TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
56.49
EUR
1.80
EUR
3.29 %
17.06.2025
BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.04 EUR | 133.05 | 1.47 | 8.34 | +6.28% | +6% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "59.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.92% | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.04 EUR | 133.05 | -23.00 | 189.00 | 0.82 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| HESS US42809H1077 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190’590.76 | 191’760.14 | 202’377.34 | 190’501.00 | 193’337.00 |
| Dividende | 3.66 | 3.87 | 4.05 | 3.95 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 6.06 % | 6.34 % | 6.17 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 7.42 | 8.28 | 8.38 | 9.20 |
| KGV | 9.13 | 8.62 | 7.72 | 7.63 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 24’942.05 | 24’343.30 | 26’127.88 | 29’063.17 | 31’137.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’000.92 | 37’918.96 | 40’500.44 | 42’086.86 | 46’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’664.99 | 15’642.78 | 16’991.84 | 17’235.59 | 19’309.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’664.99 | 15’642.78 | 16’991.84 | 17’235.59 | 19’309.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’267.40 | 22’994.40 | 25’254.28 | 26’182.43 | 28’617.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’289.74 | 24’252.77 | 27’610.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 7.30 | 8.32 | 7.75 | 9.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’552.13 | -17’275.50 | -17’460.13 | -17’710.50 | -17’898.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’477.48 | 29’036.58 | 31’563.62 | 30’405.33 | 33’041.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’863.54 | -15’204.54 | -13’031.50 | -15’938.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.85 | 13.81 | 15.21 | 14.28 | 16.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’554.81 | 11’709.90 | 12’765.31 | 12’542.00 | 11’815.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 4.78 | 6.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.88 | 56.73 | 60.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’734.64 | 31’273.96 | 32’898.37 | 40’225.25 | 46’187.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’106.02 | 16’966.70 | 16’912.80 | 15’681.19 | 15’209.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’059.19 | 120’904.57 | 123’681.41 | 122’805.50 | 128’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 289’819.08 | 293’919.13 | 297’839.10 | 304’773.50 | 308’386.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 17.06.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |