BP Aktie 844183 / GB0007980591
4.78
CHF
0.11
CHF
2.38%
09:00:26
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 GBP | 86.39 | 1.78 | 8.26 | +8.29% | +6.38% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "467.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 439.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 GBP | 86.39 | -11.00 | 205.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190’203.26 | 190’151.07 | 184’625.47 | 181’525.00 | 181’844.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.34 % | 6.67 % | 7.01 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.64 |
| KGV | 9.45 | 8.48 | 7.66 | 8.48 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 19’942.93 | 20’333.62 | 20’917.75 | 21’304.08 | 20’959.50 |
| EBITDA in Mio. | 36’267.12 | 36’753.16 | 37’214.87 | 36’643.13 | 36’382.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’775.05 | 9’423.43 | 9’913.55 | 8’421.33 | 8’809.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’775.05 | 9’423.43 | 9’913.55 | 8’421.33 | 8’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’991.34 | 16’861.03 | 17’136.52 | 15’664.29 | 16’320.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’601.12 | 15’956.07 | 18’317.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.42 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’256.00 | -10’774.60 | -12’921.00 | -14’351.00 | -14’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’844.80 | 25’928.58 | 26’542.85 | 24’968.75 | 25’941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’803.60 | -11’694.60 | -12’595.80 | -9’075.00 | -10’111.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.77 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’051.59 | 10’732.56 | 11’929.17 | 10’313.68 | 10’782.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.72 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.18 | 4.36 | 4.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’441.34 | 28’681.01 | 26’881.30 | 27’105.20 | 15’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’817.07 | 14’605.11 | 14’505.80 | 15’089.53 | 14’989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’476.88 | 69’582.79 | 64’785.51 | 65’829.50 | 66’879.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 276’492.20 | 273’712.00 | 268’976.50 | 269’050.50 | 267’306.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 03.03.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BP Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | BP Verkaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets |