TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.20 EUR | 151.56 | 1.37 | 9.66 | +7.34% | +5.85% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.07% | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.20 EUR | 151.56 | -60.00 | 226.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’809.87 | 175’879.99 | 200’536.00 | |
| Dividende | 4.04 | 4.22 | 4.35 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.82 % | 5.99 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 7.53 | 8.71 | 9.46 |
| KGV | 10.96 | 9.63 | 8.33 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 22’713.82 | 25’358.40 | 29’644.96 | 30’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’949.30 | 40’133.84 | 43’960.65 | 45’393.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’500.67 | 16’002.00 | 18’518.58 | 19’093.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’445.49 | 16’002.00 | 18’374.94 | 19’093.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’973.72 | 24’434.89 | 27’547.25 | 28’179.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’852.85 | 24’859.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.49 | 8.48 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’875.00 | -15’519.50 | -16’261.50 | -16’346.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’755.65 | 29’640.03 | 34’910.00 | 36’553.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’414.87 | -14’613.57 | -15’948.00 | -17’313.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.46 | 13.62 | 15.32 | 16.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’387.64 | 12’565.68 | 14’548.50 | 16’500.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.86 | 6.74 | 8.79 |
| Buchwert/Aktie | 55.41 | 57.88 | 56.79 | 69.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’910.88 | 32’541.82 | 35’595.77 | 29’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’969.11 | 15’883.83 | 16’458.53 | 16’651.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’612.20 | 123’757.74 | 121’147.50 | 124’769.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’659.90 | 294’307.04 | 300’994.00 | 302’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 26.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |