Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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19.02.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 301.34 | 1.19 | 13.93 | +13.76% | +2.81% | +13.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 301.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.31% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.00 EUR | 301.34 | -110.00 | 256.00 | 0.32 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’788.98 | 70’253.88 | 74’600.92 | 74’324.31 | 73’720.92 |
| Dividende | 3.22 | 3.51 | 3.76 | 3.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.90 % | 3.10 % | 2.15 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 5.15 | 9.75 | 10.75 | 10.36 | 10.10 |
| KGV | 23.55 | 12.43 | 11.27 | 11.70 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 17’972.44 | 29’579.60 | 32’112.54 | 30’856.97 | 29’531.70 |
| EBITDA in Mio. | 21’275.24 | 32’726.20 | 35’634.16 | 37’842.22 | 35’391.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’782.28 | 24’118.25 | 26’503.50 | 25’449.18 | 24’585.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’782.28 | 24’118.25 | 26’503.50 | 25’449.18 | 24’585.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’804.86 | 28’576.49 | 31’447.75 | 29’975.32 | 28’595.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’850.37 | 27’561.33 | 29’780.76 | 30’722.79 | 28’845.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 9.75 | 10.75 | 10.36 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 8.77 | 9.86 | 9.42 | 8.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’123.29 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’099.43 | -4’947.01 | -5’219.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’471.75 | 25’207.61 | 29’655.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’255.43 | -6’411.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.52 | 10.96 | 12.84 | 14.78 | 14.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’366.35 | 25’403.92 | 28’287.05 | 25’578.50 | 22’783.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.51 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.45 | 28.89 | 34.69 | 42.96 | 49.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’772.11 | 14’038.85 | -3’465.81 | -31’355.22 | -48’367.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’609.44 | 3’698.44 | 3’540.05 | 3’144.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 56’895.75 | 71’430.03 | 89’410.59 | 109’503.30 | 124’385.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’734.25 | 150’709.17 | 168’533.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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