Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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2.34%
20.12.2024
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 EUR | 148.7 | 1.41 | 7.87 | +7.66% | +3.39% | -12.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "42.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.97% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 EUR | 148.70 | -61.00 | 223.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’430.58 | 122’732.49 | 126’417.25 | 126’445.93 | 130’852.56 |
| Dividende | 1.23 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.44 % | 3.46 % | 3.47 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.40 | 4.91 | 5.23 | 5.92 |
| KGV | 9.04 | 8.68 | 7.79 | 7.31 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 23’051.54 | 23’564.51 | 24’852.35 | 24’775.21 | 26’092.41 |
| EBITDA in Mio. | 37’782.35 | 38’408.23 | 39’733.21 | 40’054.45 | 41’052.77 |
| Gewinn in Mio. | 14’292.17 | 14’801.47 | 15’481.26 | 15’373.82 | 16’362.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’559.48 | 16’146.92 | 17’030.68 | 16’075.33 | 17’463.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’107.56 | 19’828.31 | 21’042.45 | 20’522.25 | 21’816.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’966.44 | 19’922.02 | 21’049.87 | 21’278.16 | 22’540.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.40 | 4.91 | 5.23 | 5.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 4.03 | 4.45 | 4.69 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’077.71 | -13’623.50 | -13’398.50 | -15’281.00 | -15’619.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’008.00 | 31’699.80 | 33’510.13 | 36’496.60 | 39’768.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’199.43 | -14’328.50 | -15’084.75 | -14’950.00 | -14’987.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.15 | 8.89 | 8.70 | 9.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’534.51 | 15’247.07 | 16’448.97 | 17’711.95 | 19’771.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.98 | 4.48 | 5.02 | 6.00 |
| Buchwert/Aktie | 22.54 | 24.64 | 27.10 | 26.26 | 28.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’438.97 | 93’381.50 | 95’031.36 | 93’605.60 | 94’987.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’551.15 | 12’100.21 | 11’661.03 | 11’779.12 | 12’259.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’400.00 | 82’145.00 | 84’307.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 87’442.94 | 91’185.24 | 95’917.56 | 84’463.98 | 84’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’780.42 | 274’570.05 | 285’768.50 | 263’112.00 | 261’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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