Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
279.28
USD
-3.16
USD
-1.12 %
18.09.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.30 EUR | 169.36 | 0.94 | 17.6 | +14.55% | +1.98% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "284.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.21% | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.30 EUR | 169.36 | -109.00 | 213.00 | 0.35 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL AG DE0005552004 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’826.10 | 28’204.06 | 31’723.45 | 35’217.96 | 38’956.33 |
| Dividende | 5.50 | 5.67 | 5.93 | 6.49 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.03 % | 2.12 % | 2.32 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 13.08 | 14.17 | 15.72 | 18.26 | 20.24 |
| KGV | 21.37 | 19.71 | 17.78 | 15.30 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 10’971.46 | 11’927.16 | 13’720.83 | 15’803.43 | 17’890.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’594.04 | 14’635.93 | 17’272.88 | 20’452.57 | 23’508.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’757.19 | 8’451.01 | 9’728.12 | 11’284.72 | 12’706.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’757.19 | 8’451.01 | 9’728.12 | 11’284.72 | 12’706.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’114.12 | 11’071.02 | 12’865.26 | 16’679.61 | 22’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’114.70 | 10’951.37 | 12’202.25 | 13’564.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.08 | 14.17 | 15.72 | 18.26 | 20.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 14.16 | 15.78 | 18.21 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’576.25 | -7’835.00 | -4’565.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’028.99 | 11’613.21 | 13’647.90 | 15’725.50 | 16’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’747.50 | 761.25 | -6’640.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.06 | 19.19 | 20.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’303.61 | 7’842.64 | 9’728.64 | 10’930.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.29 | 13.29 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.52 | 45.44 | 53.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’823.66 | 24’049.74 | 21’475.59 | 24’112.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’375.87 | 3’571.28 | 7’074.92 | 5’368.27 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’745.54 | 26’972.59 | 29’986.71 | 26’661.00 | 26’145.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’938.51 | 77’571.70 | 86’623.23 | 100’501.50 | 101’571.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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