DCC Aktie 238664 / IE0002424939
55.00
EUR
-0.50
EUR
-0.90 %
06.03.2026
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 5.87 | 1.62 | 9.16 | +10.29% | +4.52% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5012.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 5.87 | -45.00 | 238.00 | 0.78 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’899.24 | 16’155.62 | 16’370.81 | 15’496.00 | 15’610.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.20 | 2.29 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.63 % | 4.81 % | 5.28 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 5.02 | 5.30 | 5.86 | 6.13 |
| KGV | 11.01 | 9.47 | 8.98 | 8.11 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 622.68 | 651.97 | 674.23 | 704.00 | 722.00 |
| EBITDA in Mio. | 849.78 | 876.70 | 899.44 | 884.00 | 906.00 |
| Gewinn in Mio. | 301.34 | 360.96 | 392.80 | 403.00 | 426.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.61 | 429.16 | 435.76 | 412.00 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 482.59 | 524.63 | 551.84 | 542.00 | 571.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 415.53 | 471.37 | 500.73 | 531.00 | 560.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.99 | 4.29 | 4.83 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’211.39 | 2’253.65 | 2’285.48 | 2’256.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 620.23 | -127.78 | -15.06 | -182.00 | -184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.83 | 729.97 | 757.39 | 942.00 | 964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -871.86 | -291.48 | -468.62 | -584.00 | -619.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.22 | 7.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418.13 | 448.01 | 462.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.50 | 5.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.61 | 30.15 | 32.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 932.00 | 735.84 | 542.75 | 101.00 | 387.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.80 | 187.32 | 190.71 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’894.92 | 16’128.38 | 8’787.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’534.03 | 2’706.21 | 2’811.81 | 2’946.00 | 3’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’319.60 | 8’157.34 | 8’690.67 | 7’412.00 | 7’316.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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