TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
50.76
EUR
-0.43
EUR
-0.84%
05.05.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.73 EUR | 121.03 | 1.6 | 7.61 | +5.68% | +6.53% | -14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.73 EUR | 121.03 | 5.00 | 184.00 | 0.85 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’245.98 | 195’000.05 | 204’747.26 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.70 | 3.91 | 4.09 | 4.11 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.79 % | 7.12 % | 7.14 % | 7.71 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 7.65 | 8.41 | 8.40 | 9.63 |
| KGV | 7.89 | 7.51 | 6.84 | 6.84 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 25’512.95 | 25’107.25 | 26’566.42 | 28’142.08 | 30’066.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’979.42 | 39’035.72 | 40’881.77 | 41’346.56 | 45’342.67 |
| Gewinn in Mio. | 16’352.55 | 16’298.61 | 17’092.76 | 16’749.94 | 19’265.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’352.55 | 16’298.61 | 17’092.76 | 16’749.94 | 19’265.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’309.59 | 24’237.90 | 25’959.67 | 26’184.67 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’534.49 | 27’695.66 | 29’437.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.09 | 7.53 | 8.47 | 7.75 | 9.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’464.75 | -17’275.50 | -17’460.25 | -17’710.50 | -17’898.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’451.47 | 29’650.48 | 31’625.51 | 30’405.33 | 33’041.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’878.25 | -13’932.00 | -14’660.25 | -13’031.50 | -15’938.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 14.15 | 15.30 | 14.28 | 16.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’016.61 | 12’334.57 | 16’314.69 | 13’437.00 | 14’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 4.84 | 6.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.92 | 57.09 | 60.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’898.30 | 28’914.44 | 30’806.72 | 34’789.40 | 33’451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’042.06 | 17’117.43 | 17’057.03 | 15’678.11 | 15’209.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’607.64 | 121’966.32 | 124’986.40 | 122’805.50 | 128’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’146.00 | 294’276.20 | 298’291.40 | 304’773.50 | 308’386.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |