Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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21.10.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994.00 EUR | 509.64 | 0.89 | 30.25 | +26.94% | +0% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1226.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1225.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 509.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag. | |
| KGV | 30.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 994.00 EUR | 509.64 | -47.00 | 272.00 | 0.82 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’058.88 | 50’932.56 | 56’585.84 | 62’115.80 | 68’104.01 |
| Dividende | 2.39 | 2.69 | 3.94 | 10.54 | 18.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.22 % | 0.32 % | 0.85 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 26.23 | 32.42 | 39.54 | 45.89 | 53.80 |
| KGV | 47.33 | 38.28 | 31.40 | 27.05 | 23.08 |
| EBIT in Mio. | 13’595.04 | 16’590.83 | 19’709.12 | 22’808.44 | 26’090.18 |
| EBITDA in Mio. | 14’073.46 | 17’179.86 | 20’310.93 | 23’214.93 | 26’692.21 |
| Gewinn in Mio. | 11’374.33 | 13’906.19 | 16’565.75 | 19’121.86 | 21’961.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’520.71 | 13’899.17 | 16’252.83 | 19’005.03 | 21’581.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’066.73 | 16’085.76 | 19’289.19 | 22’749.39 | 26’464.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’059.99 | 16’050.25 | 19’199.46 | 22’624.20 | 26’464.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.19 | 32.41 | 37.98 | 43.83 | 50.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.23 | 32.42 | 39.54 | 45.89 | 53.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’078.51 | 25’760.32 | 29’671.88 | 33’605.10 | 37’782.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 183.86 | -731.70 | -719.22 | -705.50 | -759.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’669.13 | 12’867.50 | 15’277.79 | 20’068.00 | 24’414.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’811.55 | -8’366.62 | -9’543.97 | -15’173.40 | -15’771.80 |
| Cashflow/Aktie | 21.87 | 30.33 | 38.05 | 40.84 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’953.24 | 12’038.11 | 14’557.59 | 17’102.92 | 18’157.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.39 | 28.10 | 34.11 | 41.53 | 48.25 |
| Buchwert/Aktie | 64.79 | 76.62 | 87.25 | 110.13 | 129.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’969.66 | 2’913.16 | -2’511.23 | -7’784.89 | -15’627.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’387.92 | 3’757.66 | 4’035.97 | 4’280.12 | 4’438.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 551.27 | 588.76 | 622.16 | 733.12 | 715.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’464.80 | 7’064.80 | 7’961.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’930.35 | 34’051.94 | 41’608.99 | 41’604.79 | 47’927.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’769.46 | 62’293.54 | 70’207.13 | 75’620.70 | 87’154.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 08:59 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 06:46 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:17 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 17.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 14.10.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK |