Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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03.01.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.42 EUR | 2348.99 | 0.88 | 18.36 | +15.71% | +0.42% | +13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "189.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2348.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.4% Aufschlag. | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.42 EUR | 2’348.99 | -6.00 | 250.00 | 1.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 392’183.97 | 480’756.98 | 539’148.96 | |
| Dividende | 0.52 | 0.62 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.32 % | 0.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.65 | 13.96 | ||
| KGV | 21.12 | 18.48 | 16.46 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 159’071.05 | 187’059.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 172’267.80 | 194’757.08 | 222’040.59 | 255’665.36 |
| Gewinn in Mio. | 109’953.14 | 123’664.92 | 137’226.34 | 165’719.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’428.89 | 134’231.31 | 144’123.98 | 172’885.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’448.90 | 148’049.71 | 165’981.41 | 200’087.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’628.76 | 148’232.73 | 167’342.28 | 200’087.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.85 | 10.11 | 10.57 | 11.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.65 | 13.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’005.59 | 252’795.07 | 279’034.00 | 305’580.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’347.25 | -61’412.89 | -62’129.80 | -65’584.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’118.21 | 173’771.09 | 215’556.80 | 250’674.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’859.57 | -64’766.68 | -62’554.45 | -70’763.45 |
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 13.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91’507.42 | 105’261.23 | 127’958.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.36 | 8.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.74 | 41.98 | 41.77 | 48.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’606.45 | -141’638.03 | -225’381.60 | -235’977.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54’668.88 | 59’204.98 | 68’756.17 | 75’675.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’838.06 | 64’030.53 | 66’370.23 | 67’429.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62’660.65 | 75’814.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 411’186.54 | 503’961.54 | 671’384.70 | 823’141.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 541’304.24 | 640’828.61 | 797’442.53 | 997’968.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 23.12.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.11.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Alphabet A Market-Perform | Bernstein Research |