Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 | 0.88 | 15.51 | +13.57% | +0% | +14.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1772.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.83% Aufschlag. | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 | -3.00 | 382.00 | 1.06 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’652.80 | 4’214.06 | 4’833.63 | 5’952.61 | 6’144.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 17.23 | 16.80 | 21.82 | 31.73 | 28.36 |
| KGV | 19.27 | 19.76 | 15.21 | 10.46 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 1’267.52 | 1’450.27 | 1’752.03 | 2’381.31 | 2’057.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.47 | 1’549.31 | 1’841.99 | 2’652.52 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’099.40 | 1’108.15 | 1’368.98 | 1’926.05 | 1’734.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’139.91 | 1’182.22 | 1’431.94 | 2’350.42 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’402.59 | 1’416.15 | 1’749.24 | 2’455.53 | 2’214.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’417.49 | 1’672.98 | 1’916.92 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.23 | 16.80 | 21.82 | 31.73 | 28.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’422.83 | 3’873.83 | 4’323.83 | 4’886.40 | 4’752.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.60 | -3’013.80 | -143.00 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’016.23 | 1’086.31 | 1’403.67 | 2’991.50 | 2’841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 634.60 | 2’007.60 | -341.00 | -2’930.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 21.28 | 25.66 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’085.29 | 1’181.37 | 1’363.39 | 2’124.11 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.70 | 19.20 | 20.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.35 | 117.03 | 139.83 | 183.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’918.27 | -5’193.09 | -6’626.95 | -7’933.05 | -11’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’577.36 | 1’871.56 | 2’019.63 | 1’977.14 | 2’060.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.18 | 95.78 | 99.88 | 54.19 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.34 | 673.04 | 716.33 | 843.51 | 924.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’095.67 | 7’334.41 | 8’769.72 | 11’274.46 | 12’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’117.29 | 10’070.86 | 11’529.86 | 13’349.67 | 16’615.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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