Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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21.10.2024
BRX
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 14.45 | 2.1 | 4.94 | +2.15% | +8.23% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "12.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 14.45 | -30.00 | 205.00 | 0.52 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUINOR NO0010096985 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’138.28 | 51’203.51 | 52’176.86 | 49’965.80 | |
| Dividende | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.94 % | 8.55 % | 9.13 % | 9.61 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.30 | 2.59 | 2.93 | |
| KGV | 4.36 | 5.07 | 4.51 | 3.98 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 5’071.02 | 4’594.07 | 4’947.37 | 5’439.71 | |
| EBITDA in Mio. | 7’804.09 | 7’476.20 | 7’948.02 | 8’413.73 | |
| Gewinn in Mio. | 3’128.12 | 2’634.13 | 2’825.81 | 3’108.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’128.12 | 2’634.13 | 2’825.81 | 3’108.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’800.99 | 4’479.13 | 4’728.45 | 5’200.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’030.48 | 4’461.61 | 4’726.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.24 | 2.54 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’098.00 | 13’865.00 | 16’124.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’366.90 | -4’753.60 | -4’207.00 | -3’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’281.24 | 5’572.30 | 6’268.55 | 6’349.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.96 | -1’683.96 | -1’687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.07 | 5.69 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -357.16 | 725.97 | 1’449.78 | 1’203.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 0.75 | 1.54 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 23.13 | 25.07 | 27.22 | 29.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’724.27 | 5’741.29 | 6’189.94 | 7’398.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’876.53 | 5’286.04 | 4’920.98 | 5’071.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’722.00 | 28’626.09 | 29’787.41 | 31’505.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’246.23 | 64’721.40 | 66’058.84 | 65’823.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.