Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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16:44:02
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.76 EUR | 222.92 | 0.9 | 16.48 | +14% | +0.84% | +4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "105.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 222.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.76 EUR | 222.92 | -56.00 | 215.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’016.50 | 100’348.64 | 104’780.82 | 110’567.54 | 115’050.90 |
| Dividende | 0.87 | 0.95 | 0.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.77 % | 0.78 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 6.37 | 7.18 | 7.85 | 8.98 |
| KGV | 21.28 | 19.34 | 17.17 | 15.68 | 13.72 |
| EBIT in Mio. | 17’550.70 | 19’025.98 | 20’550.43 | 22’911.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’854.24 | 22’032.13 | 23’870.38 | 23’391.17 | 25’758.07 |
| Gewinn in Mio. | 9’715.10 | 10’316.23 | 12’052.40 | 12’727.33 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’469.71 | 11’363.04 | 12’654.69 | 14’258.00 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’565.43 | 14’353.38 | 16’149.85 | 18’167.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’797.96 | 13’766.80 | 15’888.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.79 | 6.37 | 7.18 | 7.85 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 5.76 | 6.58 | 7.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’416.00 | 37’511.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’427.14 | -7’559.43 | -6’869.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’992.63 | 17’003.63 | 18’625.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’039.29 | -5’300.17 | -5’183.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.31 | 10.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’697.50 | 8’960.70 | 10’622.38 | 11’631.94 | 12’423.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 5.07 | 5.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.73 | 64.85 | 70.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’363.99 | 32’676.14 | 28’730.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’050.10 | 7’754.33 | 7’399.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’293.73 | 16’828.08 | 16’717.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’838.44 | 114’129.95 | 121’773.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’754.38 | 206’554.38 | 215’242.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |