TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
51.97
EUR
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0.19 %
27.05.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.85 EUR | 120.84 | 1.63 | 7.65 | +5.92% | +6.55% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.85 EUR | 120.84 | 9.00 | 187.00 | 0.87 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190’590.76 | 191’760.14 | 202’377.34 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.67 | 3.89 | 4.07 | 4.11 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.77 % | 7.09 % | 7.15 % | 7.71 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.36 | 8.28 | 8.40 | 9.63 |
| KGV | 8.12 | 7.80 | 6.94 | 6.84 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 24’862.47 | 24’331.33 | 25’980.29 | 28’142.08 | 30’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’096.85 | 37’923.31 | 40’349.88 | 41’346.56 | 45’342.67 |
| Gewinn in Mio. | 15’796.14 | 15’696.18 | 16’846.72 | 16’749.94 | 19’265.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’796.14 | 15’696.18 | 16’846.72 | 16’749.94 | 19’265.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’229.21 | 22’998.04 | 25’255.33 | 26’184.67 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’289.74 | 24’252.77 | 27’610.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.40 | 8.29 | 7.75 | 9.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’552.13 | -17’275.50 | -17’460.13 | -17’710.50 | -17’898.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’430.72 | 29’035.31 | 31’563.62 | 30’405.33 | 33’041.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’863.54 | -15’204.54 | -13’031.50 | -15’938.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.80 | 13.81 | 15.21 | 14.28 | 16.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’075.39 | 12’042.07 | 13’437.00 | 14’889.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 4.78 | 6.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.88 | 56.73 | 60.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’495.13 | 29’850.65 | 31’365.98 | 34’789.40 | 33’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’076.48 | 16’966.39 | 16’912.22 | 15’678.11 | 15’209.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’059.20 | 120’904.58 | 123’681.41 | 122’805.50 | 128’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 289’819.08 | 293’919.13 | 297’839.10 | 304’773.50 | 308’386.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 19.05.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. |