Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
233.56
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20.11.2024
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.05 EUR | 142.11 | 0.93 | 17.89 | +14.3% | +2.33% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "230.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.15% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.05 EUR | 142.11 | -30.00 | 199.00 | 0.58 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’285.21 | 25’242.03 | 26’460.03 | 28’416.90 | 29’926.00 |
| Dividende | 5.31 | 5.55 | 5.93 | 7.30 | 8.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.37 % | 2.54 % | 3.12 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 10.99 | 12.19 | 13.51 | 15.78 | 17.41 |
| KGV | 21.26 | 19.16 | 17.28 | 14.80 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 9’651.24 | 10’439.89 | 11’198.39 | 12’651.41 | 13’617.92 |
| EBITDA in Mio. | 12’168.75 | 13’055.40 | 13’870.77 | 15’567.85 | 16’591.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’690.20 | 7’254.94 | 7’830.54 | 8’935.33 | 9’633.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’690.20 | 7’254.94 | 7’830.54 | 8’935.33 | 9’633.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’756.29 | 9’527.89 | 10’285.79 | 12’186.03 | 14’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’751.70 | 9’543.98 | 10’412.40 | 11’922.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.99 | 12.19 | 13.51 | 15.78 | 17.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.00 | 12.23 | 13.62 | 15.85 | 17.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’270.00 | -3’488.71 | -3’568.40 | -3’544.00 | -3’708.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’131.27 | 9’857.82 | 10’540.35 | 11’486.00 | 12’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’070.71 | -5’896.57 | -5’271.74 | 56.00 | 18.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.15 | 16.23 | 17.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’984.52 | 6’078.04 | 6’884.35 | 8’415.01 | 9’086.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.57 | 10.65 | 11.91 | 14.21 | 15.71 |
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 29.66 | 32.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’219.65 | 30’979.42 | 31’102.55 | 34’741.09 | 35’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’390.04 | 3’522.13 | 3’590.68 | 3’623.37 | 3’792.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’594.52 | 16’966.28 | 17’640.92 | 17’666.50 | 18’313.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’342.67 | 65’274.78 | 70’161.02 | 71’839.33 | 72’807.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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