CSX Aktie 923022 / US1264081035
37.38
USD
0.24
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0.63 %
12.12.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.38 USD | 67.69 | 0.95 | 17.18 | +14.77% | +1.53% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "34.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.17% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.38 USD | 67.69 | -14.00 | 277.00 | 0.77 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’181.89 | 14’783.16 | 15’430.24 | 16’191.50 | 16’884.89 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.72 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.49 % | 1.59 % | 1.93 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.91 | 2.13 | 2.38 | 2.60 |
| KGV | 22.56 | 19.59 | 17.55 | 15.74 | 14.36 |
| EBIT in Mio. | 4’829.99 | 5’332.66 | 5’697.85 | 6’038.08 | 6’321.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’543.15 | 7’096.08 | 7’499.13 | 7’883.74 | 8’259.24 |
| Gewinn in Mio. | 3’091.07 | 3’425.55 | 3’692.03 | 3’939.00 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’096.75 | 3’453.32 | 3’738.66 | 4’000.49 | 4’097.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’071.36 | 4’568.30 | 4’962.84 | 5’619.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’037.15 | 4’658.27 | 5’021.04 | 5’619.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.91 | 2.13 | 2.38 | 2.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.91 | 2.12 | 2.31 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’859.75 | -2’432.50 | -2’315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’605.88 | 5’407.13 | 5’886.07 | 6’093.00 | 6’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’879.75 | -3’083.00 | -4’003.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.06 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’631.94 | 2’913.02 | 3’359.15 | 3’679.12 | 3’733.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.32 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 6.23 | 5.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’598.19 | 18’605.07 | 18’403.97 | 20’515.70 | 22’410.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’907.05 | 2’527.32 | 2’557.79 | 2’452.70 | 2’696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’515.69 | 11’796.34 | 10’274.56 | 13’148.00 | 13’134.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’293.57 | 44’389.57 | 45’053.96 | 45’712.00 | 46’577.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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