CSX Aktie 923022 / US1264081035
34.58
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20.11.2024
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 67.44 | 0.89 | 16.21 | +12.97% | +1.49% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "34.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.92% Aufschlag. | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.60 EUR | 67.44 | -39.00 | 207.00 | 0.63 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’613.82 | 15’095.88 | 15’720.27 | 16’553.40 | 17’120.50 |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.45 % | 1.55 % | 1.93 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.03 | 2.50 | 2.66 | |
| KGV | 18.70 | 17.02 | 16.19 | 13.82 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 5’760.43 | 6’142.34 | 6’555.11 | 6’675.71 | |
| EBITDA in Mio. | 7’109.55 | 7’497.86 | 7’930.31 | 8’494.38 | 8’814.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’584.88 | 3’819.89 | 4’106.59 | 4’384.82 | 4’411.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’586.60 | 3’805.94 | 4’099.78 | 4’321.84 | 4’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’737.59 | 5’056.67 | 5’422.26 | 5’719.92 | 5’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’742.51 | 5’113.58 | 5’631.53 | 6’191.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.03 | 2.50 | 2.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.03 | 2.26 | 2.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’476.00 | -2’494.00 | -2’417.20 | -2’359.00 | -2’471.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’122.60 | 5’620.00 | 5’939.19 | 6’115.00 | 6’476.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’687.14 | -3’469.00 | -3’467.39 | -3’478.00 | -3’771.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.99 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’548.91 | 3’106.74 | 3’457.55 | 3’958.22 | 3’856.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.52 | 1.69 | 2.08 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 6.61 | 6.82 | 6.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’325.01 | 14’232.52 | 13’312.45 | 18’564.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’485.81 | 2’477.63 | 2’426.20 | 2’394.55 | 2’620.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’886.08 | 12’953.39 | 12’665.75 | 12’104.50 | 11’761.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’746.56 | 43’327.11 | 44’373.97 | 44’991.00 | 45’838.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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