -43.00 | 244.00 | 0.72 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omnicom Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS S.A. FR0000130577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICOM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICOM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Omnicom Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’556.06 | 27’642.58 | 25’458.00 | 29’658.70 |
| Dividende | 3.33 | 3.68 | 4.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.78 % | 5.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.69 | 14.83 | |
| KGV | 7.67 | 6.59 | 6.11 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 4’269.86 | 4’779.36 | 5’656.95 | 5’970.20 |
| EBITDA in Mio. | 4’845.65 | 5’398.22 | 4’562.10 | |
| Gewinn in Mio. | 3’004.22 | 3’398.69 | 4’107.60 | 4’372.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’004.22 | 3’398.69 | 4’107.60 | 4’372.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’850.98 | 4’492.40 | 5’310.35 | 5’700.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.27 | 4’482.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.03 | 11.69 | 14.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 10.32 | 12.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’923.00 | 5’429.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.75 | -198.75 | -180.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’515.67 | 4’090.33 | 4’550.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’764.33 | -2’912.33 | -3’420.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 13.69 | 15.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’870.39 | 3’232.16 | 3’482.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.53 | 11.71 | 13.12 | |
| Buchwert/Aktie | 40.64 | 43.33 | 22.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’478.08 | 509.88 | -1’283.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.28 | 240.78 | 234.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 431.93 | 427.20 | 365.90 | 324.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’101.19 | 11’290.40 | 6’497.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’977.00 | 55’226.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicom Group Inc. Aktie Analysen
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