TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
54.47
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1.39
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2.62%
05.02.2025
BRX
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.97 EUR | 139.34 | 1.74 | 6.87 | +6.02% | +5.92% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "58.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.97 EUR | 139.34 | -26.00 | 205.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SAINT GOBAIN FR0000125007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’599.79 | 202’728.08 | 209’622.46 | 192’201.00 | 193’955.00 |
| Dividende | 3.56 | 3.74 | 3.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.24 % | 6.51 % | 7.19 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 7.85 | 8.21 | 8.98 | 8.93 | 9.61 |
| KGV | 7.62 | 7.28 | 6.66 | 6.70 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 27’304.72 | 26’768.70 | 27’647.55 | 31’660.74 | 32’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’077.18 | 40’710.02 | 41’851.93 | 44’115.98 | 46’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’677.74 | 17’242.53 | 18’219.19 | 17’694.76 | 18’999.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’677.74 | 17’242.53 | 18’219.19 | 17’694.76 | 18’999.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’236.09 | 25’942.90 | 27’172.82 | 29’638.96 | 30’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’695.20 | 27’663.95 | 27’643.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 8.13 | 8.59 | 8.11 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’751.25 | -17’467.50 | -17’725.00 | -17’725.00 | -18’163.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’167.46 | 31’066.20 | 32’554.56 | 30’415.50 | 32’534.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’647.75 | -14’158.25 | -12’407.50 | -12’685.50 | -14’512.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.76 | 14.78 | 15.97 | 15.25 | 17.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’356.35 | 13’851.41 | 15’380.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.56 | 9.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.48 | 57.95 | 60.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’882.09 | 29’641.15 | 31’417.69 | 26’664.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’959.77 | 17’053.69 | 16’744.45 | 15’872.63 | 14’949.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’881.80 | 123’686.20 | 126’908.92 | 113’732.00 | 117’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’011.20 | 290’053.20 | 290’419.67 | 304’123.00 | 308’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 06.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |