OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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0.64 %
23.05.2025
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.94 EUR | 17.67 | 1.83 | 7.73 | +4.77% | +9.34% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "45.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.94 EUR | 17.67 | -20.00 | 238.00 | 0.68 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’337.19 | 32’012.99 | 31’793.37 | |
| Dividende | 4.30 | 4.25 | 4.44 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.15 % | 9.04 % | 9.44 % | 11.70 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.63 | 6.00 | 9.89 |
| KGV | 9.19 | 8.36 | 7.84 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 4’302.87 | 4’235.34 | 4’351.31 | 6’784.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’698.13 | 6’580.48 | 6’711.34 | |
| Gewinn in Mio. | 1’708.96 | 1’851.16 | 1’986.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’706.05 | 1’817.73 | 1’919.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’169.02 | 4’095.07 | 4’198.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’291.79 | 4’275.37 | 4’212.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.41 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’628.92 | 10’194.29 | 10’772.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’852.59 | -4’129.93 | -3’387.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’982.53 | 5’059.02 | 5’134.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’004.70 | -1’804.98 | -1’798.03 | |
| Cashflow/Aktie | 14.17 | 14.24 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’005.23 | 996.50 | 1’646.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.42 | 4.63 | |
| Buchwert/Aktie | 55.28 | 52.76 | 54.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’824.52 | 4’643.03 | 4’904.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’711.85 | 3’409.96 | 3’011.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.51 | 4’682.17 | 4’884.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’320.06 | 20’332.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’493.51 | 48’827.76 | 49’442.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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