Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’055.40 EUR | 518 | 0.88 | 30.81 | +27.14% | +0% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1226.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1226.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 518 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.16% Aufschlag. | |
| KGV | 30.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’055.40 EUR | 518.00 | -47.00 | 277.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’041.87 | 50’876.30 | 56’483.73 | 61’958.59 | 67’807.91 |
| Dividende | 2.39 | 2.69 | 3.94 | 10.54 | 18.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.22 % | 0.33 % | 0.88 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 26.39 | 32.40 | 39.52 | 45.87 | 53.45 |
| KGV | 45.46 | 37.02 | 30.35 | 26.14 | 22.44 |
| EBIT in Mio. | 13’656.62 | 16’562.21 | 19’667.59 | 22’784.44 | 25’901.20 |
| EBITDA in Mio. | 14’143.80 | 17’153.51 | 20’265.39 | 23’437.59 | 26’635.66 |
| Gewinn in Mio. | 11’435.62 | 13’882.81 | 16’537.97 | 19’106.40 | 21’883.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’556.71 | 13’885.01 | 16’252.83 | 19’005.03 | 21’581.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’114.39 | 16’056.08 | 19’257.89 | 22’718.61 | 26’305.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’110.29 | 16’018.82 | 19’165.76 | 22’589.58 | 26’305.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.36 | 32.37 | 37.98 | 43.83 | 50.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.39 | 32.40 | 39.52 | 45.87 | 53.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’091.79 | 25’698.19 | 29’607.66 | 33’495.27 | 37’661.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 174.02 | -729.76 | -716.30 | -687.00 | -770.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’645.80 | 12’865.50 | 15’275.36 | 20’058.00 | 27’834.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’797.61 | -8’366.62 | -9’543.97 | -15’173.40 | -13’543.60 |
| Cashflow/Aktie | 21.87 | 30.33 | 38.05 | 40.84 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’836.59 | 11’881.07 | 14’371.36 | 17’103.92 | 17’460.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.01 | 27.78 | 33.78 | 41.03 | 46.55 |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 76.54 | 87.28 | 110.13 | 129.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’106.42 | 3’008.57 | -2’460.15 | -7’784.89 | -15’627.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’387.70 | 3’740.32 | 4’008.43 | 4’226.79 | 4’372.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.93 | 587.32 | 620.32 | 727.84 | 704.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’464.80 | 7’064.80 | 7’961.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’012.88 | 34’109.16 | 41’638.21 | 41’521.12 | 53’008.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’780.11 | 62’295.31 | 70’198.80 | 75’503.70 | 104’282.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 14:54 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 14.10.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. |