Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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02.05.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.52 EUR | 127.03 | 0.94 | 16.04 | +12.49% | +2.56% | -8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "213.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.1% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.52 EUR | 127.03 | -55.00 | 219.00 | 0.66 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’573.74 | 25’691.41 | 26’910.21 | 29’021.73 | 30’592.55 |
| Dividende | 5.40 | 5.70 | 6.25 | 5.25 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.61 % | 2.86 % | 2.41 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 12.85 | 14.18 | 16.77 | 18.77 |
| KGV | 18.88 | 16.98 | 15.38 | 13.01 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 10’026.53 | 10’774.49 | 11’527.98 | 13’126.27 | 14’171.01 |
| EBITDA in Mio. | 12’595.38 | 13’432.69 | 14’224.09 | 15’812.93 | 16’907.91 |
| Gewinn in Mio. | 6’898.54 | 7’447.19 | 8’015.72 | 9’090.76 | 9’844.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’898.54 | 7’447.19 | 8’015.72 | 9’090.76 | 9’844.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’041.22 | 9’745.53 | 10’388.34 | 12’337.00 | 13’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’094.16 | 9’872.68 | 11’052.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.56 | 12.85 | 14.18 | 16.77 | 18.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.57 | 12.83 | 14.09 | 16.76 | 18.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’410.88 | -3’550.50 | -3’826.33 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’546.18 | 10’144.67 | 11’055.37 | 11’875.23 | 12’624.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’111.88 | -6’637.25 | -7’337.00 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.26 | 17.60 | 18.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’826.08 | 6’297.44 | 7’167.84 | 8’509.20 | 9’183.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.65 | 10.73 | 11.64 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 29.87 | 34.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’426.10 | 32’190.25 | 32’225.18 | 36’880.14 | 37’962.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’418.88 | 3’555.03 | 3’704.21 | 3’842.50 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’192.64 | 16’067.53 | 16’139.44 | 14’728.50 | 14’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’520.11 | 72’453.80 | 72’735.50 | 74’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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