Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
1’208.83
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-66.85
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-5.24 %
18.07.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’040.40 EUR | 537.05 | 0.84 | 33.23 | +27.95% | +0% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1279.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1207.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 537.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7% Aufschlag. | |
| KGV | 33.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’040.40 EUR | 537.05 | -32.00 | 248.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’660.51 | 50’490.79 | 55’883.19 | 60’996.78 | 66’489.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.74 | 31.54 | 38.39 | 43.93 | 50.58 |
| KGV | 49.51 | 40.39 | 33.19 | 29.00 | 25.19 |
| EBIT in Mio. | 13’328.97 | 16’120.94 | 19’244.59 | 22’044.14 | 24’754.28 |
| EBITDA in Mio. | 13’950.18 | 16’805.75 | 19’927.37 | 22’613.35 | 25’716.14 |
| Gewinn in Mio. | 11’174.63 | 13’504.33 | 16’152.37 | 18’320.53 | 20’809.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’433.49 | 13’631.08 | 16’163.35 | 17’809.47 | 19’931.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’851.01 | 15’644.08 | 18’899.40 | 21’770.39 | 24’923.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’871.66 | 15’654.49 | 18’857.33 | 21’770.39 | 24’923.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.16 | 31.61 | 38.27 | 41.47 | 47.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.80 | 31.62 | 38.47 | 44.16 | 50.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’698.70 | 25’135.96 | 28’943.62 | 32’806.82 | 36’842.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.79 | -738.74 | -768.88 | -668.22 | -714.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’555.26 | 12’409.23 | 14’839.05 | 18’642.44 | 21’623.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’893.37 | -8’130.95 | -9’134.10 | -14’369.48 | -13’788.12 |
| Cashflow/Aktie | 21.27 | 28.92 | 38.57 | 36.39 | 40.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’796.29 | 11’486.65 | 14’028.00 | 16’350.00 | 18’028.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 27.04 | 33.53 | 40.23 | 46.20 |
| Buchwert/Aktie | 64.43 | 75.49 | 88.39 | 107.68 | 125.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’006.98 | 4’235.42 | -1’321.12 | -5’279.79 | -10’904.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’340.79 | 3’672.79 | 3’919.36 | 4’133.94 | 4’361.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.35 | 508.60 | 447.37 | 644.93 | 675.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’856.42 | 6’330.92 | 6’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’561.19 | 33’178.75 | 41’358.24 | 39’583.93 | 47’518.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’464.43 | 61’414.00 | 71’509.78 | 74’846.91 | 91’953.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 18.07.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Netflix Buy | UBS AG |