Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.10 EUR | 141.17 | 0.92 | 16.73 | +12.99% | +2.33% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "222.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 220.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7% | |
| KGV | 16.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.10 EUR | 141.17 | -39.00 | 227.00 | 0.74 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’597.76 | 25’680.62 | 26’788.69 | 28’877.01 | 30’336.42 |
| Dividende | 5.40 | 5.61 | 5.89 | 3.53 | 7.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.37 % | 2.49 % | 1.49 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.87 | 14.07 | 16.36 | 18.12 |
| KGV | 20.46 | 18.38 | 16.81 | 14.46 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 10’012.12 | 10’743.62 | 11’398.48 | 12’748.77 | 13’666.95 |
| EBITDA in Mio. | 12’582.44 | 13’403.06 | 14’096.40 | 15’462.53 | 16’449.98 |
| Gewinn in Mio. | 6’892.35 | 7’441.97 | 7’927.85 | 8’909.00 | 9’571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’892.35 | 7’441.97 | 7’927.85 | 8’909.00 | 9’571.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’031.01 | 9’742.00 | 10’277.66 | 11’549.00 | 12’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’015.98 | 9’750.48 | 10’592.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.56 | 12.87 | 14.07 | 16.36 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.58 | 12.87 | 13.98 | 16.35 | 18.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’417.00 | -3’477.00 | -3’534.00 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’493.66 | 10’104.64 | 11’038.31 | 11’875.23 | 12’624.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’971.81 | -6’600.16 | -7’910.00 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.32 | 17.67 | 18.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’553.28 | 6’096.92 | 6’860.73 | 8’070.14 | 8’630.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.58 | 11.17 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 27.08 | 27.81 | 29.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’090.06 | 33’086.49 | 33’671.19 | 36’435.39 | 36’339.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’416.30 | 3’768.00 | 3’957.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’175.02 | 15’885.25 | 15’396.98 | 14’728.50 | 14’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’426.91 | 70’659.41 | 72’871.33 | 72’735.50 | 74’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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