BP Aktie 844183 / GB0007980591
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0.69 %
14.01.2026
BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 GBP | 85.25 | 1.48 | 10.47 | +9.5% | +5.96% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "427.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.04% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 GBP | 85.25 | -52.00 | 232.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’341.68 | 189’014.21 | 199’267.33 | 202’786.00 |
| Dividende | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.88 % | 6.12 % | 6.24 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |
| KGV | 12.50 | 10.56 | 10.76 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 17’230.40 | 18’640.80 | 19’085.15 | 21’292.67 |
| EBITDA in Mio. | 34’564.61 | 35’638.65 | 35’084.59 | 35’597.80 |
| Gewinn in Mio. | 6’927.75 | 8’038.18 | 8’153.96 | 8’617.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’927.75 | 8’038.18 | 8’153.96 | 8’617.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’051.84 | 14’556.09 | 14’663.50 | 16’177.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’765.44 | 15’365.07 | 16’563.00 | 17’613.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’457.00 | 77’404.00 | 79’807.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’275.75 | -10’791.50 | -14’471.50 | -14’647.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’227.37 | 26’179.97 | 28’764.50 | 29’689.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’357.90 | -13’848.58 | -12’259.50 | -13’070.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.71 | 1.74 | 1.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’262.69 | 12’053.18 | 13’465.50 | 14’017.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 4.15 | 4.17 | 4.00 | 4.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’025.62 | 24’771.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’597.61 | 13’944.09 | 14’546.32 | 14’608.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’621.00 | 17’061.00 | 17’744.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’513.38 | 62’398.05 | 54’980.00 | 53’609.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 273’106.82 | 269’200.67 | 262’286.00 | 257’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 14.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | BP Neutral | UBS AG | |
| 19.12.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 18.12.25 | BP Overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |