Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
248.20
EUR
5.20
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2.14 %
22:44:11
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.30 EUR | 17.27 | 1.53 | 11.8 | +18.1% | +0% | +19.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "1869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1727.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.30 EUR | 17.27 | 9.00 | 291.00 | 1.25 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’341.07 | 5’133.50 | 6’164.02 | 6’164.58 | 6’441.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 16.95 | 24.92 | 24.39 | 25.94 |
| KGV | 24.55 | 16.20 | 11.02 | 11.26 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 1’200.64 | 1’590.30 | 2’204.38 | 2’024.80 | 2’030.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’290.43 | 1’805.27 | 2’514.99 | 2’449.46 | 2’340.89 |
| Gewinn in Mio. | 715.19 | 1’074.25 | 1’599.88 | 1’537.37 | 1’578.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736.92 | 1’054.92 | 1’589.78 | 1’441.62 | 1’394.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 920.60 | 1’373.14 | 2’043.40 | 2’012.47 | 2’016.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 968.69 | 1’410.36 | 1’993.62 | 2’191.78 | 1’873.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.18 | 16.95 | 24.92 | 24.39 | 25.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’081.67 | 4’676.63 | 5’495.25 | 5’323.40 | 5’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.00 | -73.80 | -80.60 | -64.67 | -41.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 994.07 | 1’332.84 | 2’080.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.00 | -784.50 | -582.00 | -812.33 | -567.50 |
| Cashflow/Aktie | 15.18 | 20.98 | 29.17 | 32.03 | 29.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.43 | 1’295.63 | 1’930.51 | 1’815.47 | 1’694.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.95 | 19.94 | 30.46 | 28.17 | 28.80 |
| Buchwert/Aktie | 104.21 | 121.52 | 146.80 | 193.72 | 218.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’827.34 | 695.76 | -825.09 | -1’876.81 | -417.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’037.07 | 2’266.67 | 2’375.45 | 2’258.25 | 2’275.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.50 | 73.36 | 81.40 | 82.32 | 94.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 768.05 | 854.69 | 915.75 | 1’000.71 | 1’073.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’614.61 | 7’701.33 | 9’280.78 | 11’750.22 | 13’410.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’347.88 | 14’337.50 | 15’945.38 | 18’033.25 | 18’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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