DCC Aktie 238664 / IE0002424939
63.50
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16:44:11
BMN
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 6.75 | 1.19 | 10.15 | +8.19% | +3.92% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "5430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5265.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.54% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 6.75 | -11.00 | 172.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’015.88 | 20’380.37 | 20’788.05 | 20’725.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.15 | 2.27 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.04 % | 4.27 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.07 | 5.39 | 5.66 |
| KGV | 11.15 | 10.49 | 9.87 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 704.85 | 736.56 | 767.94 | 763.00 |
| EBITDA in Mio. | 960.72 | 994.84 | 1’039.47 | 1’014.00 |
| Gewinn in Mio. | 370.04 | 411.91 | 445.62 | 446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.57 | 502.22 | 533.86 | 559.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 572.39 | 613.46 | 654.55 | 611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489.21 | 542.20 | 574.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 4.11 | 4.43 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’502.63 | 2’547.64 | 2’592.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.09 | -133.27 | -139.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.92 | 846.47 | 882.05 | 1’004.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.95 | -233.11 | -248.22 | |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.30 | 7.82 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 482.26 | 526.45 | 554.27 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.66 | 5.95 | 5.60 |
| Buchwert/Aktie | 33.82 | 36.10 | 37.45 | 39.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 922.17 | 667.41 | 381.08 | 235.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.00 | 96.70 | 100.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.87 | 232.64 | 240.01 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’758.50 | 11’182.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’390.17 | 3’655.67 | 3’850.87 | 3’912.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’761.34 | 9’925.81 | 10’406.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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