FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
299.84
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4.58
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1.55%
22.11.2024
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.65 EUR | 72.13 | 1.21 | 13.18 | +14.07% | +1.94% | +7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "254.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.65 EUR | 72.13 | -43.00 | 306.00 | 0.57 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’580.55 | 92’781.44 | 96’940.08 | 101’856.61 | 105’470.00 |
| Dividende | 5.51 | 5.88 | 6.22 | 6.95 | 7.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.96 % | 2.08 % | 2.32 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 19.85 | 23.14 | 26.42 | 30.60 | 32.31 |
| KGV | 15.18 | 13.00 | 11.35 | 9.80 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 6’538.08 | 7’465.17 | 8’314.19 | 9’207.68 | 9’447.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’837.88 | 11’950.35 | 12’871.18 | 13’673.60 | 14’005.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’834.15 | 5’503.05 | 6’085.50 | 6’675.63 | 6’797.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’834.15 | 5’503.05 | 6’085.50 | 6’675.63 | 6’797.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’375.49 | 7’332.35 | 8’108.88 | 9’758.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’127.56 | 7’203.60 | 7’946.33 | 9’758.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.85 | 23.14 | 26.42 | 30.60 | 32.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.55 | 22.14 | 25.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’808.97 | 62’567.27 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’138.19 | -5’208.99 | -6’204.00 | -6’522.00 | -6’834.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’729.85 | 10’236.07 | 11’529.00 | 12’171.50 | 12’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’591.21 | -4’595.70 | -5’730.00 | -6’111.00 | -6’518.00 |
| Cashflow/Aktie | 35.41 | 41.65 | 46.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’604.99 | 5’237.56 | 6’096.20 | 6’622.55 | 5’818.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 18.89 | |||
| Buchwert/Aktie | 118.11 | 127.55 | 141.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’832.56 | 16’861.95 | 17’935.57 | 25’807.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’123.70 | 5’291.68 | 5’758.55 | 6’117.34 | 6’917.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’278.65 | 32’668.35 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’618.85 | 29’970.79 | 32’060.61 | 31’971.00 | 32’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’399.69 | 90’505.94 | 93’963.00 | 94’802.00 | 96’513.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 26.06.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 26.06.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.24 | FedEx Equal-weight | Morgan Stanley |