DCC Aktie 238664 / IE0002424939
56.00
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-1.75 %
21:13:06
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 6.15 | 1.49 | 9.12 | +9.02% | +4.55% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4720.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.51% | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 6.15 | 4.00 | 196.00 | 0.86 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’438.73 | 16’582.18 | 16’833.88 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.23 | 2.32 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.48 % | 4.67 % | 5.33 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 5.07 | 5.38 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 11.38 | 9.81 | 9.25 | 8.48 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 626.98 | 651.80 | 671.30 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 849.07 | 873.37 | 896.04 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 318.34 | 357.66 | 384.29 | 398.72 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.49 | 435.23 | 438.68 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 473.54 | 507.80 | 536.23 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416.01 | 468.84 | 499.49 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 4.04 | 4.36 | 4.85 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’216.75 | 2’208.76 | 2’223.94 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 489.42 | -109.44 | -55.33 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 657.68 | 725.89 | 754.64 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -870.18 | -291.78 | -457.67 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.36 | 7.68 | 11.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 404.70 | 459.87 | 478.44 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 5.95 | 6.15 | 6.32 | |
| Buchwert/Aktie | 28.19 | 30.92 | 32.72 | 36.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 797.89 | 615.10 | 466.49 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.88 | 196.81 | 201.46 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’767.00 | 18’539.00 | 18’922.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’597.91 | 2’803.31 | 2’963.28 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’398.08 | 8’249.05 | 8’771.18 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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