Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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02.05.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.12 EUR | 1967.14 | 0.99 | 13.65 | +13.05% | +0.52% | +4.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "145.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1967.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.47% | |
| KGV | 13.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 53 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 53 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.12 EUR | 1’967.14 | 23.00 | 193.00 | 1.11 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387’503.24 | 428’527.79 | 469’906.23 | 514’353.81 | 582’124.42 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.32 % | 0.35 % | 0.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 10.16 | 11.69 | 13.21 | 16.20 |
| KGV | 17.23 | 16.14 | 14.03 | 12.41 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 127’759.45 | 142’169.53 | 159’136.35 | 178’921.86 | 208’067.50 |
| EBITDA in Mio. | 172’541.16 | 195’789.89 | 221’865.90 | 249’918.84 | 289’266.60 |
| Gewinn in Mio. | 115’615.74 | 121’764.73 | 135’704.52 | 151’250.27 | 184’353.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’491.32 | 132’598.42 | 148’040.07 | 160’314.94 | 189’161.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’668.25 | 146’569.92 | 164’014.54 | 185’213.89 | 222’894.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’653.06 | 147’054.47 | 165’003.05 | 186’675.40 | 222’894.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.46 | 10.15 | 11.14 | 12.40 | 15.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.52 | 10.16 | 11.69 | 13.21 | 16.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’621.14 | 252’001.78 | 280’379.45 | 309’190.15 | 342’387.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’157.99 | -75’176.41 | -74’086.45 | -92’303.43 | -96’921.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’394.00 | 172’370.89 | 199’931.29 | 233’396.98 | 280’705.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’100.12 | -76’186.09 | -59’482.26 | -62’811.20 | -70’398.40 |
| Cashflow/Aktie | 12.50 | 14.23 | 16.46 | 18.67 | 21.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 76’173.09 | 89’778.78 | 117’820.02 | 130’613.48 | 184’581.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.34 | 7.67 | 11.04 | 14.29 | 17.37 |
| Buchwert/Aktie | 32.96 | 40.23 | 51.12 | 52.77 | 62.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’536.59 | -53’497.64 | -90’998.95 | 86’057.69 | -216’094.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’867.69 | 61’763.04 | 68’132.30 | 73’409.55 | 79’355.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’846.56 | 78’253.36 | 80’341.00 | 94’060.18 | 97’295.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’815.60 | 53’425.80 | 63’881.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 402’887.73 | 487’864.95 | 573’863.24 | 799’074.70 | 968’487.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 533’542.88 | 625’845.30 | 707’685.39 | 964’445.83 | 1’148’745.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 25.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. |