BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 GBP | 99.83 | 1.15 | 12.41 | +9.08% | +5.22% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "427.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 446.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.93% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 GBP | 99.83 | -112.00 | 251.00 | 0.74 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’601.97 | 183’544.44 | 193’259.44 | 206’245.50 | 208’636.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.46 % | 5.66 % | 5.73 % | 5.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.64 |
| KGV | 14.72 | 13.13 | 11.59 | 11.44 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 17’318.17 | 17’873.53 | 19’398.06 | 21’527.19 | 23’060.00 |
| EBITDA in Mio. | 34’673.05 | 35’190.67 | 36’219.27 | 36’610.53 | 38’320.69 |
| Gewinn in Mio. | 6’797.48 | 7’489.47 | 8’373.22 | 8’889.55 | 10’065.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’797.48 | 7’489.47 | 8’373.22 | 8’889.55 | 10’065.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’078.78 | 14’236.12 | 15’596.46 | 16’911.21 | 19’132.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’466.81 | 15’849.27 | 17’115.40 | 16’816.00 | 17’217.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 0.61 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’228.50 | 38’702.00 | 79’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’465.00 | -12’335.75 | -14’215.75 | -14’394.00 | -14’908.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’566.42 | 25’640.22 | 27’742.16 | 30’727.75 | 31’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’656.00 | -13’561.59 | -13’165.49 | -13’896.00 | -14’157.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.64 | 1.72 | 1.80 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’798.92 | 11’943.00 | 11’270.65 | 13’801.00 | 14’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 3.90 | 4.00 | 3.94 | 3.80 | 3.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’447.19 | 19’841.52 | 20’875.87 | 17’674.45 | 7’504.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’357.26 | 13’789.46 | 14’210.42 | 14’371.74 | 15’013.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’621.00 | 17’061.00 | 17’744.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’367.19 | 63’408.98 | 57’849.28 | 54’130.67 | 55’063.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’643.51 | 269’056.59 | 261’764.05 | 256’713.00 | 252’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 05.03.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.26 | BP Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | BP Kaufen | DZ BANK | |
| 10.02.26 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |