CSX Aktie 923022 / US1264081035
41.30
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17:00:31
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.30 USD | 80.28 | 0.9 | 20.73 | +17.27% | +1.33% | +10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "36.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.35% Aufschlag. | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.30 USD | 80.28 | -47.00 | 256.00 | 0.75 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’494.58 | 15’160.61 | 15’753.64 | 16’646.21 | 17’471.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.35 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.38 % | 1.49 % | 0.81 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.09 | 2.27 | 2.45 | 2.69 |
| KGV | 23.12 | 20.50 | 18.81 | 17.50 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 5’187.49 | 5’626.39 | 5’904.18 | 6’269.86 | 6’682.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’865.99 | 7’357.49 | 7’666.00 | 8’118.24 | 8’726.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’405.20 | 3’722.60 | 3’907.50 | 4’186.00 | 4’511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’386.53 | 3’715.10 | 4’028.03 | 4’116.12 | 4’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’449.77 | 4’883.19 | 5’198.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’426.80 | 4’844.27 | 5’343.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.85 | 2.09 | 2.27 | 2.45 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.09 | 2.24 | 2.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.00 | -2’245.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’298.38 | 5’688.13 | 5’832.00 | 6’354.00 | 6’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’065.75 | -3’660.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.37 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’000.08 | 3’364.40 | 3’401.74 | 3’656.14 | 3’963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.66 | 1.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.84 | 6.61 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’163.59 | 17’937.71 | 17’601.60 | 22’039.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’328.30 | 2’431.64 | 2’501.08 | 2’696.00 | 2’821.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’888.14 | 11’845.14 | 13’382.00 | 13’316.00 | 13’537.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’226.86 | 45’005.86 | 45’786.00 | 46’705.00 | 47’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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