Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 266.57 | 1.22 | 12.64 | +12.3% | +3.16% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "108.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 266.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.41% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 266.57 | -60.00 | 255.00 | 0.34 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’444.68 | 70’825.06 | 73’890.10 | 73’433.50 |
| Dividende | 3.25 | 3.52 | 3.70 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.30 % | 3.47 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 9.79 | 10.37 | 10.04 |
| KGV | 20.16 | 10.91 | 10.30 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 18’151.00 | 29’601.78 | 31’191.01 | 30’003.77 |
| EBITDA in Mio. | 21’698.59 | 33’369.11 | 36’958.17 | 36’577.95 |
| Gewinn in Mio. | 13’254.17 | 24’472.57 | 25’734.24 | 24’893.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’254.17 | 24’472.57 | 25’734.24 | 24’893.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’258.28 | 29’023.31 | 30’690.92 | 29’030.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’656.94 | 28’002.19 | 29’975.75 | 29’842.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.30 | 9.79 | 10.37 | 10.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 9.00 | 9.79 | 9.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’099.57 | 57’101.86 | 59’086.00 | 57’191.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’111.01 | -4’454.58 | -4’918.00 | -5’020.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’189.22 | 25’272.23 | 27’248.00 | 25’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’486.43 | -6’527.67 | -8’326.00 | -8’561.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 10.98 | 15.11 | 14.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 17’501.08 | 26’018.86 | 27’073.34 | 26’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.77 | 30.46 | 39.59 | 46.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’499.65 | 12’032.25 | -15’573.99 | -38’461.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’781.00 | 17’470.82 | 18’022.29 | 18’263.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’345.60 | 3’432.25 | 2’955.03 | 2’774.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’969.44 | 11’314.83 | 11’510.29 | 11’524.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’821.56 | 73’444.05 | 95’926.72 | 112’727.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’521.25 | 153’025.79 | 171’436.25 | 184’791.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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