Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie 2676862 / SE0000872095
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30.12.2024
STO
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Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedish Orphan Biovitrum AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.66 EUR | 9.87 | 1.73 | 16.37 | +28.36% | +0% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "310.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedish Orphan Biovitrum AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.66 EUR | 9.87 | 1.00 | 256.00 | 1.15 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swedish Orphan Biovitrum AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Swedish Orphan Biovitrum AB in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’443.17 | 28’115.16 | 32’018.66 | 36’399.45 | 36’457.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.21 | 14.51 | 20.51 | 27.12 | 24.87 |
| KGV | 31.08 | 21.87 | 15.47 | 11.70 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 5’672.82 | 7’122.99 | 9’316.20 | 12’763.08 | 10’328.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’310.99 | 10’913.92 | 13’229.23 | 15’179.00 | 14’261.29 |
| Gewinn in Mio. | 3’481.43 | 4’948.20 | 6’986.81 | 9’686.25 | 8’068.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’682.47 | 6’192.15 | 8’344.05 | 11’202.67 | 7’042.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’225.89 | 6’139.61 | 8’644.17 | 11’858.25 | 9’895.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’225.89 | 6’139.61 | 8’644.17 | 11’858.25 | 9’895.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.21 | 14.51 | 20.51 | 27.12 | 24.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’891.10 | 22’446.40 | 25’677.60 | 29’392.25 | 30’325.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’091.50 | -986.75 | -1’019.75 | -1’198.00 | -1’107.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’027.00 | 8’431.56 | 10’048.00 | 12’398.25 | 11’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’935.00 | -2’048.80 | -1’848.20 | -2’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.16 | 23.99 | 28.61 | 32.91 | 37.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’359.68 | 7’191.02 | 8’759.03 | 12’034.00 | 9’539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 18.50 | 22.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 109.50 | 123.46 | 144.02 | 169.77 | 163.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’689.87 | 7’963.69 | 435.82 | -11’058.33 | -6’913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’445.79 | 3’623.14 | 3’828.86 | 4’173.75 | 4’992.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 319.41 | 339.16 | 401.63 | 479.00 | 500.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’388.13 | 10’114.84 | 10’595.80 | 10’472.50 | 10’387.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’441.34 | 42’280.31 | 49’145.40 | 57’158.50 | 56’397.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’549.90 | 81’387.50 | 88’724.70 | 90’126.00 | 86’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie Analysen
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