AltaGas Aktie 11438330 / CA0213611001
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BMN
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AltaGas Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AltaGas Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 CAD | 8.88 | 1 | 15.13 | +11.88% | +3.19% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "39.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.66% | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AltaGas Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 CAD | 8.88 | -58.00 | 189.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AltaGas Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu AltaGas in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’143.55 | 14’076.92 | 14’782.37 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.33 | 1.38 | 1.26 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.31 % | 3.44 % | 3.14 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.39 | 2.62 | 1.79 | 1.80 |
| KGV | 17.92 | 16.77 | 15.32 | 22.44 | 22.32 |
| EBIT in Mio. | 1’542.80 | 1’609.00 | 1’729.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’858.08 | 1’926.72 | 2’066.40 | 2’063.00 | 2’174.00 |
| Gewinn in Mio. | 674.84 | 729.02 | 819.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.84 | 729.02 | 819.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 905.50 | 981.50 | 1’089.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 886.38 | 967.61 | 1’066.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.39 | 2.62 | 1.79 | 1.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.46 | 2.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’614.95 | 3’668.48 | 3’781.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’036.00 | -1’235.75 | -957.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’418.38 | 1’343.75 | 1’439.83 | 1’161.00 | 1’179.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -499.20 | -302.60 | -571.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 4.45 | 4.78 | 3.87 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 481.22 | 598.90 | 797.50 | 668.00 | 671.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.10 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.83 | 30.72 | 31.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’418.36 | 9’713.89 | 9’683.20 | 10’990.00 | 11’340.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’388.71 | 1’198.29 | 1’001.33 | 1’284.00 | 1’244.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’728.00 | 1’832.00 | 1’833.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’947.40 | 9’297.80 | 9’573.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’221.00 | 26’813.00 | 27’314.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AltaGas Ltd Aktie Analysen
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