Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.45 EUR | 150.43 | 0.9 | 18.35 | +14.37% | +2.21% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.45 EUR | 150.43 | -32.00 | 201.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’024.48 | 26’260.20 | 27’552.19 | 29’267.00 | 30’853.00 |
| Dividende | 5.40 | 5.67 | 6.04 | 7.88 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.31 % | 2.46 % | 3.21 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 12.01 | 13.38 | 14.90 | 17.17 | 19.25 |
| KGV | 20.48 | 18.37 | 16.50 | 14.32 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 10’309.91 | 11’112.51 | 11’905.53 | 13’304.45 | 14’345.82 |
| EBITDA in Mio. | 12’892.90 | 13’755.05 | 14’556.42 | 16’035.50 | 17’210.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’139.60 | 7’727.27 | 8’356.84 | 9’297.88 | 10’072.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’139.60 | 7’727.27 | 8’356.84 | 9’297.88 | 10’072.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’364.68 | 10’110.06 | 10’751.41 | 12’337.00 | 13’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’406.72 | 10’246.79 | 11’589.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.01 | 13.38 | 14.90 | 17.17 | 19.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.03 | 13.39 | 15.13 | 17.02 | 19.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’388.43 | -3’526.00 | -3’572.00 | -3’739.00 | -3’921.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’811.50 | 10’507.30 | 11’265.00 | 12’119.50 | 12’915.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’873.57 | -6’877.86 | -8’039.00 | -8’515.00 | -9’146.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.23 | 18.08 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’259.40 | 6’884.86 | 7’370.98 | 8’712.17 | 9’416.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 12.16 | 14.04 | 15.55 | 17.08 |
| Buchwert/Aktie | 29.02 | 30.82 | 45.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’939.25 | 31’391.45 | 32’315.62 | 36’579.00 | 38’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’413.98 | 3’558.92 | 3’665.77 | 3’842.50 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’953.10 | 17’171.06 | 18’979.50 | 19’718.00 | 20’899.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’365.11 | 66’593.11 | 72’461.00 | 74’235.00 | 76’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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