Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.02 EUR | 306.33 | 1.81 | 13.55 | +21.67% | +2.88% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "120.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 306.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.02 EUR | 306.33 | -90.00 | 222.00 | 0.24 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’778.15 | 70’146.06 | 74’708.77 | 74’288.31 | 73’985.70 |
| Dividende | 3.23 | 3.53 | 3.79 | 3.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.77 % | 2.82 % | 2.97 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 9.60 | 10.63 | 10.17 | 9.81 |
| KGV | 45.79 | 13.28 | 11.99 | 12.54 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 12’380.55 | 28’916.61 | 31’567.37 | 30’263.85 | 29’169.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’752.64 | 32’741.81 | 35’779.14 | 36’416.28 | 32’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’870.25 | 23’628.99 | 26’136.55 | 25’002.80 | 24’035.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’863.82 | 23’628.99 | 26’136.58 | 25’002.78 | 24’035.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’730.58 | 28’300.92 | 30’876.04 | 29’697.16 | 28’453.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’952.00 | 24’680.67 | 28’613.50 | 23’990.00 | 21’870.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.78 | 9.60 | 10.63 | 10.17 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 8.60 | 9.25 | 8.36 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’691.67 | 56’945.63 | 61’046.00 | 59’985.00 | 58’342.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’629.00 | -5’572.88 | -5’531.60 | -5’637.00 | -5’408.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’580.52 | 24’486.84 | 28’050.83 | 26’524.25 | 25’413.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’665.29 | -9’551.57 | -9’126.20 | -10’201.00 | -10’264.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.77 | 10.31 | 11.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19’080.88 | 23’717.02 | 25’732.06 | 26’092.59 | 22’973.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.83 | 8.63 | 9.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.98 | 26.11 | 32.65 | 33.32 | 36.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’283.93 | 21’897.76 | 8’472.27 | -5’727.52 | -4’519.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’950.00 | 17’504.38 | 18’223.38 | 18’342.88 | 18’547.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’427.07 | 4’243.18 | 4’119.82 | 4’184.09 | 4’347.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’311.67 | 11’573.91 | 11’835.56 | 11’642.00 | 11’510.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’747.07 | 64’056.82 | 81’741.86 | 95’442.00 | 106’194.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’036.11 | 150’138.43 | 167’963.17 | 177’265.40 | 188’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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