BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 GBP | 88.58 | 1.7 | 9.46 | +10.03% | +6.05% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "383.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 GBP | 88.58 | -23.00 | 251.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’715.99 | 174’893.10 | 190’843.93 | 212’018.00 | 190’459.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.10 % | 6.35 % | 6.31 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.61 | 0.50 |
| KGV | 12.24 | 11.48 | 9.47 | 9.17 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 17’950.77 | 17’325.76 | 19’265.17 | 19’179.48 | 16’867.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’465.68 | 34’541.65 | 36’240.16 | 37’223.37 | 36’364.25 |
| Gewinn in Mio. | 7’174.09 | 7’229.72 | 8’617.66 | 8’911.07 | 7’480.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’174.09 | 7’229.72 | 8’617.66 | 8’911.07 | 7’480.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’638.11 | 13’657.84 | 15’506.20 | 15’155.58 | 13’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’569.67 | 13’124.53 | 16’948.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’710.00 | 85’166.00 | 89’111.00 | 92’210.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’410.00 | -9’359.67 | -12’453.67 | -14’925.00 | -15’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’114.90 | 24’882.80 | 26’885.71 | 26’697.00 | 27’507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’983.66 | -12’697.46 | -12’807.53 | -11’951.50 | -12’276.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.57 | 1.72 | 1.83 | 1.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’947.84 | 9’994.10 | 12’780.57 | 16’533.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.62 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 4.12 | 4.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’637.58 | 30’594.66 | 30’075.10 | 30’616.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’026.14 | 14’230.56 | 14’423.25 | 16’179.74 | 16’348.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’650.00 | 17’834.00 | 18’386.00 | 18’742.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 66’041.20 | 63’668.43 | 62’202.00 | 51’277.50 | 49’796.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’321.60 | 276’195.11 | 271’031.89 | 269’558.00 | 264’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 11:10 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 25.09.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | BP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | BP Neutral | UBS AG |