CSX Aktie 923022 / US1264081035
27.98
USD
-1.73
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-5.82%
03.04.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.98 EUR | 55.47 | 0.93 | 14.25 | +11.5% | +1.79% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "30.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.98 EUR | 55.47 | -41.00 | 229.00 | 0.69 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’599.46 | 15’319.95 | |||
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.75 % | 1.85 % | 2.47 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.07 | 2.25 | 2.48 | 2.78 |
| KGV | 15.55 | 13.52 | 12.41 | 11.31 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 5’201.59 | 5’718.69 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’945.72 | 7’509.97 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’477.98 | 3’842.37 | 4’037.45 | 4’294.37 | 4’627.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’379.63 | 3’761.80 | 3’925.32 | 3’814.00 | 4’173.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’506.03 | 5’017.12 | 5’249.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’530.02 | 5’068.66 | 5’578.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 2.07 | 2.25 | 2.48 | 2.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’610.57 | -2’406.71 | -2’297.00 | -2’403.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’148.09 | 5’719.09 | 5’941.40 | 6’171.50 | 6’568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’757.00 | -3’329.43 | -3’077.00 | -3’341.00 | -3’624.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.62 | 1.77 | 2.06 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.67 | 7.00 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’435.17 | 15’226.79 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’644.21 | 2’485.02 | 2’533.52 | 2’800.00 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’904.24 | 12’792.29 | 13’176.43 | 11’267.00 | 10’983.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’293.00 | 44’293.90 | 46’356.00 | 45’208.00 | 46’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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