ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
123.17
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-2.63
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-2.09 %
01.05.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 148.31 | 1.27 | 11.53 | +11.85% | +2.78% | -19.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "121.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.08% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 EUR | 148.31 | -136.00 | 318.00 | -0.04 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’263.43 | 64’493.94 | 66’737.51 | 72’063.00 | 73’379.00 |
| Dividende | 3.37 | 3.52 | 3.75 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.86 % | 3.04 % | 2.73 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.84 | 8.45 | 8.91 | 10.25 | 11.44 |
| KGV | 13.94 | 14.57 | 13.82 | 12.02 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 17’365.03 | 15’819.86 | 16’369.78 | 19’971.50 | 19’923.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’357.04 | 29’094.11 | 29’632.05 | 31’612.05 | 31’105.67 |
| Gewinn in Mio. | 10’607.09 | 9’765.33 | 10’053.48 | 11’206.75 | 11’608.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’549.32 | 9’786.30 | 10’259.31 | 11’206.75 | 11’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’365.40 | 15’842.74 | 17’271.00 | 19’289.00 | 19’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.84 | 8.45 | 8.91 | 10.25 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.81 | 8.46 | 8.87 | 11.29 | 12.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’700.58 | -11’861.63 | -11’901.66 | -11’597.00 | -11’409.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’420.29 | 23’224.01 | 23’364.59 | 24’672.67 | 25’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’797.03 | -7’624.49 | -6’554.17 | -8’678.00 | -9’659.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.09 | 20.04 | 20.86 | 22.23 | 24.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’174.43 | 11’718.15 | 10’809.96 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.81 | 11.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.97 | 57.82 | 61.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’638.78 | 13’493.74 | 11’846.02 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’040.37 | 12’079.25 | 12’088.20 | 12’106.75 | 11’645.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.67 | 670.67 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’871.68 | 69’018.45 | 69’529.39 | 69’066.33 | 70’969.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’542.28 | 129’186.74 | 135’445.46 | 144’903.00 | 151’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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