Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
31.75
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17:44:33
BMN
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Österreichische Post AG Aktie Analysen & Prognosen
Österreichische Post AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 EUR | 2.48 | 0.86 | 16.91 | +8.6% | +6.02% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "33.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSTERREICHISCHE POST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.1% Aufschlag. | |
| KGV | 16.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Österreichische Post AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 EUR | 2.48 | -75.00 | 208.00 | 0.43 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Österreichische Post AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSTERREICHISCHE POST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSTERREICHISCHE POST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Schätzungen zu Österreichische Post in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’155.73 | 3’268.20 | 3’334.50 | 3’264.08 |
| Dividende | 1.82 | 1.87 | 1.88 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.88 % | 5.92 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.79 | 2.04 | 1.99 |
| KGV | 11.71 | 11.39 | 15.58 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 197.40 | 205.63 | 210.30 | 220.47 |
| EBITDA in Mio. | 414.00 | 427.13 | 435.10 | 433.47 |
| Gewinn in Mio. | 129.33 | 135.17 | 141.30 | 139.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.35 | 136.20 | 143.20 | 139.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.97 | 191.50 | 195.45 | 192.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.97 | 191.50 | 195.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 1.92 | 1.94 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’210.60 | 2’288.50 | 2’383.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.70 | -196.70 | -206.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.50 | 348.75 | 363.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -128.40 | -135.20 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.69 | 5.88 | 5.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 177.75 | 174.50 | 182.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.59 | 2.70 | |
| Buchwert/Aktie | 10.77 | 10.92 | 11.06 | 11.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 736.31 | 724.43 | 647.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.75 | 174.25 | 180.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 749.80 | 760.05 | 772.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’603.70 | 6’655.70 | 6’719.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Österreichische Post AG Aktie Analysen
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