Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
104.33
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21:09:39
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.33 USD | 170.42 | 1.09 | 11.86 | +11.33% | +1.64% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "97.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.33 USD | 170.42 | -9.00 | 215.00 | 0.73 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’523.32 | 106’037.43 | 110’459.85 | 115’595.06 | 119’903.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.56 | 1.56 | 1.74 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.53 % | 1.53 % | 1.71 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.46 | 8.32 | 9.42 | 10.58 |
| KGV | 14.88 | 13.63 | 12.23 | 10.80 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 19’469.54 | 20’507.12 | 21’529.78 | 22’101.00 | 23’110.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’901.11 | 24’248.49 | 26’525.39 | 28’978.08 | 30’748.45 |
| Gewinn in Mio. | 10’858.77 | 12’239.84 | 13’550.53 | 14’501.00 | 15’517.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’998.71 | 12’823.32 | 13’972.96 | 14’501.00 | 15’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’689.42 | 16’836.63 | 18’558.46 | 19’723.00 | 21’240.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’977.55 | 15’921.91 | 17’173.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.84 | 7.46 | 8.32 | 9.42 | 10.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.76 | 7.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’808.00 | 37’802.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’098.29 | -8’614.14 | -8’542.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’759.30 | 19’711.20 | 21’272.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’213.00 | -11’590.00 | -11’657.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.26 | 9.90 | 12.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’118.00 | 10’588.91 | 11’649.22 | 13’224.11 | 14’235.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 6.63 | 7.83 | 8.61 | 9.45 |
| Buchwert/Aktie | 64.78 | 70.48 | 75.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’895.09 | 37’282.76 | 36’080.01 | 34’205.50 | 31’880.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’752.48 | 8’723.66 | 8’747.69 | 9’665.00 | 9’662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’722.00 | 17’287.63 | 17’631.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’260.55 | 118’396.22 | 121’054.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 208’065.75 | 212’353.63 | 216’392.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |