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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen

Merck Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
129.43 USD 331.77
4.69 11.15 +49.92% +2.41%
-3.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.12.2023 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2023" bei einem Kurs von "104.36" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.19%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.19.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 331.77   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.69   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.15   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +49.92%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.83% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Merck Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
129.43 USD 331.77 -100.00 185.00 0.21 0.16
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta 0.21 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.16 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Merck Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
MERCK KGAA
DE0006599905
NOVARTIS AG
CH0012005267
BAYER
DE000BAY0017
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
PFIZER INC.
US7170811035
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
NEXTERA ENERGY
US65339F1012

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
PACIRA BIOSCIENCES
US6951271005
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Schätzungen zu Merck in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 64’186.79 68’778.26 72’680.43 75’689.17 78’390.95
Dividende 3.16 3.36 3.53 3.95 4.36
Dividendenrendite (in %) 2.44 % 2.60 % 2.73 % 3.05 % 3.37 %
Ergebnis/Aktie 8.65 9.94 10.78 11.52 12.16
KGV 14.96 13.03 12.01 11.24 10.64
EBIT in Mio. 26’208.77 29’854.15 32’067.32 34’046.44 35’563.31
EBITDA in Mio. 29’078.03 32’783.95 34’833.80 36’761.32 37’818.49
Gewinn in Mio. 22’041.78 25’265.14 27’021.33 29’057.01 30’509.48
Gewinn (bereinigt) in Mio. 22’041.78 25’265.14 27’301.29 29’057.01 30’509.48
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 25’839.61 29’611.24 32’143.32 34’098.61 35’834.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 24’173.75 25’598.32 30’026.57 31’581.02 32’831.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 8.65 9.94 10.78 11.52 12.16
Ergebnis/Aktie (reported) 8.08 9.22 9.98 10.48 11.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 51’397.32 54’967.33 57’667.70 60’503.60 61’889.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’638.17 -1’934.83 -1’880.12 -5’546.67 -5’792.33
Cashflow (Operations) in Mio. 24’448.86 26’367.80 28’712.49 30’483.33 31’418.33
Cashflow (Financing) in Mio. -8’829.60 -9’781.40 -9’909.25 -9’458.67 -9’781.67
Cashflow/Aktie 9.59 10.85 11.69 12.22 14.66
Free Cashflow in Mio. 19’194.67 22’143.06 24’563.44 25’223.01 24’948.00
Free Cashflow/Aktie 8.03 8.96 9.97
Buchwert/Aktie 19.58 24.78 30.73 34.65 39.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’362.80 5’500.07 -8’096.74 -31’727.10 -56’422.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 14’665.20 14’610.70 15’146.26 15’475.88 15’840.75
Kapitalausgaben in Mio. 3’725.11 3’765.84 3’655.17 3’078.69 3’021.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 10’825.36 11’220.73 11’622.61 11’855.00 12’093.88
Eigenkapital in Mio. 50’400.20 65’437.62 82’708.36 102’775.72 122’233.00
Bilanzsumme in Mio. 117’220.17 131’663.67 148’014.97 166’528.67 184’913.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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