PostNL Aktie 12871311 / NL0009739416
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PostNL N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PostNL N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.03 EUR | 0.57 | 2.36 | 10.1 | +16.09% | +7.78% | +7.2% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1.01" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.63% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PostNL N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.03 EUR | 0.57 | 0.00 | 277.00 | 0.70 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PostNL N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC US00922R1059 |
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EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
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FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0 |
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DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
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FEDEX CORP. US31428X1063 |
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
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UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EURONEXT NL0006294274 |
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NN GROUP NL0010773842 |
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SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
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OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
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SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu PostNL in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’318.47 | 3’404.03 | 3’473.40 | |
Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.12 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.87 % | 8.25 % | 11.62 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
KGV | 11.27 | 9.59 | 8.26 | 7.38 |
EBIT in Mio. | 74.78 | 92.65 | 117.20 | |
EBITDA in Mio. | 267.22 | 286.94 | 314.20 | |
Gewinn in Mio. | 45.62 | 57.59 | 76.40 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.35 | 57.36 | 76.40 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.36 | 77.33 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.10 | 75.25 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’346.90 | 3’422.50 | 3’473.40 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -109.00 | -116.00 | -118.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 204.80 | 237.50 | 279.60 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -110.50 | -121.10 | -131.80 | |
Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.44 | 0.53 | |
Free Cashflow in Mio. | 38.10 | 80.50 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.15 | ||
Buchwert/Aktie | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 480.67 | 447.40 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 147.76 | 151.53 | 123.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 250.76 | 282.29 | 232.90 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’978.30 | 2’002.80 | 2’029.90 |