Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.39 EUR | 26.44 | 1.81 | 6.86 | +7.28% | +5.14% | +27.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.39 EUR | 26.44 | -141.00 | 248.00 | 0.76 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’273.56 | 54’036.29 | 54’041.77 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.15 | 1.24 | 1.38 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.26 % | 5.65 % | 6.30 % | 6.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.76 | 3.02 | 2.88 | 2.99 |
| KGV | 8.24 | 7.94 | 7.26 | 7.61 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 4’514.94 | 4’550.66 | 4’719.23 | 5’614.00 | 5’753.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’178.71 | 7’286.11 | 7’438.54 | 7’980.50 | 7’943.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’897.44 | 2’906.20 | 3’025.81 | 2’892.50 | 2’877.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’897.44 | 2’906.20 | 3’025.81 | 2’871.00 | 2’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’535.16 | 4’558.61 | 4’740.55 | 5’320.00 | 5’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’458.07 | 4’414.36 | 4’198.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.70 | 2.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’613.00 | 15’657.00 | 15’318.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’021.00 | -4’144.67 | -2’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’851.61 | 5’981.85 | 6’167.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’429.50 | -1’975.00 | -2’358.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.25 | 5.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’087.20 | 2’165.82 | 2’729.63 | 2’418.00 | 2’953.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.23 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 26.76 | 27.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’067.47 | 6’565.37 | 5’064.87 | 3’505.00 | 2’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’945.74 | 3’906.78 | 3’397.21 | 3’380.00 | 3’280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’028.74 | 28’105.63 | 29’390.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’186.57 | 65’365.00 | 63’457.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.