Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
143.80
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-1.04
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-0.72 %
15.09.2026
BTT
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.56 EUR | 355.1 | 1.75 | 15.06 | +23.87% | +2.45% | +11.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 355.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.56 EUR | 355.10 | -153.00 | 248.00 | 0.03 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| ABBVIE US00287Y1091 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’143.26 | 70’200.86 | 74’384.86 | 75’777.94 | |
| Dividende | 3.59 | 3.80 | 3.90 | 4.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.49 % | 2.64 % | 2.71 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 9.55 | 10.55 | 10.32 | |
| KGV | 52.36 | 15.06 | 13.63 | 13.93 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 12’086.52 | 28’540.45 | 31’061.27 | 30’513.56 | 30’213.78 |
| EBITDA in Mio. | 15’472.91 | 32’843.20 | 35’318.74 | 34’570.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’804.53 | 23’274.55 | 25’416.32 | 25’398.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’804.54 | 23’335.01 | 25’570.36 | 25’398.65 | 25’092.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’879.25 | 27’869.86 | 30’227.03 | 29’704.67 | 29’235.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’006.00 | 26’301.50 | 29’230.00 | 25’070.00 | 23’820.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.75 | 9.55 | 10.55 | 10.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 8.62 | 9.36 | 8.57 | 8.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’429.11 | 59’681.50 | 60’179.75 | 59’538.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’574.44 | -6’085.44 | -6’127.71 | -5’071.40 | -4’997.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’240.50 | 23’886.00 | 26’523.75 | 26’833.80 | 26’701.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’498.67 | -9’004.00 | -8’566.14 | -11’582.20 | -11’782.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 10.29 | 11.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’399.37 | 22’937.69 | 25’069.12 | 25’470.21 | 22’827.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.52 | 9.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.64 | 25.07 | 32.41 | 31.21 | 34.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’525.20 | 28’633.81 | 12’346.84 | -5’345.36 | -6’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’600.13 | 17’470.30 | 18’049.63 | 18’202.86 | 18’441.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’262.67 | 4’042.07 | 3’922.21 | 3’841.06 | 3’937.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’298.85 | 13’046.33 | 13’619.80 | 11’882.43 | 11’834.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’918.78 | 58’237.34 | 74’024.53 | 88’661.00 | 100’035.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’986.00 | 145’719.10 | 162’593.63 | 171’637.00 | 181’152.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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