Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
176.40
EUR
-1.50
EUR
-0.84 %
27.06.2025
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.90 EUR | 12.95 | 1.23 | 9.42 | +11.57% | +0% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "1360" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1411.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.7% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.90 EUR | 12.95 | -3.00 | 387.00 | 0.75 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’544.02 | 4’112.64 | 4’609.83 | 5’311.63 | 5’112.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.11 | 17.85 | 21.94 | 29.79 | 26.96 |
| KGV | 13.97 | 11.82 | 9.62 | 7.09 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 1’154.48 | 1’385.93 | 1’662.45 | 2’144.51 | 1’762.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’248.66 | 1’449.62 | 1’799.77 | 2’481.09 | 1’916.62 |
| Gewinn in Mio. | 970.31 | 1’165.48 | 1’416.47 | 1’878.14 | 1’628.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.99 | 1’089.34 | 1’351.89 | 1’874.92 | 1’071.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244.90 | 1’484.03 | 1’806.24 | 2’368.41 | 1’942.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254.83 | 1’511.07 | 1’755.30 | 2’061.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.11 | 17.85 | 21.94 | 29.79 | 26.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’314.54 | 3’773.97 | 4’214.99 | 4’740.75 | 4’685.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.16 | -148.17 | -148.91 | -67.78 | -52.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.78 | 1’004.44 | 1’102.71 | 1’316.64 | 1’636.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.53 | -58.00 | -84.00 | -172.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.12 | 18.94 | 24.12 | 32.34 | 19.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 914.32 | 1’143.35 | 1’360.46 | 1’924.45 | 1’819.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.41 | 17.93 | 20.62 | 27.54 | 20.24 |
| Buchwert/Aktie | 96.63 | 116.20 | 138.86 | 195.17 | 191.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’606.19 | -4’651.20 | -5’817.07 | -7’531.32 | -9’389.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’587.12 | 1’790.41 | 1’945.86 | 1’902.41 | 2’073.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.08 | 113.94 | 119.10 | 75.64 | 55.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.09 | 601.30 | 601.91 | 705.83 | 731.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’058.80 | 7’257.51 | 8’672.35 | 10’563.50 | 11’650.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’272.03 | 8’481.27 | 9’909.41 | 11’887.56 | 12’970.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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