Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.64 EUR | 27.05 | 2.07 | 5.93 | +7.18% | +5.09% | -11.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "22.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.64 EUR | 27.05 | -220.00 | 375.00 | -0.53 | -0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | -0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’179.16 | 59’018.17 | 59’567.48 | 61’626.00 | |
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.34 % | 5.71 % | 6.26 % | 7.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 3.33 | 3.39 | 3.22 | 3.46 |
| KGV | 5.63 | 6.51 | 6.39 | 6.74 | 6.27 |
| EBIT in Mio. | 6’051.26 | 5’053.54 | 4’923.80 | 4’837.86 | |
| EBITDA in Mio. | 8’629.14 | 7’611.37 | 7’492.10 | 7’443.10 | 7’479.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’194.84 | 3’483.90 | 3’408.54 | 3’241.90 | 3’258.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’194.84 | 3’483.90 | 3’408.54 | 3’241.90 | 3’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’389.05 | 5’139.82 | 5’011.58 | 5’417.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’500.43 | 4’921.75 | 4’329.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 3.19 | 3.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’836.95 | 11’336.60 | 11’456.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’134.83 | -3’068.00 | -3’026.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’844.12 | 6’294.77 | 6’281.61 | 5’671.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’592.53 | -2’527.53 | -2’718.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 5.82 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’213.17 | 2’781.73 | 2’753.48 | 1’538.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 2.71 | 2.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.10 | 28.45 | 30.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’694.21 | 4’399.48 | 4’190.39 | 3’086.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’347.47 | 3’279.71 | 3’234.19 | 3’206.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’641.59 | 28’942.53 | 30’349.78 | 33’744.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’081.25 | 63’833.32 | 64’766.33 | 67’549.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |