ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.78 EUR | 147.8 | 1.18 | 12.27 | +11.72% | +2.78% | +13.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "116.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.86% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.78 EUR | 147.80 | -187.00 | 365.00 | -0.65 | -0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | -0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’595.43 | 65’667.33 | 66’930.43 | ||
| Dividende | 3.38 | 3.56 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.80 % | 2.91 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 9.00 | 9.79 | ||
| KGV | 12.57 | 14.12 | 12.98 | 11.54 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 19’656.52 | 16’821.91 | 17’297.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 31’820.16 | 29’427.93 | 30’340.53 | 31’848.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’228.77 | 10’267.85 | 10’671.09 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’199.67 | 10’266.27 | 10’707.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’886.09 | 15’987.53 | 17’082.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 9.00 | 9.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.15 | 8.65 | 9.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’500.00 | 31’900.00 | 32’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’671.75 | -12’098.44 | -11’543.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’313.56 | 23’489.46 | 23’691.38 | 25’187.00 | 25’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’389.45 | -5’935.15 | -2’439.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.48 | 20.32 | 21.80 | 21.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’970.47 | 12’062.76 | 11’977.16 | 14’901.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 10.98 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.20 | 57.66 | 60.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’611.61 | 12’732.42 | 10’467.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’172.15 | 12’038.47 | 11’856.56 | 10’581.00 | 11’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.33 | 724.00 | 699.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’922.24 | 71’334.33 | 76’629.36 | 90’078.00 | 96’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’614.81 | 131’900.80 | 136’170.12 | 142’618.00 | 148’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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