Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.10 EUR | 145.21 | 0.86 | 17.91 | +13.15% | +2.27% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "238.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.47% Aufschlag. | |
| KGV | 17.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.10 EUR | 145.21 | -46.00 | 220.00 | 0.62 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’517.42 | 26’745.35 | 30’365.81 | 36’023.80 | 37’823.00 |
| Dividende | 5.50 | 5.67 | 6.13 | 3.56 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.31 % | 2.50 % | 1.45 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 12.46 | 13.59 | 14.98 | 18.01 | 19.33 |
| KGV | 19.71 | 18.07 | 16.39 | 13.63 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 10’578.61 | 11’420.75 | 13’065.73 | 15’785.68 | 17’233.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’221.38 | 14’436.45 | 16’936.96 | 22’563.50 | |
| Gewinn in Mio. | 7’390.22 | 8’054.31 | 9’250.28 | 12’147.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’390.22 | 8’054.31 | 9’250.28 | 12’147.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’674.28 | 10’537.75 | 12’283.33 | 18’607.00 | 21’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’568.88 | 10’495.73 | 11’815.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.46 | 13.59 | 14.98 | 18.01 | 19.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.36 | 13.59 | 14.99 | 17.36 | 19.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’256.25 | -3’405.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’144.47 | 10’949.61 | 13’269.95 | 15’965.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’967.00 | -3’362.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.01 | 18.45 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’928.72 | 7’491.80 | 4’410.47 | 10’203.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.57 | 45.37 | 53.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’257.15 | 24’520.51 | 24’631.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’300.31 | 3’495.31 | 9’711.91 | 5’950.00 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’343.92 | 26’993.87 | 26’137.83 | 24’048.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’661.60 | 78’523.66 | 98’582.39 | 100’739.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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