Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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06.08.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.58 EUR | 315.57 | 1.77 | 14.29 | +22.54% | +2.74% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "120.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 315.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.58 EUR | 315.57 | -127.00 | 226.00 | 0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’084.87 | 70’237.09 | 74’395.48 | 74’330.93 | 74’706.08 |
| Dividende | 3.57 | 3.76 | 3.80 | 3.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.78 % | 2.93 % | 2.96 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 9.60 | 10.57 | 10.15 | 9.88 |
| KGV | 45.97 | 13.37 | 12.14 | 12.65 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 12’071.90 | 28’681.35 | 31’143.31 | 30’262.30 | 29’299.40 |
| EBITDA in Mio. | 15’698.84 | 32’539.25 | 35’221.49 | 36’416.28 | 32’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’927.91 | 23’387.53 | 25’576.23 | 24’959.94 | 24’223.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’927.91 | 23’387.53 | 25’576.23 | 24’959.94 | 24’223.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’849.45 | 27’963.18 | 30’349.32 | 29’596.56 | 28’617.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’952.00 | 24’680.67 | 28’613.50 | 23’990.00 | 21’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 9.60 | 10.57 | 10.15 | 9.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 8.58 | 9.26 | 8.37 | 8.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’244.10 | 56’544.22 | 59’907.38 | 60’011.00 | 58’805.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’802.50 | -6’627.38 | -6’771.67 | -5’628.50 | -5’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’075.44 | 23’975.33 | 26’513.86 | 26’442.50 | 25’879.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’533.88 | -8’176.00 | -7’110.67 | -10’201.00 | -10’264.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 10.33 | 11.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’606.38 | 22’950.52 | 24’983.06 | 25’346.93 | 22’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.47 | 9.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.49 | 25.65 | 32.16 | 33.32 | 36.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’360.70 | 29’102.89 | 13’514.27 | -5’423.29 | -3’868.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’667.13 | 17’487.60 | 18’267.50 | 18’472.88 | 18’730.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’473.75 | 4’233.90 | 4’120.48 | 4’183.59 | 4’349.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’269.77 | 13’019.92 | 13’575.90 | 11’702.88 | 11’611.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’278.96 | 60’406.66 | 76’847.79 | 94’674.50 | 105’917.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’536.22 | 148’047.33 | 166’188.57 | 177’039.40 | 187’928.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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