TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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19.02.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.85 EUR | 162.29 | 1.55 | 9.33 | +9% | +5.42% | +12.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.85 EUR | 162.29 | -74.00 | 225.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172’454.33 | 184’276.21 | 192’401.50 | 205’315.50 | 209’445.00 |
| Dividende | 4.01 | 4.22 | 4.43 | 4.49 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.43 % | 5.70 % | 5.77 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 7.44 | 8.45 | 9.47 | 10.06 |
| KGV | 11.89 | 10.46 | 9.21 | 8.21 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 22’598.40 | 24’991.61 | 28’920.46 | 31’196.05 | 31’395.33 |
| EBITDA in Mio. | 36’431.77 | 39’400.09 | 43’366.96 | 45’983.74 | 47’516.80 |
| Gewinn in Mio. | 14’334.98 | 15’896.24 | 17’870.24 | 19’013.43 | 19’788.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’272.76 | 15’896.24 | 17’732.43 | 19’013.43 | 19’788.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’864.48 | 24’446.16 | 27’494.98 | 29’661.36 | 30’278.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’655.74 | 25’599.80 | 25’499.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 7.28 | 8.25 | 9.27 | 10.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’903.33 | -15’549.33 | -15’872.33 | -16’394.50 | -16’697.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’622.02 | 29’600.76 | 33’934.77 | 37’149.25 | 38’423.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’427.00 | -14’526.67 | -15’711.67 | -17’362.00 | -18’296.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.21 | 13.54 | 14.94 | 17.04 | 18.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’470.72 | 12’492.37 | 14’758.33 | 16’500.50 | 17’884.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.61 | 6.74 | 8.79 | 10.69 |
| Buchwert/Aktie | 53.99 | 56.24 | 58.20 | 69.80 | 76.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’246.90 | 32’335.51 | 32’851.95 | 30’087.18 | 27’462.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’609.18 | 15’545.65 | 16’082.98 | 16’419.18 | 16’784.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 118’076.69 | 120’019.98 | 121’545.04 | 121’761.00 | 125’958.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’594.75 | 294’751.75 | 301’915.50 | 303’114.00 | 304’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 19.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. |