CSX Aktie 923022 / US1264081035
34.29
USD
0.62
USD
1.83 %
21.11.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.28 USD | 63.33 | 0.96 | 16.23 | +14% | +1.63% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "32.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.59% | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.28 USD | 63.33 | -13.00 | 268.00 | 0.76 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’184.51 | 14’796.39 | 15’442.48 | 16’227.83 | 16’930.39 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.62 % | 1.73 % | 2.11 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.91 | 2.13 | 2.38 | 2.59 |
| KGV | 20.65 | 17.92 | 16.09 | 14.43 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 4’839.79 | 5’346.93 | 5’699.57 | 6’047.75 | 6’311.11 |
| EBITDA in Mio. | 6’552.02 | 7’109.66 | 7’502.30 | 7’896.41 | 8’259.24 |
| Gewinn in Mio. | 3’099.07 | 3’430.71 | 3’701.28 | 3’939.00 | 4’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’105.29 | 3’467.34 | 3’747.00 | 4’000.49 | 4’097.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’082.96 | 4’580.38 | 4’958.62 | 5’619.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’037.15 | 4’658.27 | 5’021.04 | 5’619.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.91 | 2.13 | 2.38 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.91 | 2.13 | 2.31 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’859.75 | -2’432.50 | -2’315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’605.88 | 5’413.38 | 5’894.91 | 6’112.00 | 6’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’879.75 | -3’083.00 | -4’003.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.08 | 3.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’631.94 | 2’918.85 | 3’367.26 | 3’667.12 | 3’687.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.32 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 6.23 | 5.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’587.03 | 18’571.45 | 18’363.34 | 20’515.70 | 22’410.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.05 | 2’525.50 | 2’555.56 | 2’479.70 | 2’775.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’515.64 | 11’801.85 | 10’289.67 | 13’223.00 | 13’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’293.57 | 44’398.71 | 45’077.56 | 45’729.00 | 46’649.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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