Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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2.76 %
21.07.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.74 EUR | 2233.86 | 0.89 | 15.87 | +13.75% | +0.44% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "178.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2233.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.66% Aufschlag. | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.74 EUR | 2’233.86 | 23.00 | 232.00 | 1.08 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388’728.04 | 430’418.87 | 474’941.59 | 516’061.94 | 585’285.17 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 0.28 % | 0.30 % | 0.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 10.23 | 11.67 | 13.39 | 16.29 |
| KGV | 19.72 | 18.57 | 16.29 | 14.20 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 128’527.98 | 143’034.55 | 159’496.06 | 176’574.86 | 206’032.03 |
| EBITDA in Mio. | 173’683.12 | 197’241.80 | 287’857.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 117’519.19 | 122’971.69 | 136’585.28 | 152’641.05 | 181’605.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’376.11 | 133’808.21 | 149’491.45 | 162’754.46 | 189’161.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141’043.36 | 148’118.48 | 165’270.20 | 183’690.47 | 221’303.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’936.78 | 148’241.37 | 165’438.56 | 183’883.49 | 221’303.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.61 | 10.27 | 11.25 | 12.94 | 15.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 10.24 | 11.67 | 13.39 | 16.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’689.73 | 253’421.21 | 280’435.21 | 310’190.96 | 345’587.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’839.89 | -75’489.86 | -77’749.32 | -93’804.83 | -98’956.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’646.71 | 174’043.79 | 201’113.76 | 243’368.63 | 275’807.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’084.67 | -76’737.85 | -60’546.79 | -62’811.20 | -70’398.40 |
| Cashflow/Aktie | 12.48 | 14.36 | 16.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’849.73 | 87’507.81 | 112’765.29 | 140’294.09 | 181’036.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 7.48 | 9.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.23 | 40.93 | 52.24 | 52.77 | 62.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97’386.57 | -124’297.66 | -164’389.64 | -261’170.74 | -216’094.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’868.17 | 61’840.06 | 68’029.84 | 74’049.54 | 80’363.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73’073.13 | 78’170.21 | 81’649.65 | 92’739.15 | 99’330.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’990.32 | 58’695.80 | 72’903.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 405’103.81 | 493’057.80 | 606’567.01 | 797’701.93 | 964’687.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 536’780.48 | 630’514.56 | 746’219.01 | 963’814.13 | 1’145’730.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 16.07.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets |