OMV Aktie 430021 / AT0000743059
45.22
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-2.21%
22:43:36
BMN
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OMV AG Aktie Analysen & Prognosen
OMV AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.28 EUR | 17.17 | 1.78 | 7.94 | +4.45% | +9.7% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "45.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OMV AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.28 EUR | 17.17 | -20.00 | 228.00 | 0.73 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OMV AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu OMV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’446.38 | 32’763.50 | 32’310.36 | 31’684.00 | 31’249.00 |
| Dividende | 4.36 | 4.30 | 4.42 | 5.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.46 % | 9.33 % | 9.58 % | 11.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.78 | 6.20 | 9.89 | |
| KGV | 8.60 | 7.97 | 7.44 | 4.66 | |
| EBIT in Mio. | 4’443.97 | 4’339.35 | 4’462.27 | 5’863.00 | 4’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’829.59 | 6’681.67 | 6’863.86 | 7’991.00 | 7’593.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’786.04 | 1’902.13 | 2’053.57 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’788.63 | 1’872.34 | 1’998.18 | 2’422.00 | 2’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’244.35 | 4’141.24 | 4’255.96 | 4’621.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’537.53 | 4’278.88 | 4’392.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 5.44 | 5.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’628.92 | 10’194.29 | 10’772.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’744.59 | -4’030.57 | -3’395.50 | -3’325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’111.84 | 5’121.17 | 5’189.29 | 6’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’138.95 | -1’862.64 | -1’881.91 | -2’984.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 14.49 | 14.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’209.43 | 1’175.13 | 1’731.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.42 | 4.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.76 | 53.32 | 54.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’972.07 | 4’718.83 | 4’966.10 | 3’979.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’667.92 | 3’574.82 | 3’073.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’637.51 | 4’682.17 | 4’884.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’537.96 | 19’513.70 | 20’575.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’386.47 | 48’831.63 | 49’535.69 | 49’978.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OMV AG Aktie Analysen
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