Repsol Fundamentalanalyse

Repsol Aktie VALOR 675467 / ISIN ES0173516115

9.78

EUR

-1.01

EUR

-9.36%

10.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.06 EUR	12.61			4.2	3.45	+4.31%	+10.16%		-4.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.34%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.34.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.61	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.2	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+10.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.06 EUR	12.61	-5.00	199.00	0.87	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENI S.P.A. IT0003132476
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022
	FUCHS SE DE000A3E5D56
	BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591
	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	TOTALENERGIES FR0000120271

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENAGAS ES0130960018
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	VISCOFAN ES0184262212

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	ENI IT0003132476
	KEYERA CA4932711001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	52’286.82	52’852.41	53’949.53
Dividende	1.01	1.08	1.17	1.21	1.44
Dividendenrendite (in %)	10.17 %	10.92 %	11.78 %	12.18 %	14.55 %
Gewinn/Aktie	2.29	2.54	2.87	2.71	2.93
KGV	4.32	3.90	3.45	3.65	3.38
EBIT in Mio.	4’550.32	4’799.06	5’108.86	4’999.40	4’911.00
EBITDA in Mio.	7’455.82	7’740.56	8’127.45	8’524.96	8’187.00
Gewinn in Mio.	2’603.58	2’745.03	2’913.05	2’750.73	2’647.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’603.58	2’745.03	2’913.05	2’750.73	2’647.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’406.11	4’604.16	4’872.32	4’754.92	4’564.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’500.83	4’469.60	5’158.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.22	2.50	2.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’853.00	18’166.00	19’480.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’682.88	-4’561.52	-4’188.25	-3’980.00	-4’280.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’571.75	6’036.72	6’397.89	6’088.50	6’036.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-475.58	-698.47	-1’389.95
Cashflow/Aktie	5.14	5.18	6.34
Free Cashflow in Mio.	1’004.97	1’528.04	1’852.33	1’969.00	1’756.00
Free Cashflow/Aktie	0.58	1.36	1.62
Buchwert/Aktie	24.96	27.25	29.95
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’200.75	6’351.90	6’256.84	6’962.67	5’457.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’037.50	4’620.98	4’477.58	4’088.79	3’480.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	27’920.01	29’023.95	30’285.60	28’671.00	29’266.00
Bilanzsumme in Mio.	64’630.07	65’791.05	66’953.25	58’251.00	57’874.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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