DCC Aktie 238664 / IE0002424939
56.00
EUR
-0.50
EUR
-0.88 %
10.10.2025
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 6.37 | 1.43 | 8.95 | +8.37% | +4.45% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4658" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4683.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.19% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 6.37 | -43.00 | 221.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’112.32 | 17’162.85 | 17’419.87 | 15’308.00 | 15’413.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.22 | 2.33 | 2.51 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.60 % | 4.81 % | 5.19 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 5.09 | 5.42 | 5.86 | 6.12 |
| KGV | 10.88 | 9.48 | 8.91 | 8.25 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 629.60 | 652.74 | 672.88 | 690.00 | 707.00 |
| EBITDA in Mio. | 862.90 | 884.40 | 907.10 | 870.00 | 891.00 |
| Gewinn in Mio. | 317.16 | 350.68 | 376.50 | 397.00 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 409.77 | 434.99 | 438.18 | 405.00 | 426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.43 | 515.24 | 543.96 | 533.00 | 560.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.16 | 450.23 | 478.66 | 522.00 | 549.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 4.11 | 4.41 | 4.82 | 5.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.93 | 2’280.50 | 2’273.59 | 2’223.00 | 2’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 469.31 | -96.40 | -64.30 | -163.00 | -165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.76 | 744.94 | 769.80 | 943.00 | 965.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -859.10 | -319.30 | -432.94 | -531.00 | -566.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.48 | 7.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 421.27 | 475.85 | 492.05 | 516.00 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.11 | 6.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.25 | 31.10 | 32.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 608.19 | 424.21 | 289.18 | 227.00 | 522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.15 | 193.07 | 197.17 | 197.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’308.23 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’677.71 | 2’887.42 | 3’062.04 | 3’072.00 | 3’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’499.92 | 8’283.86 | 8’967.76 | 7’633.00 | 7’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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