Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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08.05.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.16 EUR | 279.37 | 1.37 | 11.91 | +13.3% | +3.03% | -16.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "115.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.34% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.16 EUR | 279.37 | -49.00 | 234.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’707.52 | 70’156.18 | 74’900.40 | 74’887.50 | 74’396.43 |
| Dividende | 3.21 | 3.53 | 3.76 | 3.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.17 % | 3.37 % | 3.40 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 9.64 | 10.72 | 10.43 | 10.12 |
| KGV | 21.68 | 11.55 | 10.39 | 10.68 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 17’955.53 | 28’920.88 | 31’743.75 | 31’143.18 | 29’861.23 |
| EBITDA in Mio. | 21’737.02 | 33’088.55 | 36’089.04 | 37’702.23 | 35’760.96 |
| Gewinn in Mio. | 12’729.98 | 23’773.63 | 26’415.40 | 25’696.48 | 24’701.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’729.98 | 23’773.63 | 26’415.40 | 25’696.48 | 24’701.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’797.40 | 28’128.75 | 31’135.63 | 30’684.63 | 29’520.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’170.48 | 23’992.09 | 27’378.47 | 28’405.03 | 27’094.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 9.64 | 10.72 | 10.43 | 10.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 8.67 | 9.48 | 8.92 | 8.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’119.25 | 57’470.00 | 61’131.71 | 61’161.60 | 59’581.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’217.83 | -5’345.33 | -5’442.60 | -5’526.75 | -5’292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’630.13 | 25’497.00 | 29’572.86 | 26’879.25 | 25’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’161.17 | -9’741.17 | -9’283.60 | -10’576.00 | -10’826.75 |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 10.87 | 12.22 | 13.94 | 13.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’804.37 | 24’999.03 | 27’771.49 | 26’254.43 | 22’685.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.73 | 8.83 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.88 | 26.51 | 32.13 | 34.28 | 39.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’769.06 | 20’026.62 | 3’767.81 | -16’070.04 | -28’354.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’794.43 | 17’367.78 | 18’110.13 | 18’290.25 | 18’491.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’802.29 | 3’827.01 | 3’837.69 | 3’695.56 | 3’706.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’193.73 | 11’467.10 | 11’729.00 | 11’644.38 | 11’528.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’348.82 | 66’026.02 | 83’244.37 | 95’328.97 | 107’299.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’251.88 | 152’051.75 | 169’473.00 | 180’436.20 | 191’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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