AltaGas Aktie 11438330 / CA0213611001
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-0.84%
07.04.2025
BMN
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AltaGas Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AltaGas Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 CAD | 7.77 | 1.07 | 13.34 | +10.78% | +3.46% | +9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "33.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.96% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.69% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AltaGas Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 CAD | 7.77 | -65.00 | 153.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AltaGas Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu AltaGas in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’613.25 | 14’417.50 | 15’756.23 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.33 | 1.37 | 1.26 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.62 % | 3.75 % | 3.44 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.44 | 2.65 | 2.48 | 2.52 |
| KGV | 16.32 | 15.04 | 13.83 | 14.78 | 14.54 |
| EBIT in Mio. | 1’595.25 | 1’668.25 | 1’841.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’841.48 | 1’925.29 | 2’073.62 | 2’258.00 | 2’342.00 |
| Gewinn in Mio. | 672.34 | 726.79 | 806.68 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.34 | 726.79 | 806.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.67 | 1’008.00 | 1’098.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.57 | 1’019.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.44 | 2.65 | 2.48 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.47 | 2.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’521.00 | 3’646.00 | 3’802.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’144.00 | -1’140.67 | -835.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’292.00 | 1’322.08 | 1’391.35 | 1’345.00 | 1’377.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.67 | -302.69 | -655.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.43 | 4.77 | 4.50 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 173.51 | 377.74 | 595.67 | 826.00 | 844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.98 | 3.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.88 | 28.02 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’601.81 | 9’892.86 | 9’619.25 | 10’818.00 | 10’977.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’400.32 | 1’146.75 | 971.75 | 1’334.00 | 1’291.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’691.00 | 1’821.00 | 1’819.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’697.45 | 9’055.19 | 9’521.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’085.33 | 26’717.67 | 27’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AltaGas Ltd Aktie Analysen
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