CSX Aktie 923022 / US1264081035
44.81
USD
0.36
USD
0.80 %
08.05.2026
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.81 USD | 83.1 | 0.96 | 20.35 | +18.21% | +1.28% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "38.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.01% | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.81 USD | 83.10 | -32.00 | 242.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’767.21 | 15’450.86 | 15’972.03 | 16’915.33 | 17’727.33 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.61 | 0.35 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.33 % | 1.36 % | 0.77 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.16 | 2.35 | 2.54 | 2.78 |
| KGV | 23.54 | 20.76 | 19.04 | 17.68 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 5’377.97 | 5’837.56 | 6’176.99 | 6’571.74 | 6’976.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’048.44 | 7’570.34 | 7’924.65 | 8’323.85 | 8’983.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’462.40 | 3’843.40 | 4’102.67 | 4’438.00 | 4’791.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’509.30 | 3’871.82 | 4’207.51 | 4’220.32 | 4’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’628.70 | 5’108.34 | 5’458.69 | 5’859.00 | 6’372.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’678.84 | 5’197.42 | 5’909.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.16 | 2.35 | 2.54 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.15 | 2.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’279.50 | -2’245.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’403.88 | 5’922.13 | 6’023.00 | 6’557.00 | 6’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’001.75 | -3’822.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.44 | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’140.10 | 3’507.13 | 3’439.15 | 3’813.56 | 4’204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.76 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.85 | 10.50 | 20.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’683.45 | 17’192.42 | 15’993.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’309.66 | 2’415.80 | 2’403.90 | 2’646.00 | 2’771.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’180.23 | 12’230.41 | 13’877.80 | 14’371.00 | 14’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’792.29 | 45’688.71 | 45’765.00 | 46’668.00 | 47’623.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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